Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БЕРЕГОВОЕ", Новосибирск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БЕРЕГОВОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 292 300 | 1 172 239 | 2 296 888 | 1 616 787 | 1 246 247 | 1 877 078 | 1 444 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 280 028 | 586 756 | 1 448 535 | 1 262 380 | 795 742 | 1 382 422 | 816 436 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 279 567 | 586 295 | 1 448 074 | 1 261 919 | 795 281 | 1 381 961 | 815 975 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 461 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 272 | 585 483 | 848 353 | 354 407 | 450 506 | 494 656 | 627 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 | 621 | 327 | 86 497 | 182 842 | 36 990 | 28 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 369 | 161 953 | 137 061 | 79 814 | 148 298 | 91 266 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 925 | 54 748 | 197 373 | 123 797 | 149 912 | 205 485 | 125 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 483 520 | 482 991 | 12 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 124 | 5 638 | 7 003 | 37 869 | 103 834 | 382 500 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 71 | 49 | 69 | 38 | 58 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 170 | 292 300 | 1 172 239 | 2 296 888 | 1 616 787 | 1 246 247 | 1 877 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 255 882 | 280 028 | 586 756 | 1 448 535 | 1 262 380 | 795 742 | 1 382 422 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 421 | 279 567 | 586 295 | 1 448 074 | 1 261 919 | 795 281 | 1 381 961 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 461 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 288 | 12 272 | 585 483 | 848 353 | 354 407 | 450 506 | 494 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 175 | 621 | 327 | 86 497 | 182 842 | 36 990 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 946 | 46 369 | 161 953 | 137 061 | 79 814 | 148 298 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 10 969 | 54 748 | 197 373 | 123 797 | 149 912 | 205 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 483 520 | 482 991 | 12 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 172 | 124 | 5 638 | 7 003 | 37 869 | 103 834 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 102 | 71 | 49 | 69 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 292 300 | 1 172 239 | 2 296 888 | 1 616 787 | 1 246 247 | 1 877 079 | 1 444 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 764 | 73 888 | 106 968 | 112 573 | 322 369 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 868 | 96 942 | 102 547 | 312 343 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 992 | 1 163 480 | 2 015 699 | 1 528 294 | 1 073 711 | 1 704 960 | 1 100 237 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 290 992 | 676 890 | 1 069 496 | 598 271 | 699 891 | 407 732 | 18 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 486 590 | 946 203 | 930 023 | 373 820 | 1 297 227 | 1 082 237 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 422 | 6 995 | 283 413 | 14 605 | 65 568 | 59 546 | 21 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 256 | 3 999 | 22 504 | 41 935 | 21 398 | 1 398 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 166 | 2 996 | 260 908 | 14 605 | 23 633 | 38 148 | 19 219 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 087 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 170 | 292 300 | 1 172 239 | 2 296 888 | 1 616 787 | 1 246 247 | 1 877 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 764 | 73 888 | 106 968 | 112 573 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 868 | 96 942 | 102 547 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 992 | 1 163 480 | 2 015 699 | 1 528 294 | 1 073 711 | 1 704 960 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 290 992 | 676 890 | 1 069 496 | 598 271 | 699 891 | 407 732 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 486 590 | 946 203 | 930 023 | 373 820 | 1 297 227 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 393 | 4 422 | 6 995 | 283 412 | 14 605 | 65 568 | 59 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 257 165 | 3 256 | 3 999 | 22 504 | 41 935 | 21 398 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 228 | 1 166 | 2 996 | 260 908 | 14 605 | 23 633 | 38 148 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 721 | 97 258 | 77 600 | 53 727 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 840 | 1 902 | 2 757 | 4 230 | 116 285 | 176 100 | 230 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 881 | 2 041 | 7 560 | 6 279 | 19 027 | 98 500 | 177 269 |
