Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНКОМ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 684 311 | 607 090 | 570 558 | 560 003 | 556 300 | 533 633 | 518 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 608 756 | 579 730 | 548 160 | 520 857 | 493 240 | 471 612 | 450 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 610 | 23 243 | 20 547 | 18 029 | 16 361 | 14 297 | 13 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 563 764 | 507 543 | 456 930 | 411 363 | 370 341 | 333 409 | 302 134 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 382 | 48 943 | 70 684 | 91 465 | 106 539 | 123 905 | 134 963 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 555 | 27 360 | 22 398 | 39 146 | 63 060 | 62 021 | 67 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 000 | 9 | 9 | 27 | 16 | 548 | 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 7 | 5 | 20 | 81 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 327 | 17 276 | 21 362 | 23 330 | 44 332 | 48 971 | 55 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 159 | 10 006 | 5 | 15 005 | 17 044 | 12 104 | 12 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 50 | 9 | 6 | 1 108 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 5 | 1 006 | 773 | 539 | 306 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 678 607 | 684 311 | 607 090 | 570 558 | 560 003 | 556 300 | 533 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 493 170 | 608 756 | 579 730 | 548 160 | 520 857 | 493 240 | 471 612 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 491 137 | 25 610 | 23 243 | 20 547 | 18 029 | 16 361 | 14 297 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 563 764 | 507 543 | 456 930 | 411 363 | 370 341 | 333 409 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 032 | 19 382 | 48 943 | 70 684 | 91 465 | 106 539 | 123 905 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 438 | 75 555 | 27 360 | 22 398 | 39 146 | 63 060 | 62 021 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 721 | 1 000 | 9 | 9 | 27 | 16 | 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 14 | 7 | 5 | 20 | 81 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 561 | 64 327 | 17 276 | 21 362 | 23 330 | 44 332 | 48 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 113 | 10 159 | 10 006 | 5 | 15 005 | 17 044 | 12 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 19 | 50 | 9 | 6 | 1 108 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 5 | 1 006 | 773 | 539 | 306 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 684 310 | 607 090 | 570 559 | 560 003 | 556 300 | 533 633 | 518 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 851 | 6 316 | 25 033 | 48 435 | 59 306 | 19 791 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 000 | 200 213 | 290 803 | 393 003 | 438 003 | 438 003 | 438 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 110 | 271 156 | 204 303 | 155 602 | 107 300 | 59 003 | 27 726 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 411 108 | 271 154 | 204 301 | 155 600 | 107 300 | 59 000 | 27 725 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 035 | 332 083 | 359 940 | 379 368 | 400 564 | 415 324 | 470 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 238 384 | 292 350 | 320 208 | 340 068 | 361 525 | 376 232 | 376 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 452 | 19 532 | 19 532 | 19 099 | 18 839 | 18 892 | 73 551 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 678 607 | 684 310 | 607 090 | 570 559 | 560 003 | 556 300 | 533 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 882 | 3 851 | 6 316 | 25 033 | 48 435 | 59 306 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 390 | 65 000 | 200 213 | 290 803 | 393 003 | 438 003 | 438 003 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 492 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 249 | 411 110 | 271 156 | 204 303 | 155 602 | 107 300 | 59 003 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 408 829 | 411 108 | 271 154 | 204 301 | 155 600 | 107 300 | 59 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 420 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 476 | 286 035 | 332 083 | 359 940 | 379 368 | 400 565 | 415 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 143 413 | 238 384 | 292 350 | 320 208 | 340 068 | 361 525 | 376 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 863 | 27 452 | 19 532 | 19 532 | 19 099 | 18 840 | 18 892 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 | 20 200 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 615 | 22 087 | 27 693 | 22 549 | 22 489 | 23 596 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 615 | 22 087 | 27 693 | 22 549 | 22 489 | 23 596 | |
| Выручка за отчетный год | 13 615 | 22 087 | 27 693 | 22 549 | 22 489 | 23 596 | 27 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 615 | 22 087 | 27 693 | 22 549 | 22 489 | 23 596 | 27 907 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 473 | 111 603 | 88 959 | 77 964 | 74 545 | 73 981 | 60 248 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 473 | 111 603 | 88 959 | 77 964 | 74 545 | 73 981 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | 4 | 17 | 1 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 569 | 49 539 | 42 691 | 38 376 | 33 208 | 28 280 | 21 752 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 102 | 11 100 | 10 128 | 60 180 | 85 840 | 11 440 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 852 | 20 136 | 16 036 | 10 490 | 11 591 | 13 668 | 7 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 916 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 831 | 84 | 4 | 17 | 1 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 412 | 39 569 | 49 539 | 42 692 | 38 376 | 33 208 | 28 280 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 552 | 29 102 | 11 100 | 10 128 | 60 180 | 85 840 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 22 852 | 20 136 | 16 036 | 10 490 | 11 591 | 13 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 520 | 10 873 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 292 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 898 | 17 350 | 29 561 | 21 740 | 20 782 | 15 073 | 17 367 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 740 | 16 066 | 944 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 740 | 16 066 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 350 | 29 561 | 21 740 | 20 782 | 15 073 | 17 365 | 11 058 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 871 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 871 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 520 | 10 873 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 390 | 65 000 | 200 213 | 290 803 | 438 003 | 438 003 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 492 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 882 | 3 851 | 6 316 | 48 435 | 59 306 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 000 | 200 213 | 290 803 | 393 003 | 438 003 | 438 003 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 851 | 6 316 | 25 033 | 59 306 | 19 791 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 610 | 135 213 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 871 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 610 | 135 213 | 10 871 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 871 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 871 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 135 213 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 135 213 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 14 610 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 326 | 118 527 | 88 125 | 83 483 | 39 515 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 79 326 | 118 527 | 88 125 | 83 483 | 39 515 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 326 | 118 527 | 88 125 | 83 483 | 39 515 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 79 326 | 118 527 | 88 125 | 83 483 | 39 515 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 851 | 6 316 | 25 034 | 59 306 | 19 791 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 882 | 3 851 | 6 316 | 48 435 | 59 306 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 507 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 672 | 58 921 | 35 697 | 28 992 | 21 322 | 25 403 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 196 | 18 698 | 24 815 | 24 850 | 20 312 | 23 297 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 115 461 | 40 223 | 10 882 | 4 142 | 1 010 | 2 106 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 231 745 | 89 153 | 73 130 | 70 179 | 55 120 | 21 896 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 883 | 18 417 | 7 412 | 17 330 | 19 024 | 1 309 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 315 | 9 948 | 9 774 | 10 197 | 16 686 | 8 674 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 395 | 37 877 | 32 108 | 21 196 | 9 734 | 1 093 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 152 | 22 911 | 23 836 | 21 456 | 9 676 | 10 820 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 | 169 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 169 | 4 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | 169 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 70 | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 | 15 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 91 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 038 | 30 094 | 37 392 | 56 180 | 32 700 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 240 | 179 595 | 105 135 | 109 200 | 84 840 | 6 900 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 214 375 | 179 595 | 105 135 | 7 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 865 | 102 200 | 84 840 | 6 900 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 202 | 149 501 | 67 743 | 53 020 | 52 140 | 8 050 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 134 202 | 149 501 | 67 743 | 53 020 | 52 140 | 8 050 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 2 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -83,5 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | -39,5 млн ₽ |
| Активы | 560,0 млн ₽ | 556,3 млн ₽ | 533,6 млн ₽ | 518,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,9 % | -3,9 % | 2,0 % | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.