Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭВЗ-Н", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭВЗ-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 071 | 7 749 | 23 169 | 44 657 | 87 772 | 105 946 | 41 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 194 | 411 | 11 396 | 10 349 | 9 653 | 15 824 | 21 705 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 286 | 7 677 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 11 000 | 10 064 | 9 284 | 6 068 | 5 424 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 27 | 41 | 18 | 4 | 491 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 180 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 384 | 355 | 267 | 366 | 979 | 8 604 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 877 | 7 339 | 11 773 | 34 308 | 78 119 | 90 122 | 19 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 257 | 5 434 | 11 296 | 4 341 | 2 464 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 508 | 7 288 | 11 227 | 28 095 | 66 056 | 85 014 | 16 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 767 | 767 | 767 | 767 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 369 | 24 | 289 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 418 | 11 071 | 7 750 | 22 324 | 44 657 | 87 772 | 105 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 938 | 3 194 | 411 | 11 322 | 10 349 | 9 653 | 15 824 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 852 | 8 286 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 11 000 | 10 064 | 9 284 | 6 068 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 27 | 41 | 18 | 4 | 491 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 938 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 328 | 384 | 280 | 267 | 366 | 979 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 480 | 7 877 | 7 339 | 11 002 | 34 308 | 78 119 | 90 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 166 | 5 434 | 11 296 | 4 341 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 382 | 7 508 | 7 288 | 10 546 | 28 095 | 66 056 | 85 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 767 | 767 | 767 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 369 | 24 | 289 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 071 | 7 749 | 23 169 | 44 657 | 87 772 | 105 946 | 41 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 480 | 620 | 1 447 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 454 | 594 | 1 421 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 254 | 726 | 1 728 | 1 731 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 254 | 726 | 1 728 | 1 731 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 233 | 8 891 | 25 329 | 43 923 | 86 426 | 102 771 | 78 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 269 | 7 500 | 6 738 | 9 844 | 17 518 | 27 670 | 28 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 964 | 1 391 | 7 591 | 23 937 | 59 702 | 66 815 | 42 190 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 000 | 10 142 | 9 205 | 8 286 | 7 726 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 418 | 11 071 | 7 750 | 22 324 | 44 657 | 87 772 | 105 945 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 291 | 902 | 480 | 620 | 1 447 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 876 | 454 | 594 | 1 421 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 300 | 254 | 726 | 1 728 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 300 | 254 | 726 | 1 728 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 827 | 13 233 | 8 891 | 21 421 | 43 923 | 86 426 | 102 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 873 | 6 269 | 7 500 | 6 738 | 9 844 | 17 518 | 27 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 954 | 1 964 | 1 391 | 3 683 | 23 937 | 59 703 | 66 815 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 000 | 11 000 | 10 142 | 9 205 | 8 286 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 195 | 4 238 | 8 740 | 8 992 | 18 274 | 40 058 | 99 985 |
| Выручка за предыдущий год | 6 661 | 4 668 | 9 119 | 10 033 | 43 186 | 95 273 | 195 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 534 | 430 | 379 | 1 041 | 24 912 | 55 215 | 95 463 |
| Выручка за отчетный год | 4 668 | 9 119 | 10 033 | 43 186 | 95 273 | 195 448 | 42 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 740 | 8 617 | 18 274 | 40 058 | 99 985 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 387 | 1 232 | 2 079 | 5 823 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 353 | 8 884 | 17 042 | 37 979 | 94 162 | 8 813 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 749 | 379 | 1 416 | 24 912 | 55 215 | 95 463 | 74 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 387 | 2 107 | 1 232 | 2 079 | 5 823 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 319 | 8 353 | 6 885 | 17 042 | 37 979 | 94 162 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 276 | 427 | 1 560 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 241 | 91 | 45 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 344 | 803 | 556 | 430 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 993 | 1 409 | 942 | 3 156 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 223 | 570 | 502 | 12 400 | 2 499 | 4 740 | 6 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 675 | 1 609 | 427 | 1 560 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 241 | 91 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 253 | 53 | 344 | 803 | 556 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 993 | 1 409 | 942 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 422 | 223 | 570 | 498 | 12 400 | 2 499 | 4 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 1 283 | 140 | 827 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 270 | 29 | 220 | 80 | 733 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 254 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 868 | 62 | 265 | 613 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 219 | 80 | 733 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 73 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 254 | 472 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 62 | 265 | 613 | 7 653 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 827 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 827 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 283 | 140 | 827 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 | 26 | 26 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 | 594 | 1 421 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 480 | 620 | 1 447 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 | 26 | 26 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 594 | 1 421 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 620 | 1 447 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 827 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 140 | 827 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 827 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 140 | 827 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 544 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 544 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 544 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 544 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 620 | 9 734 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 480 | 9 826 | 9 734 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 320 | 19 676 | 48 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 320 | 19 676 | 13 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 832 | 24 804 | 48 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 419 | 13 522 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 387 | 3 041 | 24 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 806 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 026 | 7 435 | 24 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | 5 128 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 9 248 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 9 248 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 120 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -150 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 87,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.