Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТИОН", Новосибирск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТИОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	895	2 049	4 556	15 978	50 685	77 882	70 411	217 538	195 065	149 990	158 287	292 467
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года			842	2 055	2 238	2 483	6 530	16 694	30 302	24 018	25 263	28 121
Нематериальные активы на конец отчетного года				180	384	450	274	126	83	48	474	803
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года				57	37	18	39	1 618	2 219	1 934	1 558	977
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			592	1 568	1 567	1 597	5 370	5 172	16 511	16 510	16 510	16 510
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			250	250	250	418	847	8 757	10 773	4 912	6 294	9 661
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								1 021	716	614	427	170
Итого оборотных активов на конец отчетного года	895	2 049	3 714	13 923	48 447	75 399	63 881	200 845	164 763	125 972	133 024	264 346
Запасы на конец отчетного года	194	605	1	310	1 038	290	824	1 753	346	9	188	327
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		4	52			6	13
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	626	270	429	4 121	18 579	38 254	21 773	180 880	151 508	30 012	64 346	27 810
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 157	1 898	8 463	28 826	36 686	40 476	17 599	11 139	2 754	2 879	3 039
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	75	13	421	426	4	163	795	36	1 380	92 761	64 999	231 968
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			913	603				577	390	435	612	1 202
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	646	895	2 049	4 556	16 080	49 020	77 678	299 451	217 538	195 065	149 990	158 287
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года				842	2 268	2 406	2 482	8 233	16 694	30 302	24 018	25 263
Нематериальные активы на конец предыдущего года					393	384	345	167	126	83	48	474
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года					57	37	18	1 829	1 618	2 219	1 934	1 558
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				592	1 568	1 567	1 586	5 172	5 172	16 510	16 510	16 510
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				250	250	418	533	379	8 757	10 773	4 912	6 294
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								686	1 021	716	614	427
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	646	895	2 049	3 714	13 812	46 614	75 196	291 218	200 844	164 763	125 972	133 024
Запасы на конец предыдущего года	99	194	605	1	877	1 038	280	1 371	1 753	346	9	188
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		3	4	52
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	546	64	270	429	4 046	16 756	38 067	172 683	180 880	151 508	30 012	64 346
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		559	1 157	1 898	8 463	28 816	36 686	116 659	17 599	11 139	2 754	2 879
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1	75	13	421	426	4	163	224	36	1 380	92 761	64 999
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				913				282	576	390	436	612
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	895	2 049	4 556	15 978	50 685	77 882	70 411	217 538	195 065	149 990	158 287	292 467
ИТОГО капитал на конец отчетного года	455	455				8 642	1 759	91 303	81 432	81 799	113 308	151 795
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года											50 000	50 000
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года								23	23	23	23	23
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года						8 187	1 304	90 825	80 954	81 321	162 830	201 317
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	260	1 260	4 729	4 845	21 050	21 476	31 893	68 236	171	184	365	492
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	260	1 260	4 729	4 845	21 036	21 455	31 868	68 019
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					14	21	25	217	171	184	365	492
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	180	334	371	11 597	30 094	47 764	36 759	57 999	113 462	68 007	44 614	140 180
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	180	180	180	10 296	12 968	31 035	25 610	10 578
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года		154	191	1 301	17 126	15 886	9 329	45 042	110 303	65 031	38 894	135 257
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						843	1 820	2 380	3 159	2 976	5 720	4 923
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	646	895	2 049	4 556	16 080	49 020	77 678	299 451	217 538	195 065	149 990	158 287
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	455	455	455				8 092	89 727	91 303	81 432	81 799	113 308
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года												50 000
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года								23	23	23	23	23
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года							7 637	89 249	90 825	80 954	81 321	162 830
