Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЛИТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 499 | 9 068 | 10 010 | 640 | 1 980 | 1 387 | 978 | 4 435 | 4 444 | 6 996 | 10 190 | 10 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 317 | 790 | 2 316 | 1 358 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 317 | 790 | 2 316 | 1 358 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 499 | 9 068 | 10 010 | 640 | 1 980 | 1 387 | 978 | 4 435 | 3 127 | 6 206 | 7 874 | 9 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 513 | 1 946 | 2 498 | 14 | 41 | 299 | 450 | 235 | 346 | 751 | 1 515 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 241 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 982 | 5 738 | 6 046 | 323 | 1 417 | 308 | 111 | 3 781 | 2 412 | 4 019 | 3 004 | 2 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 319 | 1 417 | 277 | 277 | 277 | 277 | 1 840 | 4 093 | 4 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 65 | 49 | 40 | 272 | 761 | 291 | 204 | 480 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 952 | 8 499 | 9 068 | 10 010 | 640 | 1 980 | 1 387 | 2 686 | 4 435 | 4 447 | 6 996 | 10 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 317 | 790 | 2 316 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 317 | 790 | 2 316 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 952 | 8 499 | 9 068 | 10 010 | 640 | 1 980 | 1 387 | 2 686 | 4 435 | 3 130 | 6 206 | 7 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 714 | 1 513 | 1 946 | 2 498 | 14 | 41 | 287 | 450 | 239 | 346 | 752 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 845 | 5 663 | 5 738 | 6 046 | 323 | 1 417 | 308 | 2 036 | 3 781 | 2 412 | 4 019 | 3 004 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 319 | 1 319 | 1 417 | 277 | 277 | 277 | 277 | 1 840 | 4 093 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 393 | 4 | 65 | 49 | 40 | 272 | 761 | 87 | 204 | 479 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 499 | 9 068 | 10 010 | 640 | 1 980 | 1 387 | 978 | 4 435 | 4 444 | 6 996 | 10 190 | 10 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 399 | 462 | 516 | 561 | 676 | 717 | 751 | 2 962 | 4 360 | 6 629 | 9 985 | 10 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 452 | 506 | 551 | 666 | 707 | 741 | 2 952 | 4 350 | 6 619 | 9 975 | 10 236 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 174 | 102 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 174 | 102 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 100 | 8 606 | 9 494 | 79 | 1 304 | 670 | 227 | 1 073 | 84 | 367 | 31 | 55 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 340 | 40 | 1 | 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 760 | 8 566 | 9 493 | 79 | 1 304 | 670 | 227 | 573 | 84 | 367 | 31 | 55 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 952 | 8 499 | 9 068 | 10 010 | 640 | 1 980 | 1 387 | 2 686 | 4 435 | 4 447 | 6 996 | 10 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 349 | 399 | 462 | 516 | 561 | 676 | 717 | 1 929 | 2 962 | 4 363 | 6 629 | 9 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 389 | 452 | 506 | 551 | 666 | 707 | 1 919 | 2 952 | 4 353 | 6 619 | 9 975 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 174 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 174 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 603 | 8 100 | 8 606 | 9 494 | 79 | 1 304 | 670 | 757 | 1 073 | 84 | 367 | 31 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 340 | 40 | 1 | 400 | 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 563 | 7 760 | 8 566 | 9 493 | 79 | 1 304 | 670 | 357 | 573 | 84 | 367 | 31 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 494 | 885 | 681 | 593 | 724 | 1 967 | 1 467 | 3 754 | 3 371 | 2 773 | 5 132 | 4 016 |
| Выручка за предыдущий год | 24 359 | 23 500 | 11 652 | 11 219 | 10 248 | 6 501 | 7 135 | 12 348 | 14 974 | 15 251 | 24 472 | 18 431 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 135 | 22 615 | 10 971 | 10 626 | 9 524 | 4 534 | 5 668 | 8 594 | 11 603 | 12 478 | 19 340 | 14 415 |
