Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМОБИТ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМОБИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 068 | 161 711 | 207 153 | 503 697 | 646 549 | 867 321 | 929 395 | 1 144 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 754 | 174 689 | 376 123 | 475 248 | 633 687 | 666 748 | 793 030 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 53 | 30 308 | 25 294 | 20 295 | 579 329 | 704 844 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 76 801 | 146 660 | 316 022 | 402 204 | 506 336 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 910 | 26 032 | 29 354 | 38 974 | 99 532 | 87 419 | 88 166 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 944 | 439 | 8 776 | 7 524 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 068 | 51 957 | 32 464 | 127 574 | 171 301 | 233 634 | 262 647 | 351 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 | 24 666 | 17 204 | 74 069 | 92 201 | 103 583 | 204 039 | 259 949 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 721 | 27 262 | 13 182 | 43 943 | 55 599 | 79 140 | 50 180 | 35 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 | 2 076 | 20 | 20 | 2 625 | 20 | 27 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 2 | 9 542 | 23 481 | 42 429 | 8 408 | 28 479 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 857 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 | 2 068 | 161 711 | 368 894 | 503 697 | 646 549 | 867 321 | 967 799 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 754 | 305 620 | 376 123 | 475 248 | 633 687 | 705 172 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 39 075 | 30 308 | 25 294 | 526 631 | 579 329 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 76 801 | 245 723 | 316 022 | 402 204 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 910 | 20 221 | 29 354 | 38 974 | 99 532 | 125 823 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 601 | 439 | 8 776 | 7 524 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 2 068 | 51 957 | 63 274 | 127 574 | 171 301 | 233 634 | 262 627 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 254 | 24 666 | 33 499 | 74 069 | 92 201 | 103 583 | 204 039 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 1 721 | 27 262 | 28 313 | 43 943 | 55 599 | 79 140 | 50 180 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 | 20 | 20 | 20 | 2 625 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 94 | 1 442 | 9 542 | 23 481 | 42 429 | 8 408 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 857 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 068 | 161 713 | 207 153 | 503 697 | 646 549 | 867 321 | 929 395 | 1 144 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 928 | 26 864 | 31 401 | 98 534 | 133 573 | 269 075 | 302 501 | 436 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 131 000 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 918 | 26 852 | 31 391 | 98 524 | 133 563 | 269 065 | 302 491 | 305 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 042 | 10 164 | 142 402 | 207 211 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 042 | 10 164 | 142 402 | 152 778 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 018 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 415 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 134 849 | 175 752 | 405 163 | 510 934 | 588 082 | 484 492 | 500 963 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 876 | 3 947 | 168 | 7 424 | 13 632 | 13 937 | 25 535 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 860 | 6 626 | 152 697 | 93 703 | 71 011 | 13 005 | 56 367 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 133 113 | 165 179 | 252 298 | 409 807 | 503 439 | 457 550 | 406 729 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 332 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 | 2 068 | 161 711 | 368 894 | 503 697 | 646 549 | 867 321 | 967 799 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 | 1 928 | 26 862 | 65 151 | 98 534 | 133 573 | 269 075 | 294 338 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | 1 918 | 26 852 | 65 141 | 98 524 | 133 563 | 269 065 | 294 328 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 042 | 10 164 | 178 568 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 042 | 10 164 | 147 719 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 849 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 140 | 134 849 | 303 743 | 405 163 | 510 934 | 588 082 | 494 893 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 876 | 14 199 | 168 | 7 424 | 13 632 | 8 620 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 140 | 860 | 34 902 | 152 697 | 93 703 | 71 011 | 29 656 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 133 113 | 254 642 | 252 298 | 409 807 | 503 439 | 456 617 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 943 | 3 906 | 23 065 | 33 938 | 44 895 | 84 075 | 78 606 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 612 | 5 352 | 35 374 | 73 542 | 88 395 | 148 913 | 205 826 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 669 | 1 446 | 12 309 | 39 604 | 43 500 | 64 838 | 127 220 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 405 | 28 612 | 5 352 | 12 909 | 73 542 | 88 395 | 148 913 | 205 826 | 229 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 1 943 | 3 906 | 2 303 | 33 938 | 44 886 | 84 075 | 78 606 | 111 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 291 | 1 943 | 3 288 | 1 597 | 29 603 | 36 941 | 42 181 | 48 828 | 39 618 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 | 3 | 727 | 1 773 | 2 009 | 530 | 4 756 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 602 | 703 | 3 608 | 6 172 | 39 885 | 29 248 | 67 106 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 114 | 26 669 | 1 446 | 10 606 | 39 604 | 43 509 | 64 838 | 127 220 | 118 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 943 | 3 288 | 21 517 | 29 603 | 39 742 | 42 181 | 48 828 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 | 183 | 727 | 1 773 | 2 009 | 530 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 602 | 1 365 | 3 608 | 3 380 | 39 885 | 29 248 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 291 | 1 918 | 25 028 | 4 709 | 34 424 | 36 288 | 137 110 | 32 735 | 42 134 |
