Финансы ООО "КАПИТАЛ ТРЕЙД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 462 | 29 966 | 32 205 | 32 188 | 2 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 447 | 29 952 | 32 190 | 32 173 | 2 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 29 768 | 32 173 | 32 173 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 425 | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 184 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 935 | 27 462 | 29 966 | 32 205 | 32 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 920 | 27 447 | 29 952 | 32 190 | 32 173 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 27 429 | 29 768 | 32 173 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 869 | 32 173 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 18 | 184 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 462 | 29 966 | 32 205 | 32 188 | 2 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 757 | 2 948 | 2 827 | 2 822 | 2 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 757 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 705 | 27 019 | 29 379 | 29 367 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 693 | 27 008 | 29 328 | 29 328 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 11 | 51 | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 934 | 27 462 | 29 966 | 32 205 | 32 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 543 | 2 757 | 2 948 | 2 827 | 2 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 543 | 822 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 391 | 24 705 | 27 019 | 29 379 | 29 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 378 | 24 693 | 27 008 | 29 328 | 29 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 12 | 11 | 51 | 39 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 267 | 237 | 223 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 556 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 280 | 2 280 | 2 280 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 535 | 2 515 | 39 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 18 | 12 | 5 | 861 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 273 | 267 | 237 | 223 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 556 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 556 | 2 535 | 2 515 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 9 | 18 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 214 | 189 | 178 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 53 | 48 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 48 | 45 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 189 | 178 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 189 | 178 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 189 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ |
| Активы | 30,0 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 32,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,10 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,10 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 9,16 | 10,39 | 10,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | 6,3 % | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.