Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВИРА-ПЛЮС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ВИРА-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 055 | 38 630 | 42 863 | 40 476 | 41 345 | 41 627 | 43 257 | 50 787 | 53 920 | 54 095 | 55 939 | 54 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 1 686 | 2 664 | 3 111 | 2 965 | 2 819 | 2 746 | 2 316 | 2 252 | 2 187 | 2 122 | 2 058 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 1 686 | 2 664 | 3 111 | 2 965 | 2 819 | 2 746 | 2 316 | 2 252 | 2 187 | 2 122 | 2 058 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 027 | 36 944 | 40 199 | 37 365 | 38 380 | 38 808 | 40 511 | 48 471 | 51 668 | 51 908 | 53 817 | 52 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 473 | 29 512 | 27 133 | 30 456 | 31 701 | 34 581 | 31 537 | 41 960 | 37 007 | 39 422 | 49 563 | 47 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 482 | 3 108 | 10 825 | 4 482 | 5 520 | 3 311 | 3 039 | 3 035 | 10 551 | 8 214 | 2 195 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 935 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 072 | 4 324 | 2 241 | 2 427 | 1 159 | 916 | 5 935 | 3 476 | 4 110 | 4 272 | 2 059 | 1 882 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 247 | 41 055 | 38 630 | 42 863 | 40 476 | 41 345 | 41 627 | 45 602 | 50 787 | 53 920 | 54 095 | 55 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 28 | 1 686 | 2 664 | 3 111 | 2 965 | 2 819 | 2 484 | 2 316 | 2 252 | 2 187 | 2 122 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 | 28 | 1 686 | 2 664 | 3 111 | 2 965 | 2 819 | 2 484 | 2 316 | 2 252 | 2 187 | 2 122 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 134 | 41 027 | 36 944 | 40 199 | 37 365 | 38 380 | 38 808 | 43 118 | 48 471 | 51 668 | 51 908 | 53 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 936 | 31 473 | 29 512 | 27 133 | 30 456 | 31 701 | 34 581 | 35 157 | 41 960 | 37 007 | 39 422 | 49 563 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 855 | 4 482 | 3 108 | 10 825 | 4 482 | 5 520 | 3 311 | 3 009 | 3 035 | 10 551 | 8 214 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 195 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 343 | 5 072 | 4 324 | 2 241 | 2 427 | 1 159 | 916 | 4 952 | 3 476 | 4 110 | 4 272 | 2 059 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 055 | 38 630 | 42 863 | 40 476 | 41 345 | 41 627 | 43 257 | 50 787 | 53 920 | 54 095 | 55 939 | 54 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 493 | 3 049 | 4 053 | 5 287 | 6 794 | 8 125 | 9 584 | 17 378 | 20 521 | 23 311 | 25 164 | 26 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 562 | 35 581 | 38 810 | 35 189 | 34 551 | 33 502 | 33 673 | 33 409 | 33 399 | 30 784 | 30 775 | 28 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 562 | 35 581 | 38 810 | 35 189 | 34 551 | 33 502 | 33 673 | 33 409 | 33 399 | 30 784 | 30 775 | 28 524 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 247 | 41 055 | 38 630 | 42 863 | 40 476 | 41 345 | 41 627 | 45 602 | 50 787 | 53 920 | 54 095 | 55 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 716 | 2 493 | 3 049 | 4 053 | 5 287 | 6 794 | 8 125 | 12 251 | 17 378 | 20 521 | 23 311 | 25 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 531 | 38 562 | 35 581 | 38 810 | 35 189 | 34 551 | 33 502 | 33 351 | 33 409 | 33 399 | 30 784 | 30 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 531 | 38 562 | 35 581 | 38 810 | 35 189 | 34 551 | 33 502 | 33 351 | 33 409 | 33 399 | 30 784 | 30 775 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 283 | 1 271 | 755 | 1 299 | 1 744 | 2 135 | 1 923 | 162 183 | 212 543 | 164 902 | 194 064 | 193 641 |
| Выручка за предыдущий год | 114 898 | 111 814 | 83 382 | 84 049 | 79 216 | 83 697 | 72 200 | 82 121 | 109 758 | 84 687 | 99 159 | 98 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 385 | 110 543 | 82 627 | 82 750 | 77 472 | 81 562 | 70 277 | 80 062 | 102 785 | 80 215 | 94 905 | 95 302 |
| Выручка за отчетный год | 111 814 | 83 382 | 84 049 | 79 216 | 83 697 | 72 200 | 87 806 | 109 758 | 84 687 | 99 159 | 98 339 | 74 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 755 | 1 299 | 1 744 | 2 135 | 1 923 | 2 101 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 755 | 1 299 | 1 744 | 2 135 | 1 923 | 2 101 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 543 | 82 627 | 82 750 | 77 472 | 81 562 | 70 277 | 85 705 | 102 785 | 80 215 | 94 905 | 95 302 | 72 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 271 | 755 | 1 299 | 1 744 | 2 135 | 1 923 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 701 | 1 255 | 1 544 | 1 883 | 1 664 | 1 828 | 584 | 549 | 696 | 909 | 1 315 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 51 | 25 | 10 | 3 | 4 | 95 | 465 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 54 | 174 | 251 | 252 | 259 | 298 | 574 | 546 | 692 | 814 | 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 1 208 | 701 | 1 255 | 1 544 | 1 883 | 1 664 | 431 | 584 | 549 | 696 | 909 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | 51 | 2 | 10 | 3 | 4 | 95 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 63 | 54 | 174 | 251 | 252 | 259 | 429 | 574 | 546 | 692 | 814 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 148 | 966 | 561 | 1 004 | 1 235 | 1 506 | 1 331 | 1 306 | 5 127 | 3 143 | 2 853 | 1 852 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 242 | 140 | 251 | 309 | 377 | 333 | 326 | 1 282 | 786 | 713 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 140 | 251 | 309 | 377 | 333 | 370 | 1 282 | 786 | 713 | 466 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 966 | 561 | 1 004 | 1 235 | 1 506 | 1 331 | 1 458 | 5 127 | 3 143 | 2 853 | 1 852 | 1 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 966 | 561 | 1 004 | 1 235 | 1 506 | 1 331 | 1 458 | 5 127 | 3 143 | 2 853 | 1 852 | 1 147 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 109,8 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 43,3 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -22,8 % | +17,1 % | -0,8 % | -24,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,45 | 1,55 | 1,69 | 1,75 | 1,85 | 1,77 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,19 | 0,44 | 0,41 | 0,14 | 0,17 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,17 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 3,51 | 1,92 | 1,63 | 1,32 | 1,22 | 1,09 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | 6,4 % | 5,3 % | 4,3 % | 3,1 % | 2,6 % | 3,2 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,7 % | 3,7 % | 2,9 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 10,1 % | 5,8 % | 5,3 % | 3,3 % | 2,1 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % | 29,5 % | 15,3 % | 12,2 % | 7,4 % | 4,4 % | 8,8 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,16 | 1,57 | 1,83 | 1,76 | 1,36 | 1,52 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 45 дн. | 30 дн. | 8 дн. | — | 61 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 149 дн. | 168 дн. | 152 дн. | 190 дн. | 240 дн. | 54 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 143 дн. | 119 дн. | 152 дн. | 118 дн. | 118 дн. | 143 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 40 дн. | 62 дн. | 63 дн. | 80 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,31 | 0,35 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,62 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 15053).