Финансы ООО "ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 590 | 17 907 | 10 763 | 3 312 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 590 | 17 907 | 10 763 | 3 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 304 | 17 428 | 5 077 | 3 312 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 356 | 5 453 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 123 | 233 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 948 | 13 919 | 17 907 | 17 907 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 948 | 13 919 | 17 907 | 17 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 384 | 13 156 | 17 428 | 17 428 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 402 | 477 | 356 | 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 162 | 286 | 123 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 590 | 17 907 | 10 763 | 3 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 | 351 | 1 765 | 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 341 | 1 755 | 414 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 565 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 565 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 419 | 17 556 | 8 998 | 2 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 419 | 17 556 | 8 998 | 2 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 948 | 13 919 | 17 907 | 17 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 379 | 10 | 1 123 | 1 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 113 | 1 113 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 569 | 13 909 | 16 784 | 16 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 569 | 13 909 | 16 784 | 16 784 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 455 | 336 | 919 | 831 |
| Выручка за предыдущий год | 56 478 | 53 722 | 50 539 | 47 033 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 977 | 53 386 | 49 620 | 46 202 |
| Выручка за отчетный год | 53 722 | 50 539 | 47 033 | 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 919 | 831 | 25 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 919 | 831 | 25 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 386 | 49 620 | 46 202 | 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 336 | 919 | 831 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 879 | 802 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 40 | 29 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 283 | 879 | 802 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 53 | 40 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 377 | 226 | 703 | 642 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 57 | 176 | 160 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 176 | 160 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 703 | 642 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 703 | 642 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 226 | 703 | 642 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 113 | 1 113 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 123 | 1 123 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 755 | 414 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 765 | 424 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 | 16 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 642 | 16 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 | 16 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 642 | 16 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 715 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 715 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 715 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 715 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 110 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 003 | 5 779 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 817 | 5 779 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 186 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 893 | 6 013 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 095 | 5 185 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 134 | 322 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 664 | 440 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 53,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 226 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 171 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 14,15 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 132,2 % |
| Оборачиваемость активов | 20,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.