Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 017 | 1 010 | 1 331 | 1 450 | 1 620 | 1 842 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 017 | 1 010 | 1 331 | 1 450 | 1 620 | 1 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 | 133 | 590 | 840 | 920 | 952 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 75 | 261 | 42 | 24 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 714 | 802 | 480 | 568 | 676 | 890 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 017 | 1 010 | 1 331 | 1 450 | 1 620 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 017 | 1 010 | 1 331 | 1 450 | 1 620 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 133 | 590 | 840 | 920 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 75 | 261 | 42 | 24 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 714 | 802 | 480 | 568 | 676 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 017 | 1 010 | 1 331 | 1 450 | 1 620 | 1 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 651 | 688 | 1 030 | 1 444 | 1 612 | 1 822 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 22 | 1 | 6 | 8 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 22 | 1 | 6 | 8 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 017 | 1 010 | 1 331 | 1 450 | 1 620 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 651 | 688 | 1 030 | 1 444 | 1 612 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 22 | 1 | 6 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 22 | 1 | 6 | 8 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 135 | 56 | 219 | 421 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 860 | 3 838 | 3 994 | 4 250 | 4 264 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 712 | 3 703 | 3 938 | 4 031 | 3 843 | |
| Выручка за отчетный год | 2 860 | 3 838 | 3 994 | 4 250 | 4 264 | 5 036 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 135 | 56 | 219 | 421 | 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 135 | 56 | 219 | 421 | 531 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 712 | 3 703 | 3 938 | 4 031 | 3 843 | 4 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 135 | 56 | 219 | 421 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 | 111 | 88 | 403 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 24 | 314 | 131 | 670 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 111 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 24 | 314 | 314 | 670 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 73 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 38 | 40 | 42 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 38 | 40 | 42 | 63 | 80 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | 73 | 46 | 323 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 73 | 46 | 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | -298 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | -312 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 651 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,41 | 45,91 | 1 331,00 | 241,67 | 202,50 | 92,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,41 | 39,86 | 741,00 | 101,67 | 87,50 | 44,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,82 | 36,45 | 480,00 | 94,67 | 84,50 | 44,50 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,68 | 0,77 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,47 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 7,2 % | -22,4 % | 3,2 % | -19,3 % | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % | 10,6 % | -28,9 % | 3,2 % | -19,4 % | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 13 дн. | 55 дн. | 76 дн. | 87 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 92,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.