| Выручка за отчетный год | 1 902 | 2 757 | 4 230 | 116 285 | 176 100 | 230 996 | 519 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 258 | 77 600 | 53 727 | 286 082 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 258 | 72 549 | 38 699 | 266 399 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 904 | 7 600 | 8 088 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 | 2 147 | 7 428 | 11 595 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 146 | 7 560 | 6 279 | 19 027 | 98 500 | 177 269 | 233 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 258 | 72 549 | 38 699 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 904 | 7 600 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 105 | 32 | 2 147 | 7 428 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 153 | 92 438 | 41 512 | 7 394 | 262 862 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 36 | 1 044 | 1 540 | 8 796 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 552 | 25 470 | 3 685 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 254 | 560 | 120 | 265 | 13 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 899 | 862 | 1 974 | 4 940 | 5 794 | 7 388 | 8 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 340 | 92 438 | 41 512 | 7 394 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 36 | 1 044 | 1 540 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 254 | 3 | 26 552 | 25 470 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 254 | 560 | 120 | 265 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 1 899 | 862 | 1 974 | 4 940 | 5 794 | 7 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 112 | 33 079 | 5 605 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 326 | 8 433 | 1 789 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 326 | 8 433 | 1 789 | 53 066 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 112 | 33 079 | 5 605 | 209 796 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 112 | 33 079 | 5 605 | 209 796 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 112 | 33 079 | 5 605 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 868 | 96 942 | 102 547 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 764 | 73 888 | 106 968 | 112 573 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 868 | 96 942 | 102 547 | 312 343 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 888 | 106 968 | 112 573 | 322 369 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 112 | 33 080 | 5 605 | 209 796 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 112 | 33 080 | 5 605 | 209 796 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 112 | 33 080 | 5 605 | 209 796 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 76 112 | 33 080 | 5 605 | 209 796 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 988 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 988 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 988 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 988 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 888 | 106 968 | 112 573 | 322 369 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 764 | 73 888 | 106 968 | 112 573 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 979 | 76 842 | 163 327 | 376 256 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 688 | 112 795 | 155 950 | 251 247 | 556 172 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 034 | 112 726 | 155 831 | 230 763 | 523 228 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 654 | 69 | 119 | 20 484 | 32 944 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 161 | 43 816 | 79 108 | 87 920 | 179 916 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 279 | 8 269 | 9 443 | 24 761 | 67 263 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 788 | 18 268 | 16 577 | 16 028 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 905 | 33 776 | 3 685 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 743 | 23 699 | 7 695 | 86 836 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 882 | 3 016 | 2 793 | 5 111 | 6 104 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 448 442 | 194 797 | 292 142 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 595 890 | 1 530 744 | 807 204 | 1 038 508 | 953 705 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 25 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 044 | 1 370 | 7 056 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 530 744 | 805 660 | 1 037 113 | 946 649 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 003 912 | 1 082 302 | 996 563 | 843 711 | 661 563 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 863 745 | 947 837 | 862 216 | 721 145 | 602 747 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 300 | 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 140 167 | 134 465 | 131 568 | 120 900 | 57 251 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 279 | 1 366 | 1 065 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 416 009 | 516 056 | 143 382 | 389 732 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 831 043 | 930 023 | 433 411 | 448 986 | 8 806 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 831 043 | 930 023 | 433 411 | 448 986 | 8 806 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 415 034 | 1 446 079 | 290 029 | 741 145 | 398 538 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 415 034 | 1 446 079 | 290 029 | 741 145 | 398 538 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 514 | 1 365 | 30 865 | 65 965 | 278 666 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 486 590 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 459 613 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 459 613 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 946 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 1,17 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 83,70 | 2,99 | 6,87 | 8,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 76,97 | 2,42 | 2,86 | 5,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 69,14 | 1,72 | 0,58 | 1,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,2 % | 2,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 19 дн. | 678 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 145 дн. | 15 167 дн. | 88 дн. | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.