Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИБИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИБИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 917 | 934 | 46 108 | 27 883 | 91 081 | 140 772 | 54 234 | 45 196 | 38 314 | 36 429 | 35 461 | 39 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 275 | 38 | 21 | 4 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 21 | 4 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 275 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 917 | 934 | 46 108 | 27 883 | 91 081 | 140 772 | 52 959 | 45 158 | 38 293 | 36 425 | 35 461 | 40 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 874 | 383 | 175 | 1 014 | 897 | 19 972 | 15 432 | 16 119 | 16 119 | 12 010 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 484 | 176 | 141 | 896 | 10 | 1 417 | 14 | 342 | 343 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 880 | 765 | 33 681 | 13 484 | 41 754 | 112 230 | 25 862 | 22 765 | 21 845 | 18 793 | 17 970 | 27 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 168 | 561 | 13 261 | 41 203 | 26 544 | 26 173 | 1 000 | 999 | 999 | 999 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 1 | 2 508 | 55 | 7 283 | 88 | 11 | 4 | 3 | 172 | 30 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 525 | 525 | 6 | 401 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 748 | 917 | 934 | 46 108 | 27 883 | 85 031 | 140 772 | 59 364 | 45 196 | 38 314 | 36 429 | 37 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 521 | 38 | 21 | 4 | 999 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 521 | 38 | 21 | 4 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 999 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 748 | 917 | 934 | 46 108 | 27 883 | 85 031 | 140 772 | 53 843 | 45 158 | 38 293 | 36 425 | 36 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 874 | 383 | 175 | 1 014 | 15 266 | 19 972 | 15 432 | 16 119 | 12 010 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 484 | 176 | 141 | 896 | 5 035 | 1 417 | 14 | 342 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 743 | 752 | 765 | 33 681 | 13 484 | 38 954 | 112 230 | 31 725 | 22 765 | 21 845 | 18 793 | 24 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 128 | 168 | 561 | 13 261 | 37 953 | 26 544 | 1 720 | 1 000 | 999 | 999 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 37 | 1 | 2 508 | 55 | 7 283 | 88 | 29 | 4 | 3 | 172 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 525 | 525 | 68 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 917 | 934 | 46 108 | 27 883 | 91 081 | 140 772 | 54 234 | 45 196 | 38 314 | 36 429 | 35 461 | 39 876 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 765 | 769 | 5 106 | 12 514 | 36 475 | 37 422 | 37 984 | 36 701 | 35 083 | 34 672 | 33 624 | 31 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 759 | 5 096 | 12 504 | 36 435 | 37 382 | 37 944 | 36 661 | 35 043 | 34 632 | 33 584 | 31 865 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 165 | 41 002 | 15 369 | 54 606 | 103 350 | 16 250 | 8 495 | 3 231 | 1 757 | 1 837 | 7 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 | 152 | 27 505 | 10 431 | 17 374 | 23 446 | 7 119 | 8 330 | 3 000 | 187 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 13 | 13 497 | 4 938 | 37 232 | 79 904 | 9 131 | 165 | 231 | 1 757 | 1 837 | 7 774 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 748 | 917 | 934 | 46 108 | 27 883 | 85 031 | 140 772 | 59 364 | 45 196 | 38 314 | 36 429 | 37 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 600 | 765 | 769 | 5 106 | 12 514 | 36 475 | 37 422 | 38 233 | 36 701 | 35 083 | 34 672 | 31 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 755 | 759 | 5 096 | 12 504 | 36 435 | 37 382 | 38 193 | 36 661 | 35 043 | 34 632 | 31 857 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 148 | 152 | 165 | 41 002 | 15 369 | 48 556 | 103 350 | 21 131 | 8 495 | 3 231 | 1 757 | 6 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 141 | 152 | 27 505 | 10 431 | 14 124 | 23 446 | 20 000 | 8 330 | 3 000 | 187 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 148 | 11 | 13 | 13 497 | 4 938 | 34 432 | 79 904 | 1 131 | 165 | 231 | 1 757 | 5 841 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 478 | 796 | 9 464 | 21 706 | 20 029 | 24 011 | 20 923 | 8 062 | 4 186 | 926 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 746 | 4 590 | 74 291 | 64 234 | 39 968 | 124 530 | 86 969 | 27 898 | 7 696 | 3 314 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 732 | 3 794 | 64 827 | 42 528 | 19 939 | 100 519 | 66 046 | 19 836 | 3 510 | 2 388 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 590 | 74 291 | 64 234 | 39 968 | 124 530 | 22 401 | 27 898 | 7 696 | 3 314 | 600 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 464 | 21 706 | 20 029 | 24 011 | 3 234 | 8 062 | 4 186 | 926 | 12 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 931 | 15 132 | 17 368 | 484 | 4 037 | 1 336 | 12 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 753 | 12 775 | 4 897 | 6 643 | 2 749 | 4 025 | 2 850 | 1 581 | 1 037 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 533 | 64 827 | 42 528 | 19 939 | 100 519 | 19 167 | 19 836 | 3 510 | 2 388 | 588 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 8 931 | 15 132 | 17 368 | 8 926 | 4 037 | 1 336 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 739 | 9 753 | 12 775 | 4 897 | 6 643 | 11 997 | 4 025 | 2 850 | 1 581 | 1 037 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 087 | 4 | 2 731 | 9 261 | 11 930 | 4 243 | 1 779 | 277 | 19 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 27 | 3 532 | 3 631 | 74 | 66 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 188 | 11 | 1 209 | 