Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТАШЛИНСКИЙ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТАШЛИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 240 232 | 441 475 | 759 227 | 948 186 | 1 023 266 | 1 231 814 | 871 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 870 | 198 718 | 204 756 | 274 959 | 269 767 | 294 239 | 329 335 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 870 | 198 718 | 204 756 | 274 959 | 269 767 | 294 239 | 329 335 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 362 | 242 757 | 554 471 | 673 227 | 753 499 | 937 575 | 541 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 493 | 73 743 | 182 228 | 358 453 | 510 606 | 765 333 | 389 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 775 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 110 | 164 009 | 354 914 | 289 683 | 238 815 | 139 826 | 151 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 057 | 21 943 | 2 495 | 30 163 | 777 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 759 | 4 230 | 2 557 | 1 181 | 1 067 | 1 842 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 715 | 1 967 | 516 | 411 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 270 | 240 232 | 441 291 | 759 227 | 948 186 | 1 023 266 | 1 231 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 679 | 113 870 | 198 718 | 204 756 | 274 959 | 269 767 | 294 239 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 679 | 113 870 | 198 718 | 204 756 | 274 959 | 269 767 | 294 239 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 591 | 126 362 | 242 573 | 554 471 | 673 227 | 753 499 | 937 575 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 216 | 2 493 | 73 743 | 182 228 | 358 453 | 510 606 | 765 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 127 | 775 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 091 | 108 662 | 163 825 | 354 914 | 289 683 | 238 815 | 139 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 057 | 21 943 | 2 495 | 30 163 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 284 | 7 759 | 4 230 | 2 557 | 1 181 | 1 067 | 1 842 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 321 | 4 715 | 1 967 | 516 | 411 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 240 232 | 441 475 | 759 227 | 948 186 | 1 023 266 | 1 231 814 | 871 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 487 | 35 856 | 50 950 | 73 196 | 88 878 | 102 916 | 144 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 331 | 44 425 | 66 671 | 82 353 | 96 391 | 137 903 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 60 000 | 169 000 | 120 211 | 105 330 | 327 075 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 60 000 | 169 000 | 120 211 | 105 330 | 85 406 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 241 669 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 745 | 305 619 | 648 277 | 705 990 | 814 177 | 1 023 568 | 399 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 557 | 76 964 | 205 273 | 175 916 | 208 039 | 119 866 | 73 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 681 | 223 856 | 440 116 | 528 511 | 605 752 | 903 702 | 326 131 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 507 | 4 799 | 2 888 | 1 563 | 385 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 270 | 240 232 | 441 291 | 759 227 | 948 186 | 1 023 266 | 1 231 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 972 | 21 487 | 35 672 | 50 950 | 73 196 | 88 878 | 102 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 962 | 29 147 | 44 425 | 66 671 | 82 353 | 96 391 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 60 000 | 169 000 | 120 211 | 105 330 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 60 000 | 169 000 | 120 211 | 105 330 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 298 | 118 745 | 305 619 | 648 277 | 705 990 | 814 177 | 1 023 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 824 | 41 557 | 76 964 | 205 273 | 175 916 | 208 039 | 119 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 599 | 76 681 | 223 856 | 440 116 | 528 511 | 605 752 | 903 702 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 875 | 507 | 4 799 | 2 888 | 1 563 | 385 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 656 559 | 193 466 | 437 539 | 632 333 | 772 750 | 773 338 | 925 253 |
| Выручка за предыдущий год | 330 238 | 467 746 | 905 084 | 1 360 602 | 1 630 348 | 1 864 408 | 1 723 004 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 326 321 | 274 280 | 467 545 | 728 269 | 857 598 | 1 091 070 | 797 751 |
