Финансы ЗАО "СИБТЕРМОПЛАСТ", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБТЕРМОПЛАСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 295 | 21 168 | 22 777 | 5 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 658 | 8 313 | 8 032 | 5 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 552 | 7 970 | 8 032 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 106 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 343 | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 637 | 12 855 | 14 745 | 5 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 490 | 10 026 | 4 409 | 1 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 900 | 1 734 | 3 052 | 3 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 | 926 | 2 204 | 580 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 80 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 036 | 24 295 | 21 168 | 22 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 070 | 11 658 | 8 313 | 8 032 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 070 | 11 552 | 7 970 | 8 032 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 106 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 343 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 966 | 12 637 | 12 855 | 14 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 650 | 490 | 10 026 | 4 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 453 | 96 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 424 | 11 447 | 1 734 | 3 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 892 | 247 | 926 | 2 204 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 80 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 295 | 21 168 | 22 777 | 5 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 435 | 6 063 | 13 041 | 4 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 053 | 13 031 | 4 345 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 22 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 22 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 120 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 860 | 14 956 | 9 714 | 1 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 860 | 13 898 | 8 428 | 1 146 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 058 | 1 286 | 23 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 036 | 24 295 | 21 168 | 22 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 381 | 9 435 | 6 063 | 13 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 425 | 6 053 | 13 031 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 22 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 22 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 120 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 655 | 14 860 | 14 956 | 9 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 655 | 14 860 | 13 898 | 8 428 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 058 | 1 286 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 050 | 19 851 | 6 643 | 19 478 |
| Выручка за предыдущий год | 104 100 | 102 875 | 115 661 | 141 238 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 950 | 83 024 | 109 018 | 121 760 |
| Выручка за отчетный год | 102 875 | 115 661 | 141 238 | 130 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 643 | 19 478 | 9 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 519 | 2 781 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 118 | 10 959 | 6 376 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 269 | 109 018 | 121 760 | 121 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 606 | 8 519 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 245 | 11 118 | 10 959 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 356 | 8 928 | 5 305 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 110 | 4 | 371 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 332 | 76 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 255 | 12 149 | 7 794 | 14 889 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 769 | 11 470 | 7 389 | 12 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 013 | 10 760 | 8 928 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 379 | 110 | 4 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 332 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 205 | 3 876 | 12 149 | 7 794 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 808 | 4 769 | 11 470 | 7 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 838 | 8 054 | 7 038 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 709 | 2 706 | 1 554 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 343 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 706 | 1 554 | 985 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 423 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 423 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 343 | 4 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 054 | 6 978 | 4 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 054 | 7 038 | 4 345 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 054 | 6 978 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 053 | 13 031 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 063 | 13 041 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 031 | 4 345 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 041 | 4 355 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 038 | 4 345 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 038 | 4 345 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 038 | 4 345 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 038 | 4 345 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 13 031 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | 13 031 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 60 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 031 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 031 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 041 | 4 355 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 063 | 13 041 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 401 | 5 621 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 009 | 124 833 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 006 | 124 497 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 336 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 608 | 119 212 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 765 | 102 086 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 623 | 10 533 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 76 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 780 | 1 101 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 440 | 2 895 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 786 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 14 786 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 415 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 371 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 800 | 9 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 800 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 9 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 150 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 150 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 327 | 59 181 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 031 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 150 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 327 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 278 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 102,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,57 |
| Рентабельность продаж | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | 7,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. |
| Финансовый цикл | -15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.