| Выручка за отчетный год | 23 500 | 11 652 | 11 219 | 10 248 | 6 501 | 7 135 | 3 265 | 14 974 | 15 251 | 24 472 | 18 431 | 8 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 681 | 593 | 724 | 1 967 | 1 467 | 1 383 | 3 371 | 2 769 | 5 132 | 4 016 | 814 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 77 | 210 | 292 | 145 | 1 568 | 1 626 | 3 489 | 2 478 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 591 | 516 | 1 803 | 1 143 | 1 643 | 1 538 | 1 700 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 840 | 1 757 | 1 175 | 1 238 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 428 | 10 971 | 10 626 | 9 524 | 4 534 | 5 668 | 1 882 | 11 603 | 12 482 | 19 340 | 14 415 | 8 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 90 | 77 | 210 | 292 | 1 317 | 1 568 | 1 630 | 3 489 | 2 478 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 813 | 591 | 516 | 1 929 | 1 803 | 1 143 | 1 643 | 1 538 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 840 | 1 757 | 1 175 | 508 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 79 | 66 | 57 | 144 | 279 | 44 | 1 291 | 1 747 | 3 582 | 4 241 | 346 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 136 | 180 | 722 | 1 265 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 186 | 5 | 13 | 29 | 1 667 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 11 | 13 | 13 | 66 | 18 | 114 | 353 | 15 | 87 | 626 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 62 | 79 | 66 | 57 | 144 | 279 | 1 254 | 1 291 | 1 751 | 3 582 | 4 240 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 136 | 180 | 722 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 186 | 5 | 26 | 29 | 1 052 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 66 | 18 | 89 | 353 | 15 | 87 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 50 | 63 | 53 | 46 | 115 | 223 | 1 002 | 1 033 | 1 401 | 2 866 | 3 357 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 12 | 16 | 13 | 11 | 29 | 56 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 16 | 13 | 11 | 29 | 56 | 9 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 63 | 53 | 46 | 115 | 223 | 35 | 1 033 | 1 398 | 2 866 | 3 358 | 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 63 | 53 | 46 | 115 | 223 | 35 | 1 033 | 1 398 | 2 866 | 3 358 | 259 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 63 | 53 | 46 | 115 | 223 | 1 002 | 1 033 | 1 401 | 2 866 | 3 357 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 175 | 2 253 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 118 | 121 448 | 209 873 | 21 528 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 850 | 17 541 | 24 218 | 19 684 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 268 | 103 907 | 185 655 | 1 844 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 502 | 120 273 | 210 274 | 19 275 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 667 | 15 099 | 20 558 | 15 869 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 736 | 781 | 1 184 | 909 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 315 | 165 | 732 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 782 | 104 228 | 187 800 | 2 497 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 223 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 223 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 723 | 900 | 78 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 78 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 723 | 900 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 116 | 275 | 2 253 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 259 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,8 % | +60,5 % | -24,7 % | -51,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,13 | 37,23 | 16,91 | 254,00 | 164,45 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,71 | 34,43 | 15,97 | 228,97 | 132,53 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 5,71 | 5,02 | 132,06 | 86,36 | 0,79 ▲ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,88 ▲ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 10,5 % | 10,7 % | 14,3 % | 13,4 % | -9,9 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 6,9 % | 9,2 % | 11,7 % | 18,2 % | 2,9 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % | 31,5 % | 41,0 % | 33,0 % | 2,5 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,9 % | 32,1 % | 43,2 % | 33,6 % | 2,5 % | 8,8 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,38 | 3,43 | 3,50 | 1,81 | 0,86 | 1,51 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. | 58 дн. | 60 дн. | 59 дн. | 103 дн. | 61 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 19 дн. | 68 дн. | 54 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 69 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 88 дн. | 62 дн. | 60 дн. | 78 дн. | 168 дн. | 38 дн. ▼ | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,97 | 0,94 | 1,00 | 0,99 | 0,51 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,21 | 64,82 | 30,97 | 62,18 | 77,62 | 4,84 ▲ | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 164,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).