Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИМПОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 459 869 | 222 479 | 494 806 | 366 959 | 241 151 | 149 288 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 459 869 | 222 479 | 494 806 | 366 959 | 241 151 | 149 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 459 833 | 221 447 | 493 839 | 366 922 | 241 091 | 149 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 1 032 | 915 | 26 | 49 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 991 | 459 869 | 222 479 | 494 806 | 366 959 | 241 151 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 991 | 459 869 | 222 479 | 494 806 | 366 959 | 241 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 309 | 51 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 371 | 459 833 | 221 447 | 493 839 | 366 922 | 241 091 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 311 | 36 | 1 032 | 915 | 26 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 459 869 | 222 479 | 494 806 | 366 959 | 241 151 | 149 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 537 | 1 138 | 1 289 | 3 592 | 4 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 179 | 527 | 1 118 | 1 269 | 3 572 | 4 417 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 459 680 | 221 942 | 493 668 | 365 670 | 237 559 | 144 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 104 | 104 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 459 637 | 221 838 | 493 564 | 365 670 | 237 559 | 144 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 991 | 459 869 | 222 479 | 494 806 | 366 959 | 241 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 189 | 537 | 1 138 | 1 289 | 3 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 179 | 527 | 1 118 | 1 269 | 3 572 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 952 | 459 680 | 221 942 | 493 668 | 365 670 | 237 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 104 | 104 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 952 | 459 637 | 221 838 | 493 564 | 365 670 | 237 559 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 | 10 308 | 1 173 | 4 436 | 1 873 | 4 560 |
| Выручка за предыдущий год | 695 | 10 308 | 1 888 | 6 811 | 2 595 | 4 560 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 715 | 2 375 | 722 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 308 | 1 888 | 6 811 | 2 595 | 4 560 | 2 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 308 | 1 173 | 4 436 | 1 873 | 4 560 | 2 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 425 | 690 | 3 717 | 1 579 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 017 | 17 591 | 2 011 | 1 183 | 843 | 973 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 715 | 2 375 | 722 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 425 | 689 | 3 717 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 757 | 18 017 | 17 591 | 2 011 | 1 184 | 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 438 | 739 | 188 | 2 878 | 1 056 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 786 | 16 999 | 10 306 | 18 164 | 3 552 | 545 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 853 | 143 | 11 992 | 18 666 | 4 391 | 1 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 224 | 438 | 739 | 186 | 2 878 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 107 | 9 786 | 16 999 | 10 306 | 18 620 | 3 552 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 1 853 | 143 | 11 992 | 19 123 | 4 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 179 | 350 | 591 | 148 | 2 302 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 45 | 88 | 148 | 38 | 576 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 88 | 148 | 38 | 576 | 211 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 350 | 591 | 150 | 2 302 | 845 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 350 | 591 | 150 | 2 302 | 845 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 179 | 350 | 591 | 148 | 2 302 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 527 | 1 118 | 1 269 | 3 572 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 189 | 537 | 1 138 | 1 289 | 3 592 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 | 1 118 | 1 269 | 3 572 | 4 417 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 539 | 1 138 | 1 289 | 3 592 | 4 437 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 591 | 150 | 2 303 | 845 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 350 | 591 | 150 | 2 303 | 845 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 591 | 150 | 2 303 | 845 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 350 | 591 | 150 | 2 303 | 845 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 537 | 1 138 | 1 289 | 3 592 | 4 437 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 189 | 537 | 1 138 | 1 289 | 3 592 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 996 | 773 603 | 42 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 482 526 | 755 207 | 1 412 045 | 1 552 595 | 1 204 405 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 481 190 | 502 580 | 1 411 953 | 986 386 | 699 006 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 336 | 252 627 | 92 | 566 209 | 505 399 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 481 530 | 755 334 | 1 412 954 | 778 992 | 1 204 363 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 454 027 | 501 877 | 1 395 875 | 776 716 | 697 398 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 128 | 853 | 361 | 122 | 308 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 | 148 | 38 | 380 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 301 | 252 456 | 16 680 | 2 154 | 506 277 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 20 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 20 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 20 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 996 | 773 603 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 591 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 845 тыс. ₽ |
| Активы | 494,8 млн ₽ | 367,0 млн ₽ | 241,2 млн ₽ | 149,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 1,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.