Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕРЕПАНОВСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "РЕМВОДСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕРЕПАНОВСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "РЕМВОДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 124 | 2 630 | 1 501 | 1 966 | 1 244 | 5 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 981 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 981 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 124 | 2 630 | 1 501 | 1 966 | 1 244 | 3 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 376 | 391 | 111 | 152 | 119 | 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 465 | 1 172 | 1 286 | 1 813 | 989 | 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 67 | 104 | 1 | 136 | 2 318 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 542 | 6 125 | 2 630 | 1 501 | 1 966 | 1 244 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 542 | 6 125 | 2 630 | 1 501 | 1 966 | 1 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 439 | 376 | 391 | 112 | 152 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 603 | 5 465 | 1 172 | 1 286 | 1 813 | 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 500 | 284 | 67 | 104 | 1 | 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 127 | 2 630 | 1 501 | 1 966 | 1 244 | 5 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 143 | 1 322 | 358 | 981 | 176 | 2 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 133 | 1 312 | 348 | 971 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 984 | 1 308 | 1 143 | 985 | 1 068 | 2 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 431 | 453 | 236 | 1 676 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 981 | 1 308 | 712 | 532 | 832 | 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 542 | 6 125 | 2 630 | 1 501 | 1 966 | 1 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 699 | 4 143 | 1 322 | 358 | 981 | 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 689 | 4 133 | 1 312 | 348 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 842 | 1 982 | 1 308 | 1 143 | 985 | 1 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 394 | 431 | 453 | 236 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 448 | 1 982 | 1 308 | 712 | 532 | 832 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 245 | 734 | 767 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 579 | 21 543 | 6 183 | 6 297 | 6 898 | 5 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 334 | 20 809 | 8 755 | 7 218 | 6 131 | 5 868 |
| Выручка за отчетный год | 21 543 | 6 183 | 6 297 | 6 898 | 5 359 | 9 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 734 | 767 | 2 847 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 734 | 767 | 2 847 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 809 | 8 755 | 7 218 | 6 131 | 5 868 | 6 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 245 | 734 | 767 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 611 | 633 | 2 643 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 136 | 132 | 142 | 223 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 978 | 611 | 633 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 8 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 267 | 123 | 136 | 132 | 142 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 841 | 444 | 633 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 126 | 54 | |||
| Прочее за предыдущий год | 137 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 54 | ||||
| Прочее за отчетный год | 167 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 444 | 633 | 2 643 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 | 633 | 2 643 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 841 | 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 444 тыс. ₽ | -732 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 176 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 | 1,16 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,90 | 1,05 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,13 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 6,07 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | -58,8 % | 49,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -415,9 % | 88,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 7 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.