Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТИНГОВАЯ ГРУППА "КАПИТАЛ", Одесское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКЕТИНГОВАЯ ГРУППА "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 10 | 164 | 516 | 488 | 961 | 4 585 | 29 497 | 77 189 | 86 004 | 111 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 218 | 670 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 218 | 670 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 10 | 164 | 516 | 270 | 291 | 4 585 | 29 497 | 77 189 | 86 004 | 111 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 8 | 2 696 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 5 340 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 364 | 259 | 227 | 23 122 | 71 521 | 80 353 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 271 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 44 | 152 | 11 | 291 | 1 662 | 2 296 | 1 589 | 1 572 | 1 401 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 13 | 10 | 164 | 516 | 488 | 3 155 | 4 585 | 29 497 | 77 189 | 86 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 218 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 218 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 13 | 10 | 164 | 516 | 270 | 3 155 | 4 585 | 29 497 | 77 189 | 86 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 10 | 8 | 2 296 | 2 696 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 364 | 227 | 227 | 23 122 | 71 521 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 353 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 | 2 | 44 | 152 | 270 | 632 | 1 662 | 2 296 | 1 589 | 1 572 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 10 | 164 | 516 | 488 | 961 | 4 585 | 29 497 | 77 189 | 86 004 | 111 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 56 | 454 | 488 | 959 | 4 966 | 22 657 | 64 724 | 77 706 | 102 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 444 | 478 | 949 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 907 | 7 902 | 7 922 | 7 635 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 907 | 7 902 | 7 922 | 7 635 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 108 | 62 | 2 | 194 | 3 933 | 4 563 | 376 | 932 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 108 | 62 | 194 | 3 933 | 4 563 | 376 | 932 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 13 | 10 | 164 | 516 | 488 | 3 155 | 4 585 | 29 497 | 77 189 | 86 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 56 | 454 | 488 | 11 | 4 966 | 22 657 | 64 724 | 77 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 | 444 | 478 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 467 | 2 907 | 7 902 | 7 922 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 467 | 2 907 | 7 902 | 7 922 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 3 | 108 | 62 | 677 | 194 | 3 933 | 4 563 | 376 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 3 | 108 | 62 | 15 | 194 | 3 933 | 4 563 | 376 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 662 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 17 | 44 | 57 | 472 | 730 | 1 112 | 16 425 | 49 228 | 67 456 | 31 680 |
| Выручка за предыдущий год | 87 | 42 | 218 | 199 | 472 | 730 | 543 | 10 730 | 33 677 | 38 183 | 26 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 | 25 | 174 | 142 | 569 | 5 695 | 15 551 | 29 273 | 5 337 | ||
| Выручка за отчетный год | 42 | 218 | 199 | 472 | 730 | 541 | 10 730 | 33 677 | 38 183 | 26 343 | 40 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 44 | 57 | 472 | 730 | 541 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 44 | 57 | 472 | 500 | 492 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 230 | 49 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 174 | 142 | 5 695 | 15 551 | 29 273 | 5 337 | 5 966 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 17 | 44 | 57 | 472 | 500 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 230 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 44 | 57 | 472 | 500 | 495 | 140 | 459 | 346 | 293 | 580 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 6 | 74 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 140 | 453 | 346 | 293 | 506 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 17 | 44 | 57 | 472 | 500 | 41 | 140 | 459 | 346 | 293 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 140 | 453 | 346 | 293 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 14 | 31 | 46 | 444 | 478 | 4 293 | 15 724 | 6 371 | 19 193 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 3 | 13 | 11 | 22 | 16 | 602 | 1 955 | 2 193 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 13 | 11 | 22 | 24 | 602 | 1 955 | 2 193 | 1 520 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 28 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 31 | 46 | 444 | 478 | 471 | 4 293 | 15 724 | 6 371 | 19 193 | 31 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 31 | 46 | 444 | 478 | 471 | 4 293 | 15 724 | 6 371 | 19 193 | 31 328 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 31 | 46 | 444 | 478 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +213,9 % | +13,4 % | -31,0 % | +52,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,63 | 7,50 | 16,92 | 228,73 | 119,11 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,74 | 6,46 | 16,02 | 217,89 | 113,38 | 1,11 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,57 | 0,58 | 0,35 | 4,18 | 113,38 | 0,79 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 1,08 | 0,77 | 0,84 | 0,90 | 0,92 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | -0,08 | 0,30 | 0,19 | 0,11 | 0,08 | 0,88 ▲ | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 46,9 % | 53,8 % | 23,3 % | 79,7 % | 85,1 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 40,0 % | 46,7 % | 16,7 % | 72,9 % | 78,0 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,6 % | 53,3 % | 8,3 % | 22,3 % | 28,2 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,4 % | 69,4 % | 9,8 % | 24,7 % | 30,6 % | 8,8 % ▲ | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,34 | 1,14 | 0,49 | 0,31 | 0,36 | 1,51 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 251 дн. | 684 дн. | 1 113 дн. | — | 61 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 96 дн. | 51 дн. | 279 дн. | 327 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 92 дн. | 57 дн. | 26 дн. | 57 дн. | 69 дн. ▲ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | 168 дн. | 254 дн. | 678 дн. | 1 367 дн. | — | 38 дн. | 46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 0,99 | 0,51 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,84 | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 119,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 78,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.65 (компаний: 15776).