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	10	260	1 260	4 729	4 859	24 570	21 476	170 048	68 236	171	184	365
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	10	260	1 260	4 729	4 845	24 546	21 455	169 797	68 019
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					14	24	21	251	217	171	184	365
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	181	180	334	371	11 604	25 225	48 110	39 676	57 999	113 462	68 007	44 614
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	180	180	180	180	10 296	9 524	31 035	1 485	10 576
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1		154	191	1 308	14 858	15 664	36 294	45 043	110 303	65 031	38 894
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						843	1 411	1 897	2 380	3 159	2 976	5 720
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			2 542	10 082	18 562	74 247	67 777	85 964	101 243	80 809
Выручка за предыдущий год			10 257	27 526	36 306	117 537	136 941	166 973	168 083	168 000
Себестоимость продаж за предыдущий год			7 715	17 444	17 744	43 290	69 164	81 009	66 840	87 191
Выручка за отчетный год		10 257	27 526	36 306	40 590	136 941	166 973	168 083	168 000	168 660
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		2 513	10 326	19 079	16 289	67 777	85 964	101 243	80 809	77 830
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		612	3 504	3 115				42 437
Коммерческие расходы за отчетный год				259			4	147
Управленческие расходы за отчетный год	1 210	1 901	6 822	15 705	16 536	83 253	93 069	58 659	88 173	98 827
Себестоимость продаж за отчетный год		7 744	17 200	17 227	24 301	69 164	81 009	66 840	87 191	90 830
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			713	3 128	2 532	20 793			42 437
Коммерческие расходы за предыдущий год								4	147
Управленческие расходы за предыдущий год		1 210	1 829	6 954	16 030	53 454	83 253	93 069	58 659	88 173
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		119	7 280	9 860	69 327	43 242	25 066	85 687	200 856	135 246
Доходы от участия в других организациях за отчетный год						200 000	130 000	40 000	200 000	150 000
Проценты к получению за отчетный год	98	1 576	2 699	4 078	6 257	5 392	1 946	5 885	11 533	6 906
Проценты к уплате за отчетный год	44	1 851	3 115	5 135	7 312	9 092	986
Прочие доходы за отчетный год	709	26	8 421	9 478	162 481	61 153	16 913	3 231	480	755
Прочие расходы за отчетный год	802	244	4 229	1 676	91 852	198 735	115 698	5 866	3 793	1 418
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			220	7 250	9 195	4 414	43 242	25 066	85 687	200 856
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						50 000	200 000	130 000	40 000	200 000
Проценты к получению за предыдущий год		98	1 576	2 698	4 078	7 760	5 392	1 946	5 885	11 533
Проценты к уплате за предыдущий год		44	1 851	3 577	5 135	5 998	9 092	986
Прочие доходы за предыдущий год		709	26	8 421	9 513	2 273	61 153	16 913	3 231	480
Прочие расходы за предыдущий год		802	244	3 420	1 793	70 414	198 735	115 698	5 866	3 793
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			161	6 982	8 866	1 315	51 578	27 129	75 367	201 509
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			45	331	377		8 412	2 063		653
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			14		4
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		250		75	114
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		39	250	399		8 412	2 063		653	3 241
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				1 578	14 177
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				1 181	1 585
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				5
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	250				315
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		80	7 030	9 417	69 509	51 578	27 129	75 367	201 509	138 487
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		80	7 030	9 417	69 509	51 578	27 129	75 367	201 509	138 487
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			161	6 982	8 866	1 315	51 578	27 129	75 367	201 509
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	455	455	455	455	455
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					7 637
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	455				8 092
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	455	455	455	455	455
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				8 187	1 304
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)				8 642	1 759
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		80	7 030	9 417	69 509
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		80	7 030	9 417	69 509
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		80	7 030	9 417	69 509
Чистая прибыль (ИТОГО)		80	7 030	9 417	69 509
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	999		7 000		75 842
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	999		7 000		75 842
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	999
Убыток (ИТОГО)	999
