Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМК СКЛАДСЕРВИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМК СКЛАДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 268 | 8 622 | 8 569 | 8 540 | 9 576 | 7 810 | 6 756 | 5 845 | 12 945 | 33 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 825 | 8 244 | 7 865 | 7 381 | 6 923 | 7 809 | 6 687 | 2 987 | 1 932 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 164 | 4 042 | 2 987 | 1 932 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 825 | 8 204 | 7 865 | 7 381 | 6 923 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 645 | 2 645 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 443 | 378 | 704 | 1 159 | 2 653 | 1 | 69 | 2 858 | 11 013 | 33 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 8 | 2 851 | 32 611 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 353 | 353 | 704 | 1 158 | 2 645 | 10 988 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 1 | 1 | 69 | 7 | 25 | 673 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 679 | 9 268 | 8 622 | 8 569 | 8 540 | 8 269 | 7 810 | 6 756 | 5 845 | 12 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 458 | 8 915 | 8 244 | 7 865 | 7 381 | 8 267 | 7 809 | 6 687 | 2 987 | 1 932 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 622 | 5 164 | 4 042 | 2 987 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 458 | 8 825 | 8 204 | 7 865 | 7 381 | 1 932 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 | 353 | 378 | 704 | 1 159 | 2 | 1 | 69 | 2 858 | 11 013 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 2 851 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 353 | 353 | 704 | 1 158 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 988 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 1 | 2 | 1 | 69 | 7 | 25 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 268 | 8 622 | 8 569 | 8 540 | 9 576 | 7 810 | 6 756 | 5 845 | 12 945 | 33 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 988 | 1 321 | 869 | 346 | 4 190 | 4 606 | 4 745 | 12 100 | 9 980 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 346 | 485 | 7 840 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 280 | 7 301 | 7 700 | 8 194 | 10 143 | 3 620 | 2 150 | 1 100 | 845 | 23 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 712 | 1 337 | 1 448 | 1 681 | 2 113 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 568 | 5 964 | 6 252 | 6 513 | 8 030 | 3 620 | 2 150 | 1 100 | 845 | 23 304 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 679 | 9 268 | 8 622 | 8 569 | 8 540 | 8 269 | 7 810 | 6 756 | 5 845 | 12 945 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 115 | 1 988 | 1 321 | 869 | 346 | 3 419 | 4 190 | 4 606 | 4 745 | 12 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 346 | 485 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 564 | 7 280 | 7 301 | 7 700 | 8 194 | 4 850 | 3 620 | 2 150 | 1 100 | 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 712 | 1 337 | 1 448 | 1 681 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 564 | 6 568 | 5 964 | 6 252 | 6 513 | 4 850 | 3 620 | 2 150 | 1 100 | 845 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 346 | 485 | 161 634 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 077 | 1 287 | 1 146 | 941 | 789 | 4 279 | 3 307 | 15 027 | 34 210 | 84 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 823 | 936 | 1 272 | 1 103 | 1 111 | 5 120 | 3 377 | 14 681 | 33 725 | 76 752 |
| Выручка за отчетный год | 1 287 | 1 146 | 941 | 789 | 84 | 3 307 | 15 027 | 34 210 | 84 882 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 351 | 346 | 485 | 8 130 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 351 | 346 | 485 | 8 130 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 936 | 1 272 | 1 103 | 1 111 | 677 | 3 377 | 14 681 | 33 725 | 76 752 | 1 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 351 | 346 | 485 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 51 | 346 | 485 | 8 094 | 14 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 222 | 167 | 134 | 282 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 728 | 66 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 347 | 329 | 224 | 138 | 37 | 36 | 14 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 346 | 485 | 36 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 222 | 167 | 134 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 66 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 351 | 347 | 329 | 224 | 128 | 36 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 346 | 485 | 7 355 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 131 | 18 | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 346 | 485 | 7 355 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 346 | 485 | 7 355 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 346 | 485 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -912 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 485 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 9,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -567 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +354,4 % | +127,7 % | +148,1 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,00 | 0,03 | 2,60 | 13,03 | 1,43 | 1,30 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 13,03 | 0,03 | 0,97 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,62 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | 0,54 | 0,68 | 0,81 | 0,93 | 0,30 | 0,28 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 0,86 | 0,47 | 0,23 | 0,07 | 2,34 | 1,14 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | -2,1 % | 2,3 % | 1,4 % | 9,6 % | — | 3,9 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,1 % | 2,3 % | 1,4 % | 8,7 % | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % | -0,9 % | 5,1 % | 8,3 % | 56,8 % | -6,4 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1,7 % | 7,5 % | 10,2 % | 60,8 % | -21,2 % | 7,2 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,42 | 2,22 | 5,85 | 6,56 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 47 дн. | — | 139 дн. | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — | 31 дн. | 0 дн. | 6 849 дн. | 50 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 329 дн. | 391 дн. | 53 дн. | 12 дн. | 4 дн. | 4 894 дн. | 149 дн. ▼ | 156 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 43 дн. | — | 17 дн. | 47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,82 | -3 619,00 | -30,16 | 0,62 | 0,92 | 0,30 | 0,35 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,83 | -1,91 | 0,74 | 7,33 | 26,36 | — | 2,20 | 3,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).