Финансы ЗАО "ТЕПЛИЧНЫЙ, Падь
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛИЧНЫЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 541 | 4 373 | 2 249 | 2 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 827 | 727 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 827 | 727 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 714 | 3 646 | 2 249 | 2 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 767 | 502 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 055 | 2 721 | 2 249 | 2 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 882 | 413 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 600 | 78 896 | 4 373 | 2 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 683 | 1 021 | 727 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 683 | 1 021 | 727 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 917 | 77 875 | 3 646 | 2 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 461 | 71 928 | 502 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 399 | 5 055 | 2 721 | 2 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 882 | 413 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 541 | 4 373 | 2 249 | 2 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 809 | 62 535 | 42 194 | 42 301 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 809 | 62 535 | 42 194 | 42 301 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 032 | 58 663 | 36 630 | 37 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 032 | 58 663 | 33 916 | 33 916 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 714 | 3 473 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 600 | 78 896 | 4 373 | 2 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 168 | 60 175 | 62 535 | 42 194 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 168 | 60 175 | 62 535 | 42 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 348 | 49 021 | 58 663 | 36 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 348 | 49 021 | 58 663 | 33 916 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 714 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 758 | |||
| Выручка за предыдущий год | 126 356 | 171 242 | 117 498 | 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 598 | 177 711 | 123 237 | 6 411 |
| Выручка за отчетный год | 171 242 | 117 498 | 337 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 711 | 123 237 | 6 411 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 758 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 492 | 25 342 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 556 | 106 128 | 220 | 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 743 | 2 492 | 25 342 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 427 | 26 407 | 106 128 | 220 |
| Прочее за предыдущий год | 149 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 250 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 250 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 250 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 250 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 384 | 86 525 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 384 | 86 525 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 384 | 86 525 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 30 384 | 86 525 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 835 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 440 | 120 438 | 6 008 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 829 | 117 834 | 337 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 611 | 2 604 | 5 671 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 110 605 | 120 907 | 6 706 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 179 | 63 326 | 495 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 646 | 46 251 | 6 211 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 780 | 11 330 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 642 | 7 778 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 321 | 3 889 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 321 | 3 889 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 321 | 3 889 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 321 | 3 889 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 835 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -572 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.