Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 607 | 44 306 | 34 170 | 34 684 | 24 303 | 24 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 024 | 7 010 | 29 217 | 28 990 | 3 558 | 3 248 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 024 | 7 010 | 29 217 | 28 990 | 3 558 | 3 248 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 583 | 37 295 | 4 953 | 5 693 | 20 744 | 20 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 244 | 26 221 | 735 | 16 133 | 16 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 339 | 11 068 | 4 943 | 4 318 | 4 483 | 4 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 10 | 640 | 128 | 188 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 226 | 10 615 | 35 286 | 33 868 | 34 684 | 24 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 868 | 9 024 | 32 080 | 29 217 | 28 990 | 3 558 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 868 | 9 024 | 32 080 | 29 217 | 28 990 | 3 558 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 358 | 1 591 | 3 206 | 4 651 | 5 693 | 20 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 244 | 1 151 | 735 | 16 133 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 149 | 1 347 | 2 049 | 4 641 | 4 318 | 4 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 | 6 | 10 | 640 | 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 607 | 44 306 | 34 170 | 34 684 | 24 303 | 24 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 247 | 1 974 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 824 | 32 114 | 19 248 | 6 977 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 824 | 32 114 | 19 248 | 6 977 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 359 | 3 706 | 9 579 | 19 648 | 20 749 | 22 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 014 | 2 286 | 7 585 | 17 452 | 18 508 | 21 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 345 | 1 420 | 1 994 | 2 196 | 2 241 | 1 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 226 | 10 615 | 35 286 | 33 868 | 34 684 | 24 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 842 | 7 247 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 824 | 32 114 | 19 248 | 6 977 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 824 | 32 114 | 19 248 | 6 977 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 384 | 3 368 | 4 128 | 9 278 | 19 648 | 20 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 358 | 3 014 | 2 647 | 7 585 | 17 452 | 18 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 354 | 1 481 | 1 693 | 2 196 | 2 241 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 121 | 7 090 | 3 620 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 918 | 8 380 | 12 014 | 21 145 | 12 743 | 17 975 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 197 | 10 671 | 29 717 | 9 024 | 5 653 | 14 355 |
| Выручка за отчетный год | 8 380 | 12 014 | 21 145 | 12 743 | 17 975 | 10 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 121 | 7 090 | 3 620 | 5 179 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 121 | 7 090 | 3 620 | 5 179 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 671 | 20 277 | 9 024 | 5 653 | 14 355 | 5 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 121 | 7 090 | 3 620 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 456 | 3 430 | 963 | 5 502 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 330 | 5 392 | 3 375 | 1 762 | 500 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 220 | 50 | 1 200 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 304 | 658 | 1 323 | 285 | 895 | 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 456 | 3 430 | 963 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 330 | 5 392 | 3 375 | 1 762 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 | 50 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 | 304 | 658 | 1 323 | 285 | 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 142 | 3 311 | 790 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 314 | 119 | 173 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 314 | 119 | 173 | 105 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 142 | 3 311 | 790 | 5 397 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 142 | 3 311 | 790 | 5 397 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 790 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 10,06 | 0,52 | 0,29 | 1,00 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 2,99 | 0,52 | 0,25 | 0,22 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | -0,07 | -0,22 | -0,12 | -0,14 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | — | — | — | — | 11,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,5 % | -22,6 % | 15,0 % | 9,5 % | 3,3 % | 22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,8 % | — | — | — | — | 273,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 472 дн. | — | 47 дн. | 410 дн. | 1 035 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.