Финансы ООО "УК "ЧИСТАЯ СЛОБОДА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЧИСТАЯ СЛОБОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 645 | 18 065 | 42 927 | 25 824 | 45 536 | 60 654 | 56 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 407 | 632 | 2 064 | 410 | 504 | 311 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 256 | 281 | 328 | 142 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 407 | 632 | 1 808 | 129 | 166 | 165 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 645 | 17 658 | 42 295 | 23 760 | 45 126 | 60 150 | 56 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 732 | 761 | 900 | 1 271 | 1 544 | 1 958 | 1 933 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 482 | 14 988 | 40 759 | 20 842 | 39 715 | 46 141 | 43 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 431 | 1 882 | 636 | 1 647 | 3 827 | 12 015 | 10 839 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 40 | 36 | 81 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 261 | 24 834 | 17 375 | 42 475 | 25 824 | 45 536 | 57 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 32 | 407 | 632 | 2 064 | 410 | 387 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 256 | 281 | 211 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 | 32 | 407 | 632 | 1 808 | 129 | 166 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 220 | 24 802 | 16 968 | 41 843 | 23 760 | 45 126 | 57 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 714 | 732 | 761 | 900 | 1 271 | 1 544 | 1 958 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 793 | 22 639 | 14 325 | 40 307 | 20 842 | 39 715 | 43 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 713 | 1 431 | 1 882 | 636 | 1 647 | 3 827 | 12 015 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 36 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 645 | 18 065 | 42 927 | 25 824 | 45 536 | 60 654 | 56 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 326 | 1 487 | 9 330 | 32 815 | 31 655 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 316 | 1 477 | 9 320 | 32 805 | 31 645 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 13 | 9 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 13 | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 319 | 19 455 | 41 440 | 28 682 | 36 190 | 27 826 | 25 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 159 | 19 248 | 40 995 | 28 250 | 35 547 | 26 998 | 24 311 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 160 | 207 | 445 | 432 | 643 | 828 | 826 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 261 | 24 834 | 17 375 | 42 475 | 25 824 | 45 536 | 57 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 080 | 9 330 | 30 050 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 070 | 9 320 | 30 040 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 13 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 13 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 572 | 29 351 | 18 765 | 41 395 | 28 682 | 36 190 | 27 826 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 369 | 29 191 | 18 558 | 40 950 | 28 250 | 35 547 | 26 998 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 203 | 160 | 207 | 445 | 432 | 643 | 828 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 267 | 8 542 | 9 959 | 10 364 | 16 462 | 43 198 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 043 | 60 023 | 94 752 | 132 508 | 153 542 | 197 966 | 249 064 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 776 | 51 481 | 84 793 | 135 061 | 143 178 | 181 504 | 205 866 |
| Выручка за отчетный год | 60 023 | 94 752 | 132 508 | 153 542 | 197 966 | 249 064 | 252 920 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 542 | 5 959 | 10 364 | 16 462 | 43 198 | 19 477 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 542 | 5 959 | 5 159 | 8 696 | 32 008 | 5 846 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 532 | 5 205 | 7 766 | 11 190 | 13 631 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 481 | 88 793 | 135 061 | 143 178 | 181 504 | 205 866 | 233 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 267 | 8 542 | 5 959 | 5 159 | 8 696 | 32 008 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 000 | 4 532 | 5 205 | 7 766 | 11 190 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 894 | 3 921 | 3 719 | 13 586 | 29 578 | 2 926 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | 69 | 115 | 125 | 306 | 489 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 701 | 5 403 | 16 685 | 7 066 | 11 068 | 8 157 | 10 887 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 349 | 7 517 | 5 950 | 16 787 | 6 303 | 10 893 | 14 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 670 | 3 894 | 3 921 | 3 211 | 13 586 | 27 667 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 76 | 69 | 115 | 125 | 306 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 701 | 5 403 | 16 177 | 7 066 | 11 068 | 6 246 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 601 | 6 349 | 7 517 | 5 950 | 16 787 | 6 303 | 10 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 006 | 3 637 | 3 127 | 2 471 | 11 138 | 21 574 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 575 | 251 | 1 200 | 966 | 667 | 1 775 | 6 133 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 | 407 | 226 | 1 176 | 37 | ||
| Прочее за предыдущий год | 130 | 6 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 1 200 | 1 068 | 667 | 1 775 | 6 133 | 1 615 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 380 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 103 | 98 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 3 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 407 | 226 | 1 176 | 37 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 | 1 | 31 | 291 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 637 | 3 127 | 2 877 | 11 138 | 23 485 | 1 605 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 637 | 3 127 | 2 877 | 11 138 | 23 485 | 1 605 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 006 | 3 637 | 3 127 | 2 471 | 11 138 | 21 574 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 070 | 9 320 | 30 040 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 080 | 9 330 | 30 050 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 316 | 1 477 | 7 733 | 32 805 | 31 645 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 326 | 1 487 | 7 743 | 32 815 | 31 655 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 637 | 3 127 | 2 877 | 10 601 | 23 485 | 1 605 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 637 | 3 127 | 2 877 | 10 601 | 23 485 | 1 605 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 637 | 3 127 | 2 877 | 10 601 | 23 485 | 1 605 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 637 | 3 127 | 2 877 | 10 601 | 23 485 | 1 605 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 938 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 938 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 938 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 938 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 326 | 1 487 | 7 744 | 32 815 | 31 655 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 080 | 9 330 | 30 050 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 451 | 1 279 | 2 262 | 8 188 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 139 | 118 876 | 122 358 | 170 704 | 193 574 | 256 668 | 261 772 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 034 | 98 645 | 121 940 | 170 073 | 188 037 | 248 913 | 251 073 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 105 | 20 231 | 418 | 631 | 5 537 | 7 755 | 10 699 |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 421 | 118 425 | 123 604 | 169 425 | 191 312 | 248 480 | 262 948 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 260 | 87 264 | 109 825 | 150 387 | 165 208 | 175 782 | 222 218 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 529 | 5 378 | 8 199 | 12 567 | 13 695 | 20 683 | 22 854 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 996 | 2 674 | 1 102 | 4 131 | 2 741 | 6 750 | 4 282 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 636 | 23 109 | 4 478 | 2 340 | 9 668 | 45 265 | 13 594 |
| Платежи – всего за отчетный год | 269 | 81 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 269 | 81 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 451 | 1 010 | 2 181 | 8 188 |