Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАЗИС-СТРОЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАЗИС-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 502 | 159 112 | 263 473 | 275 250 | 409 086 | 379 642 | 306 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 270 | 125 806 | 204 335 | 194 855 | 292 154 | 274 465 | 221 586 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 270 | 125 806 | 204 305 | 194 401 | 292 154 | 274 465 | 221 586 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 454 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 232 | 33 306 | 59 138 | 80 395 | 116 932 | 105 177 | 84 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 797 | 749 | 278 | 16 713 | 20 628 | 16 640 | 12 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 495 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 804 | 12 498 | 58 581 | 58 080 | 92 158 | 84 324 | 69 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 293 | 4 942 | 4 064 | 4 213 | 2 461 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 631 | 228 | 279 | 659 | 83 | 275 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 043 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 900 | 26 501 | 159 112 | 254 859 | 271 659 | 409 086 | 379 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 270 | 125 806 | 200 887 | 197 577 | 292 154 | 274 465 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 270 | 125 806 | 200 403 | 197 577 | 292 154 | 274 465 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 454 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 901 | 13 231 | 33 306 | 53 972 | 74 082 | 116 932 | 105 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 929 | 2 797 | 4 287 | 1 009 | 18 385 | 20 627 | 16 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 778 | 310 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 961 | 4 047 | 28 791 | 48 291 | 52 525 | 92 158 | 84 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 | 3 069 | 2 514 | 4 064 | 4 213 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 3 631 | 228 | 308 | 659 | 83 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 957 | 985 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 502 | 159 112 | 263 473 | 275 249 | 409 086 | 379 642 | 306 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 146 | 303 | 449 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 136 | 293 | 439 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 187 | 14 786 | 16 896 | 13 048 | 11 844 | 14 457 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 187 | 14 786 | 16 892 | 13 048 | 11 844 | 14 457 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 574 | 152 912 | 251 903 | 259 270 | 395 892 | 367 495 | 291 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 173 | 4 239 | 1 317 | 1 941 | 1 896 | 5 437 | 5 774 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 967 | 33 708 | 53 994 | 74 957 | 99 602 | 100 676 | 76 604 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 114 966 | 181 593 | 294 394 | 261 382 | 208 883 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 434 | 196 592 | 779 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 900 | 26 502 | 159 112 | 254 859 | 271 659 | 409 086 | 379 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 146 | 303 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 | 293 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 187 | 14 790 | 16 892 | 13 048 | 11 844 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 187 | 14 786 | 16 892 | 13 048 | 11 844 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 032 | 26 574 | 152 912 | 241 429 | 254 785 | 395 892 | 367 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 506 | 5 173 | 4 239 | 1 931 | 1 012 | 1 896 | 5 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 526 | 3 967 | 33 708 | 40 256 | 72 799 | 99 602 | 100 676 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 434 | 199 242 | 180 974 | 294 394 | 261 382 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 114 965 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 811 | 503 | 1 224 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 271 | 503 | 4 989 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 312 | 460 | 3 765 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 271 | 503 | 4 989 | 4 285 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 1 358 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 398 | 1 116 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 242 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 842 | 105 | 3 631 | 4 285 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 429 | 1 224 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 707 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 382 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 735 | 59 | 95 | 431 | 165 | 157 | 153 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | 2 | 26 | 235 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 1 144 | 472 | 693 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 3 265 | 1 242 | 5 076 | 2 217 | 1 547 | 1 885 |
| Прочие расходы за отчетный год | 484 | 2 330 | 1 073 | 5 761 | 2 054 | 1 416 | 1 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 899 | 102 | 59 | 309 | 165 | 157 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 2 | 26 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 47 | 1 144 | 472 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 980 | 196 | 3 533 | 1 835 | 5 076 | 2 502 | 1 547 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 912 | 484 | 2 330 | 1 177 | 5 991 | 2 339 | 1 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 30 | 321 | 165 | 157 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 29 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 424 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 79 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 29 | 77 | 7 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 30 | 18 | 430 | 165 | 157 | 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 30 | 18 | 430 | 165 | 157 | 146 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 321 | 165 | 157 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 293 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 146 | 303 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 293 | 439 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 146 | 303 | 449 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 165 | 157 | 146 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 443 | 165 | 157 | 146 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 165 | 157 | 146 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 443 | 165 | 157 | 146 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 180 676 | 294 540 | 261 685 | 209 331 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 197 881 | 180 956 | 294 540 | 261 685 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 659 | 942 | 547 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 093 | 29 905 | 23 906 | 5 268 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 854 | 23 906 | 5 268 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 093 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 434 | 28 963 | 23 359 | 5 446 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 199 | 27 338 | 20 055 | 3 462 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 507 | 618 | 1 339 | 215 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 934 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 794 | 1 007 | 1 965 | 1 769 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 250 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 310 | 9 181 | 453 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 655 | 9 181 | 6 752 | 453 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 655 | 9 181 | 6 752 | 453 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 655 | 7 132 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 460 | 7 132 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 195 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 659 | 10 123 | 275 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 659 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 43 677 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 43 677 | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 44 316 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 40 267 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 40 267 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 4 049 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ |
| Активы | 159,1 млн ₽ | 263,5 млн ₽ | 409,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -3,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,23 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,23 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 966 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 187 693 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -3,26 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -4,81 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.