Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШИВКА СИБИРИ", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫШИВКА СИБИРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 335 | 7 521 | 8 192 | 7 954 | 7 761 | 6 745 | 10 058 | 10 093 | 10 418 | 12 502 | 10 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 407 | 3 827 | 3 127 | 3 287 | 2 591 | 1 726 | 1 420 | 1 324 | 1 332 | 1 325 | 1 856 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 407 | 3 827 | 3 127 | 3 287 | 2 591 | 1 726 | 1 420 | 1 324 | 1 332 | 1 325 | 1 856 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 928 | 3 694 | 5 065 | 4 667 | 5 170 | 5 019 | 8 638 | 8 769 | 9 086 | 11 177 | 9 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 528 | 756 | 1 352 | 1 454 | 1 260 | 2 133 | 1 826 | 2 356 | 7 340 | 6 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 679 | 2 809 | 3 185 | 3 024 | 3 318 | 3 423 | 5 236 | 5 742 | 4 368 | 3 428 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 2 357 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 167 | 934 | 101 | 208 | 146 | 1 269 | 1 201 | 2 362 | 409 | 307 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 085 | 6 335 | 7 521 | 8 192 | 7 954 | 7 761 | 8 859 | 10 058 | 10 093 | 10 418 | 12 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 943 | 2 407 | 3 827 | 3 127 | 3 287 | 2 591 | 1 413 | 1 420 | 1 324 | 1 332 | 1 325 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 943 | 2 407 | 3 827 | 3 127 | 3 287 | 2 591 | 1 413 | 1 420 | 1 324 | 1 332 | 1 325 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 | 3 928 | 3 694 | 5 065 | 4 667 | 5 170 | 7 446 | 8 638 | 8 769 | 9 086 | 11 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 528 | 756 | 1 352 | 1 454 | 1 083 | 2 133 | 1 826 | 2 356 | 7 340 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 679 | 2 809 | 3 185 | 3 024 | 3 318 | 5 062 | 5 236 | 5 742 | 4 368 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 190 | 190 | 190 | 190 | 3 428 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 190 | 167 | 934 | 101 | 208 | 1 301 | 1 269 | 1 201 | 2 362 | 409 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 335 | 7 521 | 8 192 | 7 954 | 7 761 | 6 745 | 10 058 | 10 093 | 10 418 | 12 502 | 10 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 748 | 5 301 | 6 788 | 6 106 | 6 562 | 6 003 | 5 905 | 6 469 | 7 249 | 8 285 | 8 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 738 | 5 291 | 6 778 | 6 096 | 6 552 | 5 993 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 | 1 088 | 658 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 278 | 1 088 | 658 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 309 | 1 132 | 746 | 1 848 | 1 199 | 742 | 4 153 | 3 624 | 3 169 | 4 217 | 2 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | 751 | 151 | 1 296 | 202 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 459 | 381 | 595 | 552 | 997 | 605 | 4 016 | 3 487 | 3 032 | 4 080 | 2 667 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 085 | 6 335 | 7 521 | 8 192 | 7 954 | 7 761 | 8 859 | 10 058 | 10 093 | 10 418 | 12 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 748 | 5 301 | 6 788 | 6 106 | 6 562 | 5 621 | 5 905 | 6 469 | 7 249 | 8 285 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 738 | 5 291 | 6 778 | 6 096 | 6 552 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 910 | 278 | 1 088 | 658 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 910 | 278 | 1 088 | 658 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | 1 309 | 1 132 | 746 | 1 848 | 1 199 | 3 238 | 4 153 | 3 624 | 3 169 | 4 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 751 | 151 | 1 296 | 202 | 2 893 | 137 | 137 | 137 | 137 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 459 | 381 | 595 | 552 | 997 | 345 | 4 016 | 3 487 | 3 032 | 4 080 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 235 | 3 596 | 3 668 | 2 512 | 4 194 | 32 043 | 26 513 | 42 026 | 51 267 | 66 085 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 416 | 9 281 | 9 275 | 8 937 | 12 060 | 16 180 | 13 386 | 21 046 | 25 999 | 33 546 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 181 | 5 685 | 5 607 | 6 425 | 7 866 | 15 863 | 13 127 | 20 980 | 25 268 | 32 539 | |
| Выручка за отчетный год | 8 416 | 9 281 | 9 275 | 8 937 | 12 060 | 12 808 | 13 386 | 21 046 | 25 999 | 33 546 | 30 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 235 | 3 595 | 3 668 | 2 512 | 4 194 | 3 651 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 263 | 1 321 | 2 134 | 1 217 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 972 | 2 274 | 1 534 | 2 715 | 2 977 | 4 034 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 181 | 5 686 | 5 607 | 6 425 | 7 866 | 9 157 | 13 127 | 20 980 | 25 268 | 32 539 | 30 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 263 | 1 322 | 2 134 | 1 217 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 972 | 2 274 | 1 534 | 2 715 | 2 977 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 995 | 836 | 1 764 | 809 | 274 | 1 182 | 77 | 45 | 205 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 240 | 224 | 244 | 105 | 18 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 1 | 6 | 226 | 840 | 63 | 37 | 152 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 360 | 126 | 105 | 391 | 56 | 48 | 342 | 14 | 8 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 995 | 837 | 1 764 | 809 | 58 | 274 | 1 182 | 77 | 45 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 | 224 | 244 | 105 | 18 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 1 | 43 | 226 | 840 | 63 | 37 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 360 | 126 | 105 | 391 | 15 | 48 | 342 | 14 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 807 | 554 | 1 487 | 456 | 345 | 284 | 564 | 780 | 1 036 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 283 | 277 | 269 | 353 | 153 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 283 | 277 | 269 | 353 | 126 | 153 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 807 | 553 | 1 487 | 456 | 284 | 564 | 780 | 1 036 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 807 | 553 | 1 487 | 456 | 284 | 564 | 780 | 1 036 | 19 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 807 | 554 | 1 487 | 456 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 284 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,2 % | +23,5 % | +29,0 % | -8,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 2,42 | 2,87 | 2,65 | 3,42 | 2,02 ▲ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,92 | 2,12 | 0,91 | 1,00 | 1,05 ▼ | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,33 | 0,75 | 0,10 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,64 | 0,70 | 0,66 | 0,76 | 0,51 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,56 | 0,44 | 0,51 | 0,32 | 0,61 ▲ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 0,3 % | 2,8 % | 3,0 % | -0,3 % | 4,5 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 2,7 % | 3,0 % | 3,1 % | 0,1 % | 2,1 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 5,6 % | 7,5 % | 8,3 % | 0,2 % | 3,0 % ▼ | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | 8,7 % | 10,8 % | 12,5 % | 0,2 % | 9,3 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,33 | 2,09 | 2,50 | 2,68 | 2,80 | 1,26 ▲ | 3,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | 100 дн. | 61 дн. | 37 дн. | — | 69 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 32 дн. | 34 дн. | 82 дн. | 76 дн. | 76 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. | 61 дн. | 44 дн. | 46 дн. | 32 дн. | 57 дн. ▲ | 21 дн. |
| Финансовый цикл | 90 дн. | 71 дн. | 52 дн. | 74 дн. | — | 110 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,59 | 0,65 | 0,62 | 0,71 | 0,59 ▲ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,82 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.30 (компаний: 228).