| Проценты к получению за отчетный год | 453 | 708 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 | 4 160 | 33 680 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 363 | 8 961 | 7 504 | 11 041 | 97 874 | 22 529 | 47 682 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 2 623 | 5 849 | 2 683 | 11 694 | 2 851 | 34 915 | 12 194 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 918 | 25 028 | 22 845 | 34 424 | 40 035 | 137 110 | 32 735 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 453 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 94 | 4 160 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 363 | 1 647 | 7 504 | 11 987 | 97 874 | 22 529 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 2 623 | 319 | 2 683 | 11 694 | 2 851 | 34 915 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 918 | 24 934 | 21 497 | 33 383 | 38 718 | 135 502 | 30 685 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 188 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 68 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 291 | 1 918 | 24 934 | 4 521 | 33 383 | 35 039 | 135 502 | 33 426 | 10 872 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 1 918 | 24 934 | 4 521 | 33 383 | 35 039 | 135 502 | 30 685 | 10 872 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 741 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 918 | 24 934 | 21 497 | 33 383 | 38 718 | 135 502 | 25 965 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 297 120 | 270 887 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 196 051 | 238 768 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 069 | 32 119 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 463 163 | 360 911 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 336 208 | 115 718 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 124 | 161 479 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 394 | 26 150 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 608 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 829 | 57 564 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 903 | 5 360 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 360 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 450 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 453 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 950 | 27 357 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 357 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 950 | 27 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 136 069 | 132 092 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 244 | 324 201 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 165 244 | 228 201 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 96 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 175 | 192 109 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 175 | 177 922 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 187 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 071 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,5 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 148,9 млн ₽ | 205,8 млн ₽ | 229,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 33,4 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Активы | 503,7 млн ₽ | 646,5 млн ₽ | 867,3 млн ₽ | 929,4 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 98,5 млн ₽ | 133,6 млн ₽ | 269,1 млн ₽ | 302,5 млн ₽ | 436,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,2 % | +68,5 % | +38,2 % | +11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,34 | 0,40 | 0,54 | 0,70 | 2,51 ▼ | 5,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,12 | 0,18 | 2,12 ▼ | 5,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,11 | 1,67 ▼ | 3,33 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,21 | 0,31 | 0,33 | 0,38 | 0,66 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 4,11 | 3,84 | 2,22 | 2,07 | 1,62 | 0,33 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 40,3 % | 41,8 % | 28,3 % | 23,7 % | 17,2 % | 7,0 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 45,4 % | 39,6 % | 91,0 % | 14,9 % | 4,7 % | 4,2 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 5,4 % | 15,6 % | 3,3 % | 1,0 % | 4,6 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,9 % | 26,2 % | 50,4 % | 10,1 % | 2,5 % | 15,5 % ▼ | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,20 | 1,59 ▼ | 2,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 218 дн. | 230 дн. | 194 дн. | 89 дн. | 57 дн. | 72 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 683 дн. | 773 дн. | 583 дн. | 585 дн. | 802 дн. | 5 дн. ▼ | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).