Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНСИЯ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНСИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 448 | 24 684 | 17 198 | 16 176 | 12 763 | 12 596 | 12 110 | 25 601 | 19 247 | 29 687 | 35 917 | 28 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 142 | 109 | 77 | 47 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 142 | 109 | 77 | 47 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 448 | 24 684 | 17 198 | 16 177 | 12 763 | 12 595 | 12 110 | 25 570 | 19 105 | 29 577 | 35 840 | 28 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | 1 353 | 461 | 2 079 | 66 | 565 | 1 945 | 1 942 | 3 034 | 5 452 | 7 971 | 12 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 170 | 2 251 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 008 | 20 916 | 11 225 | 13 932 | 11 487 | 11 789 | 9 959 | 21 558 | 15 007 | 23 073 | 27 526 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 190 | 14 037 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 314 | 242 | 3 071 | 166 | 1 210 | 241 | 206 | 2 070 | 1 064 | 1 052 | 343 | 1 629 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 367 | 5 448 | 24 684 | 17 198 | 16 176 | 12 763 | 12 283 | 19 418 | 25 601 | 19 247 | 29 687 | 25 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 32 | 142 | 109 | 77 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 32 | 142 | 109 | 77 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 367 | 5 448 | 24 684 | 17 198 | 16 176 | 12 763 | 12 283 | 19 377 | 25 569 | 19 105 | 29 577 | 25 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 314 | 126 | 1 353 | 461 | 2 079 | 66 | 573 | 3 967 | 1 942 | 3 034 | 5 452 | 7 971 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 170 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 853 | 5 008 | 20 916 | 13 666 | 13 931 | 11 487 | 11 470 | 13 147 | 21 557 | 15 007 | 23 073 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 277 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 314 | 242 | 3 071 | 166 | 1 210 | 240 | 2 263 | 2 070 | 1 064 | 1 052 | 397 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 448 | 24 685 | 17 198 | 16 176 | 12 763 | 12 596 | 12 110 | 25 601 | 19 247 | 29 687 | 35 917 | 28 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 087 | 2 425 | 2 862 | 2 207 | 2 959 | 3 343 | 4 061 | 5 953 | 7 761 | 12 692 | 13 454 | 14 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 405 | 2 842 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 361 | 22 260 | 14 336 | 13 970 | 9 804 | 9 253 | 8 049 | 19 648 | 11 486 | 16 996 | 22 463 | 14 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 | 702 | 426 | 436 | 159 | 74 | 96 | 423 | 103 | 99 | 654 | 3 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 259 | 21 557 | 13 910 | 13 534 | 9 645 | 9 179 | 7 953 | 19 225 | 11 383 | 16 897 | 21 809 | 11 100 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 368 | 5 448 | 24 684 | 17 198 | 16 176 | 12 763 | 12 283 | 19 418 | 25 601 | 19 247 | 29 687 | 25 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 510 | 1 087 | 2 425 | 2 862 | 2 207 | 2 959 | 3 341 | 4 438 | 5 953 | 7 761 | 12 692 | 13 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 077 | 2 405 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 858 | 4 361 | 22 259 | 14 336 | 13 969 | 9 804 | 8 942 | 14 980 | 19 648 | 11 486 | 16 996 | 12 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 102 | 702 | 426 | 436 | 159 | 585 | 423 | 103 | 99 | 654 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 756 | 4 259 | 21 557 | 13 910 | 13 533 | 9 645 | 8 942 | 14 395 | 19 225 | 11 383 | 16 897 | 11 614 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 831 | 2 387 | 4 589 | 761 | 1 143 | 989 | 977 | 127 096 | 138 836 | 143 173 | 162 732 | 149 647 |
| Выручка за предыдущий год | 18 670 | 38 295 | 49 611 | 58 506 | 62 739 | 42 418 | 38 338 | 64 169 | 70 502 | 72 917 | 84 009 | 75 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 161 | 35 908 | 45 022 | 57 745 | 61 596 | 41 429 | 37 361 | 62 927 | 68 334 | 70 256 | 78 723 | 74 084 |
| Выручка за отчетный год | 38 295 | 49 611 | 58 506 | 62 739 | 42 418 | 38 338 | 55 597 | 70 502 | 72 917 | 84 009 | 75 563 | 67 754 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 589 | 5 548 | 1 143 | 989 | 883 | 1 149 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 968 | 761 | 1 143 | 989 | 883 | 1 149 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 621 | 4 787 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 406 | 45 022 | 52 958 | 61 596 | 41 429 | 37 455 | 54 448 | 68 334 | 70 256 | 78 723 | 74 084 | 67 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 889 | 968 | 761 | 1 143 | 989 | 977 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 498 | 3 621 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 834 | 600 | 924 | 907 | 852 | 1 091 | 192 | 628 | 782 | 260 | 1 297 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 879 | 4 | 139 | 99 | 199 | 47 | 14 | 199 | 215 | 133 | 996 |
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 3 013 | 165 | 358 | 181 | 230 | 105 | 178 | 429 | 567 | 127 | 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 747 | 834 | 600 | 924 | 907 | 590 | 255 | 192 | 628 | 782 | 260 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 1 | 2 879 | 4 | 139 | 99 | 703 | 48 | 14 | 199 | 215 | 133 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 143 | 3 013 | 165 | 358 | 181 | 1 090 | 207 | 178 | 429 | 567 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 | 577 | 667 | 480 | 739 | 726 | 440 | 869 | 1 517 | 1 808 | 3 948 | 1 194 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 170 | 167 | 120 | 185 | 181 | 150 | 214 | 487 | 623 | 986 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 167 | 120 | 185 | 181 | 170 | 218 | 487 | 623 | 986 | 291 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 577 | 667 | 480 | 739 | 726 | 682 | 873 | 1 517 | 1 808 | 3 948 | 1 194 | 700 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 577 | 667 | 480 | 739 | 726 | 682 | 873 | 1 517 | 1 808 | 3 948 | 1 194 | 700 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 577 | 667 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 862 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 425 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 70,5 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 873 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 700 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,4 % | +15,2 % | -10,1 % | -10,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,30 | 1,66 | 1,74 | 1,60 | 1,98 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,20 | 1,40 | 1,42 | 1,24 | 1,09 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 1,09 | 0,79 ▲ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,23 | 0,40 | 0,43 | 0,37 | 0,50 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,98 | 3,30 | 1,48 | 1,34 | 1,67 | 1,02 | 0,88 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | 3,1 % | 3,6 % | 6,3 % | 2,0 % | 0,4 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,2 % | 2,5 % | 4,7 % | 1,6 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 5,9 % | 9,4 % | 13,3 % | 3,3 % | 2,5 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,5 % | 25,5 % | 23,3 % | 31,1 % | 8,9 % | 4,9 % | 8,8 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,75 | 3,79 | 2,83 | 2,10 | 2,38 | 1,51 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 112 дн. | 75 дн. | 100 дн. | 133 дн. | — | 61 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 10 дн. | 16 дн. | 25 дн. | 39 дн. | 69 дн. | 54 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 103 дн. | 59 дн. | 78 дн. | 107 дн. | 60 дн. | 69 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | 19 дн. | 32 дн. | 47 дн. | 65 дн. | — | 38 дн. | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | 0,23 | 0,40 | 0,43 | 0,37 | 0,50 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,34 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.4 (компаний: 15776).