Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА МЕДИКА", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА МЕДИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 572 | 54 238 | 67 002 | 84 391 | 117 992 | 111 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 391 | 54 049 | 66 812 | 84 201 | 117 801 | 110 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 783 | 1 | 1 264 | 12 | 541 | 598 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 145 | 54 000 | 65 520 | 84 048 | 104 050 | 110 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 463 | 48 | 28 | 141 | 13 210 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 355 | 42 572 | 54 238 | 67 002 | 84 391 | 117 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 176 | 42 391 | 54 049 | 66 812 | 84 201 | 117 801 |
| Запасы на конец предыдущего года | 768 | 783 | 1 | 1 264 | 12 | 541 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 638 | 39 145 | 54 000 | 65 520 | 84 048 | 104 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 770 | 2 463 | 48 | 28 | 141 | 13 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 572 | 54 238 | 67 002 | 84 391 | 117 992 | 111 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 234 | 48 783 | 60 203 | 78 285 | 99 048 | 105 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 338 | 5 456 | 6 799 | 6 106 | 18 944 | 5 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 625 | 3 849 | 4 096 | 4 340 | 4 585 | 4 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 713 | 1 607 | 2 703 | 1 766 | 14 359 | 1 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 355 | 42 572 | 54 238 | 67 002 | 84 391 | 117 992 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 295 | 38 234 | 48 783 | 60 203 | 78 285 | 99 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 061 | 4 338 | 5 456 | 6 799 | 6 106 | 18 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 478 | 3 625 | 3 849 | 4 096 | 4 340 | 4 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 583 | 713 | 1 607 | 2 703 | 1 766 | 14 359 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 386 | 8 306 | 14 334 | 11 076 | 15 782 | 19 432 |
| Выручка за предыдущий год | 22 343 | 37 966 | 63 588 | 59 990 | 75 736 | 92 634 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 957 | 29 660 | 49 254 | 48 914 | 59 954 | 73 202 |
| Выручка за отчетный год | 37 966 | 63 588 | 59 990 | 75 736 | 92 634 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 306 | 14 334 | 11 076 | 15 782 | 19 432 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 306 | 14 334 | 11 076 | 15 782 | 19 432 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 660 | 49 254 | 48 914 | 59 954 | 73 202 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 386 | 8 306 | 14 334 | 11 076 | 15 782 | 19 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 187 | 15 818 | 13 433 | 20 449 | 24 725 | 6 146 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 266 | 245 | 352 | 303 | 245 | 225 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 168 | 1 770 | 2 857 | 5 084 | 5 711 | 6 408 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 41 | 148 | 114 | 173 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 703 | 9 187 | 15 818 | 13 433 | 20 449 | 24 725 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 324 | 266 | 245 | 352 | 303 | 245 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 745 | 1 168 | 1 770 | 2 857 | 5 084 | 5 711 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 21 | 41 | 148 | 114 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 317 | 7 939 | 13 057 | 11 421 | 18 082 | 20 764 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 386 | 1 248 | 2 761 | 2 012 | 2 367 | 3 961 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 248 | 2 761 | 2 012 | 2 367 | 3 961 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 939 | 13 057 | 11 421 | 18 082 | 20 764 | 6 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 939 | 13 057 | 11 421 | 18 082 | 20 764 | 6 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 42,6 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 111,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,2 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | 105,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,77 | 9,91 | 9,83 | 13,79 | 6,22 | 18,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,59 | 9,91 | 9,64 | 13,79 | 6,19 | 18,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,70 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,84 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,19 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 24,1 % | 17,0 % | 21,4 % | 17,6 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,8 % | 26,8 % | 19,0 % | 23,1 % | 21,0 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 0 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.