Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "БОРНЭО-СИБИРЬ", Омск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "БОРНЭО-СИБИРЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	7 708	7 708	4 719	12 932	36 215	45 444	24 202	34 563
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года			98	212	2 342	2 026	3 618	1 126
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года			68	130	2 155	1 809	1 465	226
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			30	82	187	217	2 153	900
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	7 708	7 708	4 622	12 720	33 873	43 417	20 584	33 437
Запасы на конец отчетного года	265	265	1 664	4 057	11 172	11 907	12 356	9 570
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	7 443	7 428	2 792	4 639	22 003	31 439	7 602	23 862
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		15
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года			166	4 024	698	71	626	5
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	6 490	7 708	7 708	4 719	12 932	36 215	45 444	34 563
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года				98	212	2 342	2 026	1 126
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года				68	130	2 155	1 809	226
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				30	82	187	217	900
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	6 490	7 708	7 708	4 622	12 720	33 873	43 417	33 437
Запасы на конец предыдущего года	264	265	265	1 664	4 057	11 172	11 907	9 570
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	6 224	7 428	7 443	2 792	4 639	22 003	31 439	23 862
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		15
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2			166	4 024	698	71	5
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	7 708	7 708	4 719	12 932	36 215	45 444	24 202	34 563
ИТОГО капитал на конец отчетного года	481	481		190	1 483	1 520
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		17
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		464
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					69	210	110	103
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					69	210	110	103
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	7 227	7 227	5 032	12 742	34 662	43 715	30 758	53 236
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			1 138	2 597	4 592	8 562	473	473
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 219	6 219	3 894	10 049	30 070	35 153	30 285	52 763
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 008	1 008		96
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	6 490	7 708	7 708	4 719	12 932	36 215	45 444	34 563
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	451	481	481		190	1 483	1 520
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		17
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		464
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						844	210	103
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						844	210	103
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 039	7 227	7 227	5 032	12 742	33 887	43 715	53 236
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				1 138	2 597	4 592	8 562	473
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 245	6 219	6 219	3 894	10 049	29 295	35 153	52 763
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	794	1 008	1 008		96

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 728	61		275	1 196	1 134	3 913	8 507
Выручка за предыдущий год	3 922	1 157		2 904	31 760	55 274	84 001	2 159
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 806	1 096		2 629	30 564	54 140	80 088	6 348
Выручка за отчетный год	1 157		2 904	31 760	55 274	84 001	26 722
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			275	1 196	1 134	3 913
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			275	1 196	1 134	3 913
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	1 117		2 629	30 564	54 140	80 088	34 097
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		40		275	1 196	1 134	3 913
Коммерческие расходы за предыдущий год		5
Управленческие расходы за предыдущий год		16
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3			688	590	287
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год					16	281
Прочие доходы за отчетный год					20	462	984
Прочие расходы за отчетный год	3		534	508	548	3 807	1 795
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6	37			688	590	287	3
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год						16	281
Прочие доходы за предыдущий год						20	462
Прочие расходы за предыдущий год	6	3		534	508	548	3 807	3
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	88	30			503	354	39
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	22	7		53	185	236	248	1 663
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7		53	185	236	248
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	30			503	354	39
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	30			503	354	39
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		30
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—	—	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	-312 тыс. ₽	503 тыс. ₽	354 тыс. ₽	39 тыс. ₽	-8,2 млн ₽	0 тыс. ₽
Активы	4,7 млн ₽	12,9 млн ₽	36,2 млн ₽	45,4 млн ₽	24,2 млн ₽	34,6 млн ₽
Капитал и резервы	-313 тыс. ₽	190 тыс. ₽	1,5 млн ₽	1,5 млн ₽	-6,7 млн ₽	-18,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,92	1,00	0,98	0,99	0,67	0,63	1,21 ▼	1,21
Коэффициент быстрой ликвидности	0,59	0,68	0,65	0,72	0,27	0,45	0,94 ▼	1,06
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,32	0,02	0,00	0,02	0,00	0,08 ▼	0,09
Коэффициент автономии	-0,07	0,01	0,04	0,03	-0,28	-0,54	0,26 ▼	0,21
Финансовый рычаг	—	67,06	23,42	28,90	—	—	1,51	1,89
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—	3,6 %	0,3 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—	1,7 %	1,1 %
Рентабельность активов (ROA)	-6,6 %	3,9 %	1,0 %	0,1 %	-33,8 %	0,0 %	1,3 % ▼	1,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	264,7 %	23,9 %	2,6 %	—	—	13,0 %	7,5 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	0,00	1,16 ▼	1,08
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	118 дн.	138 дн.
Оборачиваемость запасов	231 дн.	48 дн.	75 дн.	54 дн.	132 дн.	—	39 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	541 дн.	120 дн.	203 дн.	160 дн.	324 дн.	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,09	0,00	-0,02	-0,01	-0,49	-0,59	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,00	0,36	0,01	0,04	-5,26	—	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -54 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1167).