Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС-ТАЙМ", Новосибирск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС-ТАЙМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	9 147	25 146	40 335	74 789	96 092	112 998	110 438
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	320		469	385	1 078	929	613
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	320		469	385	1 078	929	613
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	8 827	25 146	39 867	74 404	95 014	112 069	109 825
Запасы на конец отчетного года	5 673	20 373	34 274	53 880	81 664	96 727	94 054
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 502	2 328	2 798	4 990	5 377	5 637	5 400
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				8 194
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 652	2 445	2 795	7 339	7 973	9 704	10 370
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	6 761	9 147	25 146	40 335	74 789	96 092	112 998
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	414		226	469	385	1 078	929
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	414		226	469	385	1 078	929
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	6 347	9 147	24 920	39 866	74 404	95 014	112 069
Запасы на конец предыдущего года	4 831	5 993	20 147	34 274	53 880	81 664	96 727
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	302	1 502	2 328	2 098	4 990	5 377	5 637
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				700	8 194
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 214	1 652	2 445	2 795	7 339	7 973	9 704
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	9 147	25 146	40 335	74 789	96 092	112 998	110 438
ИТОГО капитал на конец отчетного года	8 796	17 388	25 512	57 436	72 635	73 469	77 388
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года				10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				57 426	72 625	73 459	77 378
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	351	7 758	14 824	17 353	23 456	39 529	33 050
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			9 542	2 769
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	351	7 758	5 282	14 584	23 456	39 529	33 050
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	6 761	9 147	25 146	40 335	74 789	96 092	112 998
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 462	8 796	17 388	25 512	57 436	72 635	73 469
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года				10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				25 502	57 426	72 625	73 459
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	350
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	350
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 949	351	7 758	14 823	17 353	23 456	39 529
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	600			9 542	2 769
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 349	351	7 758	5 282	14 584	23 456	39 529
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	26 303	4 305	10 586	40 587	53 339	73 199	77 803
Выручка за предыдущий год	14 682	19 516	38 550	75 400	94 133	140 672	161 364
Себестоимость продаж за предыдущий год	11 621	15 211	27 964	34 813	40 794	67 473	83 561
Выручка за отчетный год	19 516	38 550	75 400	94 133	140 672	161 364	173 661
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		10 586	23 593	53 339	73 199	77 803	81 489
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		10 586	23 593	31 185	37 655	33 730	35 116
Коммерческие расходы за отчетный год				22 154	35 544	44 073	46 373
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	15 211	27 964	51 807	40 794	67 473	83 561	92 172
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 305	10 586	23 593	31 185	37 655	33 730
Коммерческие расходы за предыдущий год				16 994	22 154	35 544	44 073
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	490	10 538	24 522	32 551	38 114	35 807	37 096
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				272	250
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	332	319	1 650	1 995	1 698	4 016	4 319
Прочие расходы за отчетный год	158	367	721	901	1 489	1 939	2 339
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	90	4 479	10 538	24 522	32 551	38 114	35 807
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				36	272	250
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год		332	319	1 614	1 995	1 698	4 016
Прочие расходы за предыдущий год	90	158	367	721	901	1 489	1 939
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 868	4 334	10 342	24 124	31 923	37 199	34 834
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	103	145	196
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год				398	628
Текущий налог на прибыль за отчетный год	145	196	398
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год				628	915
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 334	10 342	24 124	31 923	37 199	34 834	35 919
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 334	10 342	24 124	31 923	37 199	34 834	35 919
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				24 124	31 923	37 199	34 834
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	57 436	72 635	73 469	77 388
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	25 512	57 436	72 635	73 469

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	10,3 млн ₽	24,1 млн ₽	31,9 млн ₽	37,2 млн ₽	34,8 млн ₽	35,9 млн ₽
Активы	25,1 млн ₽	40,3 млн ₽	74,8 млн ₽	96,1 млн ₽	113,0 млн ₽	110,4 млн ₽
Капитал и резервы	17,4 млн ₽	25,5 млн ₽	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	3,24	2,69	4,29	4,05	2,84	3,32
Коэффициент быстрой ликвидности	0,62	0,38	1,18	0,57	0,39	0,48
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,32	0,19	0,90	0,34	0,25	0,31
Коэффициент автономии	0,69	0,63	—	—	—	—
Финансовый рычаг	0,45	0,58	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	41,1 %	59,8 %	42,7 %	38,7 %	30,8 %	32,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	59,5 %	94,6 %	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	266 дн.	241 дн.	482 дн.	442 дн.	423 дн.	372 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	101 дн.	37 дн.	130 дн.	127 дн.	173 дн.	131 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,69	0,63	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	9,71	9,97	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.