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			7 000		75 842
Дивиденды (ИТОГО)			7 000		75 842
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года				8 642	1 759
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	455				8 092

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			2 546					17 225		10 843
Поступления – всего за отчетный год	1 178	9 580	41 451	50 444	34 566	221 281	174 046	204 570	142 436	206 655
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		9 554	39 704	49 691	33 134	210 230	170 012	181 106	142 436	198 311
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 178	26	1 747	753	1 432	11 051	4 034	23 464		8 344
Платежи – всего за отчетный год	2 618	12 343	38 905	67 477	48 269	302 848	216 678	187 345	227 581	195 812
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 339	2 448	11 652	20 742	9 166	41 290	30 141	33 996	35 043	24 534
В связи с оплатой труда работников за отчетный год		7 119	11 940	16 459	30 503	213 267	170 922	145 926	183 935	168 759
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			1 799	2 070	1 850		11 521
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3	748	571	530	1 101			3 723	3 530	2 519
Прочие платежи за отчетный год	1 276	2 028	12 943	27 676	5 649	48 291	4 094	3 700	5 073
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				2 299		227 714	140 964	205 605	199 697	149 852
Поступления – всего за отчетный год	351	16 628	15 356	15 784	49 905	229 346	145 448	211 489	200 000	150 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	351	351			1 168			78
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		16 277	7 995	14 655	47 051	100 458	58 427	71 411
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			7 361	1 129	1 400	128 888	87 021	140 000	200 000	150 000
Прочие поступления за отчетный год					286
Платежи – всего за отчетный год	1 936	22 287	28 465	13 485	50 170	1 632	4 484	5 884	303	148
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год									178	148
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	700	1 056	10		1 517	1 632	4 484	5 884
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 236	21 231	28 319	13 485	48 653				125
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			136
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	3 425	8 401	10 141	14 894	14 604					6 274
Поступления – всего за отчетный год	3 425	39 104	77 962	36 955	52 490	26 206	1 810	1 000	11 118	6 434
Получение кредитов и займов за отчетный год	3 425	39 104	77 962	36 955	52 490	23 567
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год						2 639	1 810	1 000	11 118
Платежи – всего за отчетный год		30 703	67 821	22 061	37 886	172 536	98 456	132 898	153 432	160
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год									50 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			7 000	200		50 000	37 000	70 783	103 432
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		30 703	60 821	21 861	37 886	122 536	60 248	62 115		160
Прочие платежи за отчетный год							1 208
Сальдо денежных потоков за отчетный период	400			160	636		1 686	90 932		166 969
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	8	26						449

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	136,9 млн ₽	167,0 млн ₽	168,1 млн ₽	168,0 млн ₽	168,7 млн ₽
Чистая прибыль	51,6 млн ₽	27,1 млн ₽	75,4 млн ₽	201,5 млн ₽	138,5 млн ₽
Активы	217,5 млн ₽	195,1 млн ₽	150,0 млн ₽	158,3 млн ₽	292,5 млн ₽
Капитал и резервы	91,3 млн ₽	81,4 млн ₽	81,8 млн ₽	113,3 млн ₽	151,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+21,9 %	+0,7 %	0,0 %	+0,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,46	1,45	1,85	2,98	1,89	2,30 ▼	2,44
Коэффициент быстрой ликвидности	3,42	1,45	1,85	2,96	1,87	1,98 ▼	2,33
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,30	0,11	1,40	1,52	1,68	1,27 ▲	2,04
Коэффициент автономии	0,42	0,42	0,55	0,72	0,52	0,62 ▼	0,62
Финансовый рычаг	1,38	1,40	0,83	0,40	0,93	0,23 ▼	0,19
Рентабельность продаж	-11,3 %	-4,3 %	25,2 %	-4,4 %	-12,4 %	5,9 % ▼	4,8 %
Чистая рентабельность	37,7 %	16,2 %	44,8 %	119,9 %	82,1 %	5,0 % ▲	2,5 %
Рентабельность активов (ROA)	23,7 %	13,9 %	50,2 %	127,3 %	47,4 %	0,6 % ▲	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	56,5 %	33,3 %	92,1 %	177,8 %	91,2 %	6,0 % ▲	2,5 %
Оборачиваемость активов	0,63	0,86	1,12	1,06	0,58	0,38 ▲	0,61
Оборачиваемость дебиторской задолженности	482 дн.	331 дн.	65 дн.	140 дн.	60 дн.	167 дн. ▲	44 дн.
Оборачиваемость запасов	9 дн.	2 дн.	0 дн.	1 дн.	1 дн.	1 дн. ▲	3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	238 дн.	497 дн.	355 дн.	163 дн.	544 дн.	72 дн. ▼	31 дн.
Финансовый цикл	254 дн.	-164 дн.	-290 дн.	-22 дн.	-482 дн.	17 дн. ▲	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,71	0,31	0,46	0,66	0,47	0,68 ▼	0,62
Модель Альтмана (Z"-счёт)	7,76	4,69	9,40	18,19	9,27	4,83 ▲	7,27

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 82,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).