4 397 | 4 168 | 2 639 | 1 851 | 1 050 | 696 | 217 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 099 | 21 | 126 173 | 89 869 | 36 171 | 65 628 | 94 107 | 55 576 | 78 339 | 560 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 800 | 21 | 121 944 | 85 169 | 38 737 | 79 745 | 90 961 | 58 360 | 80 662 | 99 | 12 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 4 | 2 731 | 9 261 | 11 930 | 4 243 | 2 191 | 277 | 5 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 131 | 15 | 27 | 3 532 | 3 631 | 16 | 74 | 66 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 188 | 11 | 1 209 | 4 397 | 4 168 | 2 639 | 1 174 | 1 050 | 696 | 217 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 968 | 21 | 126 173 | 89 869 | 36 171 | 65 628 | 134 403 | 55 576 | 78 339 | 560 | 1 054 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 17 800 | 21 | 121 944 | 85 169 | 38 737 | 79 745 | 139 980 | 58 360 | 80 662 | 99 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 603 | 3 | 1 598 | 7 408 | 9 619 | 946 | 1 759 | 218 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 401 | 1 | 1 132 | 1 853 | 2 311 | 3 257 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 | 1 132 | 1 853 | 2 311 | 3 257 | 1 217 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 1 598 | 7 408 | 9 619 | 946 | 562 | 218 | 14 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 1 598 | 7 408 | 9 619 | 946 | 562 | 218 | 14 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 1 598 | 7 408 | 9 619 | 946 | 1 759 | 218 | 3 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 40 | 40 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 | 36 435 | 37 382 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 769 | 36 475 | 37 422 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 40 | 40 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 096 | 37 724 | 37 944 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 106 | 37 764 | 37 984 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 337 | 1 289 | 562 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 337 | 1 289 | 562 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 337 | 1 289 | 562 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 337 | 1 289 | 562 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 106 | 36 475 | 37 422 | 37 984 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 769 | 12 514 | 36 475 | 37 422 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 931 | 42 737 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 716 | 59 440 | 85 021 | 1 243 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 675 | 56 795 | 72 082 | 632 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 041 | 2 645 | 28 | 611 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 785 | 81 599 | 42 284 | 2 681 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 394 | 72 873 | 37 500 | 2 377 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 569 | 2 423 | 1 421 | 130 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 210 | 1 518 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 141 | 24 | 1 007 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 681 | 5 069 | 370 | 171 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | 1 453 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 1 771 | 1 453 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 | 371 | 1 453 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 400 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 245 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 245 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 678 | 17 004 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 366 | 52 884 | 28 684 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 285 | 52 884 | 28 684 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 81 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 688 | 35 880 | 42 052 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 688 | 35 785 | 42 052 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 610 | 15 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 755 | 2 028 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 218 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -411 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | |
| Активы | 45,2 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 36,7 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -72,4 % | -56,9 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,32 | 11,85 | 20,73 | 19,30 | 5,05 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,80 | 7,07 | 11,36 | 10,34 | 3,49 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,31 | 0,67 | 0,56 | 0,01 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,80 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 14,5 % | 17,4 % | -19,8 % | — | 2,0 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | -21,0 % | -12,4 % | — | 2,3 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -4,2 % | -1,1 % | -3,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | -4,6 % | -1,2 % | -3,1 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,20 | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 298 дн. | 1 036 дн. | 2 070 дн. | — | 16 838 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 368 дн. | 1 605 дн. | 2 464 дн. | — | 7 455 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 24 дн. | 269 дн. | — | 4 826 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 662 дн. | 2 617 дн. | 4 265 дн. | — | 19 468 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,80 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,54 | 20,10 | 29,99 | 28,33 | 12,11 | 4,84 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 15776).