Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭНЕРГОРЕСУРС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 926 | 10 111 | 7 332 | 16 252 | 15 985 | 35 487 | 21 243 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 925 | 10 111 | 7 332 | 16 252 | 15 984 | 35 487 | 21 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 405 | 2 169 | 1 592 | 3 705 | 1 881 | 3 733 | 1 715 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 085 | 7 692 | 5 250 | 12 181 | 12 785 | 20 893 | 13 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 435 | 225 | 490 | 366 | 1 318 | 10 861 | 5 969 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 868 | 7 926 | 10 111 | 7 332 | 16 252 | 15 985 | 35 487 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 869 | 7 926 | 10 111 | 7 332 | 16 252 | 15 984 | 35 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 328 | 1 405 | 2 169 | 1 592 | 3 705 | 1 881 | 3 733 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 226 | 6 062 | 7 717 | 5 250 | 12 181 | 12 785 | 20 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 435 | 225 | 490 | 366 | 1 318 | 10 861 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 926 | 10 111 | 7 332 | 16 252 | 15 985 | 35 487 | 21 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 317 | 1 618 | 712 | 5 743 | 11 601 | 15 646 | 12 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 608 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 608 | 8 493 | 6 620 | 10 509 | 4 383 | 19 841 | 8 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 2 136 | 2 506 | 2 456 | 1 177 | 5 000 | 1 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 268 | 6 357 | 4 114 | 8 053 | 3 206 | 14 841 | 7 352 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 868 | 7 926 | 10 111 | 7 332 | 16 252 | 15 985 | 35 487 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 213 | 1 317 | 1 618 | 712 | 5 743 | 11 601 | 15 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 307 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 655 | 6 609 | 8 493 | 6 620 | 10 509 | 4 383 | 19 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 300 | 2 136 | 2 506 | 2 456 | 1 177 | 5 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 894 | 6 268 | 6 357 | 4 114 | 8 053 | 3 206 | 14 841 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 40 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 727 | 2 059 | 685 | 6 360 | 7 045 | 8 760 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 287 | 20 293 | 21 285 | 8 538 | 100 012 | 116 302 | 151 326 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 440 | 18 234 | 20 600 | 9 236 | 93 652 | 109 257 | 142 566 |
| Выручка за отчетный год | 20 293 | 21 285 | 8 538 | 100 012 | 116 302 | 151 326 | 205 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 045 | 6 360 | 7 045 | 8 760 | 2 826 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 685 | 6 360 | 7 045 | 8 760 | 2 826 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 360 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 071 | 18 240 | 9 236 | 93 652 | 109 257 | 142 566 | 202 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | 685 | 6 360 | 7 045 | 8 760 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 837 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 178 | 370 | 6 289 | 7 311 | 6 329 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 86 | 398 | 428 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 555 | 8 033 | 9 | 416 | 998 | 19 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 623 | 8 352 | 169 | 33 | 64 | 3 031 | 3 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 154 | 370 | 6 289 | 7 311 | 6 329 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 86 | 398 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 531 | 8 037 | 9 | 416 | 998 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 4 623 | 8 352 | 169 | 33 | 64 | 3 031 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 650 | 105 | 285 | 5 031 | 5 849 | 5 007 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | 49 | 85 | 48 | 1 258 | 1 462 | 1 322 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 85 | 48 | 1 258 | 1 462 | 1 269 | 463 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 285 | 5 031 | 5 849 | 5 060 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 285 | 5 031 | 5 849 | 5 060 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 285 тыс. ₽ | -906 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 712 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,11 | 1,55 | 3,65 | 1,79 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,87 | 1,19 | 3,22 | 1,60 | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,30 | 0,55 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | 0,35 | 0,73 | 0,44 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 9,30 | 1,83 | 0,38 | 1,27 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -12,4 % | 31,0 % | 36,6 % | 14,3 % | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -127,2 % | 87,6 % | 50,4 % | 32,3 % | -14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 63 дн. | 14 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.