Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 610 | 1 845 | 8 296 | 3 330 | 8 075 | 7 317 | 5 873 | 13 166 | 13 381 | 18 091 | 26 300 | 13 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 596 | 1 845 | 8 296 | 3 329 | 8 074 | 7 317 | 5 872 | 13 166 | 13 381 | 18 091 | 26 300 | 13 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 974 | 744 | 2 167 | 2 811 | 7 149 | 5 833 | 4 825 | 8 634 | 9 845 | 14 543 | 14 222 | 11 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 568 | 1 097 | 5 761 | 518 | 877 | 1 426 | 1 030 | 4 497 | 3 464 | 3 520 | 11 612 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 022 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 4 | 368 | 48 | 58 | 17 | 35 | 72 | 28 | 466 | 689 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 241 | 1 610 | 1 632 | 8 296 | 3 330 | 11 128 | 7 317 | 25 477 | 13 166 | 13 381 | 18 091 | 26 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 14 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 14 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 189 | 1 596 | 1 633 | 8 296 | 3 329 | 11 128 | 7 317 | 25 477 | 13 166 | 13 381 | 18 091 | 26 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 582 | 974 | 745 | 2 167 | 2 811 | 7 149 | 5 833 | 23 727 | 8 634 | 9 845 | 14 543 | 14 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 | 568 | 884 | 5 761 | 518 | 3 931 | 1 426 | 1 737 | 4 497 | 3 464 | 3 520 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 612 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 54 | 4 | 368 | 48 | 58 | 13 | 35 | 72 | 28 | 466 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 610 | 1 845 | 8 296 | 3 330 | 8 075 | 7 317 | 5 873 | 13 166 | 13 381 | 18 091 | 26 300 | 13 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 457 | 573 | 950 | 1 206 | 866 | 1 566 | 2 800 | 3 066 | 3 459 | 3 759 | 3 920 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 753 | 329 | 750 | 579 | 1 458 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 753 | 329 | 750 | 579 | 1 458 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 740 | 1 388 | 7 724 | 2 380 | 6 869 | 6 450 | 4 306 | 9 613 | 9 986 | 13 882 | 21 962 | 8 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 845 | 623 | 2 883 | 3 263 | 6 797 | 2 758 | 3 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 706 | 1 377 | 6 724 | 1 380 | 5 869 | 5 605 | 3 683 | 6 730 | 6 723 | 7 085 | 19 204 | 5 362 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 241 | 1 610 | 1 632 | 8 296 | 3 330 | 11 128 | 7 317 | 25 477 | 13 166 | 13 381 | 18 091 | 26 300 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 313 | 573 | 950 | 1 206 | 866 | 2 472 | 2 800 | 3 066 | 3 459 | 3 759 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 753 | 329 | 750 | 579 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 753 | 329 | 750 | 579 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 474 | 1 741 | 1 319 | 7 724 | 2 380 | 9 922 | 6 450 | 23 005 | 9 613 | 9 986 | 13 882 | 21 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 11 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 845 | 133 | 2 883 | 3 263 | 6 797 | 2 758 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 289 | 1 707 | 1 319 | 6 724 | 1 380 | 8 922 | 5 605 | 22 872 | 6 730 | 6 723 | 7 085 | 19 204 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 167 | 301 | 833 | 365 | 93 | 339 | 274 | 46 118 | 112 163 | 76 529 | 88 203 | 91 671 |
| Выручка за предыдущий год | 9 484 | 15 096 | 22 994 | 9 181 | 17 038 | 29 002 | 21 853 | 23 184 | 56 349 | 38 445 | 44 358 | 46 114 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 683 | 14 795 | 22 161 | 8 816 | 16 945 | 28 663 | 21 579 | 22 934 | 55 814 | 38 084 | 43 845 | 45 557 |
| Выручка за отчетный год | 15 096 | 22 994 | 9 181 | 17 038 | 29 002 | 21 853 | 15 692 | 56 349 | 38 445 | 44 358 | 46 114 | 32 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 833 | 365 | 93 | 339 | 274 | 363 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 833 | 365 | 93 | 339 | 274 | 363 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 793 | 22 161 | 8 816 | 16 945 | 28 663 | 21 579 | 15 329 | 55 814 | 38 084 | 43 845 | 45 557 | 32 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 301 | 833 | 365 | 93 | 339 | 274 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 768 | 325 | 377 | 319 | 300 | 339 | 217 | 28 | 22 | 284 | 209 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 304 | 49 | 7 | 2 | 51 | 7 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 65 | 40 | 20 | 20 | 23 | 31 | 215 | 28 | 22 | 233 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 280 | 768 | 325 | 377 | 319 | 300 | 46 | 217 | 28 | 22 | 284 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 304 | 49 | 2 | 51 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 21 | 65 | 40 | 20 | 20 | 23 | 46 | 215 | 28 | 22 | 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 615 | 260 | 302 | 255 | 240 | 162 | 245 | 266 | 393 | 300 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 153 | 65 | 75 | 64 | 60 | 42 | 77 | 67 | 98 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 153 | 65 | 75 | 64 | 60 | 175 | 77 | 67 | 98 | 75 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 236 | 615 | 260 | 302 | 255 | 240 | 164 | 245 | 266 | 393 | 300 | 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 615 | 260 | 302 | 255 | 240 | 164 | 245 | 266 | 393 | 300 | 161 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 56,3 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -31,8 % | +15,4 % | +4,0 % | -29,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,37 | 1,34 | 1,30 | 1,20 | 1,64 | 1,76 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,47 | 0,35 | 0,26 | 0,55 | 0,32 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,32 | 0,78 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,21 | 0,23 | 0,19 | 0,14 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 2,75 | 3,70 | 3,36 | 4,23 | 6,00 | 2,52 | 0,88 ▼ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,3 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,5 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 1,9 % | 2,0 % | 2,2 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | 8,8 % | 8,7 % | 11,4 % | 8,0 % | 4,1 % | 8,8 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,28 | 2,87 | 2,45 | 1,75 | 2,35 | 1,51 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 33 дн. | 29 дн. | 92 дн. | — | 61 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 56 дн. | 94 дн. | 121 дн. | 114 дн. | 126 дн. | 55 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 44 дн. | 64 дн. | 59 дн. | 154 дн. | 61 дн. | 70 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | 42 дн. | 63 дн. | 91 дн. | 52 дн. | — | 38 дн. | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,16 | 0,39 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,52 | — | — | — | — | — | 4,80 | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).