| Выручка за отчетный год | 467 746 | 905 084 | 1 360 602 | 1 630 348 | 1 864 408 | 1 723 004 | 1 975 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 539 | 632 333 | 772 750 | 773 338 | 925 253 | 1 179 510 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 852 | 59 558 | 107 790 | 102 293 | 41 124 | 67 411 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 389 687 | 572 775 | 664 960 | 671 045 | 884 129 | 1 112 099 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 437 564 | 467 545 | 728 269 | 857 598 | 1 091 070 | 797 751 | 796 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 182 | 48 768 | 59 558 | 107 790 | 102 293 | 41 124 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 163 284 | 388 771 | 572 775 | 664 960 | 671 045 | 884 129 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 682 | 28 547 | 32 064 | 41 711 | 34 951 | 25 533 | 60 663 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 42 | 3 944 | 2 782 | 1 590 | 1 064 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 412 | 15 774 | 17 145 | 50 895 | 50 122 | 46 735 | 22 172 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 699 | 10 397 | 22 123 | 36 550 | 44 222 | 145 720 | 90 613 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 571 | 13 935 | 32 514 | 55 678 | 64 224 | 116 166 | 76 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 673 | 22 898 | 29 463 | 32 064 | 41 711 | 34 951 | 25 533 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 744 | 7 | 42 | 3 944 | 2 782 | 1 590 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 801 | 6 412 | 15 774 | 17 145 | 50 895 | 50 122 | 46 735 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 470 | 3 955 | 10 397 | 22 123 | 36 550 | 44 222 | 145 720 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 402 | 5 571 | 13 935 | 32 514 | 55 678 | 64 224 | 116 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 947 | 18 318 | 23 571 | 25 651 | 33 369 | 27 961 | 20 426 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | 4 580 | 5 892 | 6 413 | 8 342 | 6 990 | 5 107 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 580 | 5 709 | 6 413 | 8 342 | 6 990 | 5 107 | 12 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 318 | 14 369 | 15 277 | 22 246 | 15 682 | 14 037 | 41 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 318 | 22 838 | 25 651 | 33 369 | 27 961 | 20 426 | 48 530 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 962 | 14 186 | 15 277 | 22 246 | 15 682 | 14 037 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 962 | 29 148 | 66 671 | 82 353 | 96 391 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 487 | 35 673 | 73 196 | 88 878 | 102 916 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 331 | 44 425 | 82 353 | 96 391 | 137 903 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 856 | 50 950 | 88 878 | 102 916 | 144 428 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 369 | 15 277 | 15 682 | 14 038 | 41 513 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 369 | 15 277 | 15 682 | 14 038 | 41 513 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 369 | 15 277 | 15 682 | 14 038 | 41 513 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 369 | 15 277 | 15 682 | 14 038 | 41 513 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 856 | 50 950 | 88 878 | 102 916 | 144 428 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 487 | 35 672 | 73 196 | 88 878 | 102 916 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 284 | 37 630 | 279 119 | 358 451 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 986 496 | 1 332 143 | 2 712 114 | 2 113 384 | 2 255 437 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 983 577 | 1 299 089 | 1 903 892 | 1 692 326 | 1 862 396 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 919 | 33 054 | 808 222 | 421 058 | 393 041 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 062 308 | 1 312 859 | 2 674 484 | 1 834 265 | 1 896 986 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 894 849 | 1 056 911 | 1 865 936 | 1 045 432 | 1 153 726 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 896 | 100 698 | 133 520 | 149 303 | 168 052 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 032 | 12 704 | 57 432 | 33 672 | 19 486 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 187 | 4 625 | 4 893 | 4 434 | 6 660 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 344 | 137 921 | 612 703 | 601 424 | 549 062 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 713 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 209 | 15 896 | 79 889 | 5 309 | 73 240 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 059 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 209 | 12 152 | 79 889 | 5 309 | 45 181 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 744 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 496 | 118 732 | 90 088 | 122 551 | 187 109 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 456 | 46 134 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 496 | 66 217 | 43 954 | 122 551 | 187 109 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 059 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 570 | 82 509 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 740 | 222 147 | 664 456 | 419 878 | 643 858 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 199 414 | 222 147 | 664 456 | 419 878 | 643 858 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 326 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 170 | 139 638 | 692 001 | 580 980 | 890 274 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 156 920 | 139 638 | 692 001 | 482 883 | 708 728 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 250 | 98 097 | 181 546 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 775 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 28,0 млн ₽ |
| Активы | 1,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 171 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.