Финансы ООО "РЕНТАЛ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 | 197 | 679 | 291 | 50 354 | 141 240 | 134 320 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 | 197 | 679 | 291 | 50 354 | 141 240 | 134 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 45 | 95 | 57 | 9 450 | 3 094 | 4 121 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 27 | 127 | 62 | 40 902 | 137 970 | 130 153 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 125 | 457 | 92 | 2 | 176 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 | 146 | 197 | 679 | 291 | 50 354 | 141 240 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 146 | 197 | 679 | 291 | 50 354 | 141 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 45 | 95 | 57 | 9 450 | 3 094 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 71 | 27 | 127 | 142 | 40 902 | 137 970 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 71 | 125 | 457 | 92 | 2 | 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 | 197 | 679 | 291 | 50 354 | 141 240 | 134 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 86 | 297 | 270 | 1 079 | 6 386 | 1 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 | 287 | 260 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 111 | 382 | 21 | 49 275 | 134 854 | 133 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 70 | 6 | 3 289 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 41 | 376 | 21 | 45 986 | 134 854 | 133 091 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 | 146 | 197 | 679 | 291 | 50 354 | 141 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 49 | 86 | 297 | 270 | 1 079 | 6 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | 76 | 287 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 97 | 111 | 382 | 21 | 49 275 | 134 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 70 | 6 | 3 289 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 27 | 41 | 376 | 21 | 45 986 | 134 854 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 810 | 26 | 82 | 538 | 4 | 1 080 | 7 029 |
| Выручка за предыдущий год | 409 | 248 | 492 | 4 146 | 1 470 | 53 206 | 201 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 401 | 222 | 410 | 3 608 | 1 466 | 52 126 | 194 342 |
| Выручка за отчетный год | 248 | 492 | 4 146 | 1 470 | 53 206 | 201 371 | 52 639 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 538 | 195 | 1 080 | 7 029 | 1 978 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 299 | 4 | 1 080 | 7 029 | 1 978 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 | 239 | 191 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 | 410 | 3 608 | 1 275 | 52 126 | 194 342 | 50 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 60 | 299 | 4 | 1 080 | 7 029 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 | 239 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 47 | 267 | 809 | 7 249 | 1 690 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 442 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 13 | 28 | 55 | 271 | 222 | 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 4 | 47 | 267 | 809 | 7 249 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 442 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 22 | 13 | 28 | 55 | 271 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 4 | 37 | 211 | 809 | 5 580 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 | 10 | 56 | 5 | 1 669 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 10 | 56 | 5 | 1 669 | 351 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 211 | 809 | 5 580 | 1 339 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 211 | 809 | 5 580 | 1 339 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 211 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 344 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 354 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 218 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 228 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 129 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 129 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 129 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 809 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 50,4 млн ₽ | 141,2 млн ₽ | 134,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,02 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 45,67 | 21,12 | 108,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 4,0 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,0 % | 87,4 % | 109,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 6 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.