Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМУПАК-НОВОСИБИРСК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМУПАК-НОВОСИБИРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 613 | 47 864 | 65 785 | 111 353 | 144 763 | 135 818 | 136 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 741 | 18 814 | 16 748 | 23 675 | 31 504 | 36 544 | 66 626 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 741 | 18 814 | 16 748 | 23 675 | 31 502 | 36 542 | 66 431 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 195 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 872 | 29 050 | 49 037 | 87 678 | 113 259 | 99 274 | 69 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 762 | 3 674 | 4 464 | 17 450 | 33 550 | 25 768 | 18 056 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 261 | 995 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 538 | 22 722 | 38 671 | 46 735 | 45 702 | 67 397 | 47 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 309 | 30 816 | 4 841 | 2 167 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 572 | 2 654 | 5 902 | 949 | 2 675 | 923 | 653 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 235 | 255 | 345 | 318 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 158 | 34 613 | 45 356 | 65 773 | 111 358 | 144 763 | 135 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 535 | 11 741 | 15 793 | 16 746 | 23 675 | 31 504 | 36 544 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 535 | 11 741 | 15 793 | 16 746 | 23 675 | 31 502 | 36 542 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 623 | 22 872 | 29 562 | 49 027 | 87 683 | 113 259 | 99 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 555 | 3 762 | 3 731 | 4 464 | 17 455 | 33 550 | 25 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 261 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 131 | 15 538 | 23 177 | 38 578 | 46 735 | 45 702 | 67 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 565 | 22 309 | 30 816 | 4 841 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 937 | 3 572 | 2 654 | 5 337 | 949 | 2 675 | 923 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 235 | 255 | 345 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 613 | 47 864 | 65 785 | 111 353 | 144 763 | 135 818 | 136 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 992 | 15 265 | 17 623 | 20 367 | 25 382 | 12 719 | 2 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 357 | 25 372 | 12 709 | 2 886 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 189 | 1 580 | 1 569 | 691 | 554 | 477 | 12 225 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 942 | 842 | 792 | 202 | 202 | 202 | 12 106 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 489 | 352 | 275 | 120 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 247 | 738 | 777 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 432 | 31 020 | 46 593 | 90 295 | 118 827 | 122 622 | 120 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 620 | 551 | 335 | 3 176 | 1 739 | 3 793 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 812 | 30 469 | 46 258 | 87 119 | 118 827 | 120 827 | 116 808 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 56 | 392 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 158 | 34 613 | 45 356 | 65 773 | 111 358 | 144 763 | 135 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 699 | 10 992 | 13 066 | 17 600 | 20 367 | 25 382 | 12 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 590 | 20 357 | 25 372 | 12 709 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 042 | 1 189 | 1 580 | 1 569 | 691 | 554 | 477 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 042 | 942 | 842 | 792 | 202 | 202 | 202 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 777 | 489 | 352 | 275 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 247 | 738 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 417 | 22 431 | 30 709 | 46 603 | 90 300 | 118 827 | 122 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 620 | 620 | 551 | 335 | 3 176 | 1 739 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 797 | 21 811 | 30 158 | 46 268 | 87 124 | 118 827 | 120 827 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 597 | 4 712 | 7 050 | 48 252 | 55 833 | 68 832 | 78 021 |
| Выручка за предыдущий год | 185 290 | 159 859 | 222 909 | 324 127 | 376 398 | 420 799 | 421 386 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 307 | 155 147 | 215 859 | 275 875 | 320 565 | 351 967 | 343 365 |
| Выручка за отчетный год | 159 859 | 222 909 | 319 177 | 376 398 | 420 799 | 421 386 | 417 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 992 | 6 781 | 55 829 | 68 832 | 78 021 | 62 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 992 | 6 781 | 3 590 | 3 669 | 3 880 | 7 965 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 880 | 56 597 | 64 957 | 45 169 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 359 | 8 566 | 9 184 | 9 034 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 147 | 215 917 | 312 396 | 320 569 | 351 967 | 343 365 | 355 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 712 | 7 050 | 4 858 | 3 594 | 3 669 | 3 880 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 801 | 43 880 | 56 597 | 64 957 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 593 | 8 359 | 8 566 | 9 184 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 385 | 5 451 | 5 646 | 3 650 | 6 591 | 4 611 | 1 125 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 342 | 2 832 | 2 073 | 661 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 787 | 233 | 3 | 182 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 035 | 4 271 | 7 908 | 2 587 | 1 567 | 739 | 6 302 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 345 | 5 812 | 9 043 | 3 082 | 1 244 | 2 078 | 13 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 410 | 5 398 | 2 665 | 5 626 | 3 654 | 6 591 | 4 611 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 1 279 | 2 832 | 2 073 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 787 | 233 | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 3 035 | 3 999 | 2 872 | 2 650 | 1 567 | 739 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 329 | 2 344 | 8 384 | 2 130 | 3 082 | 1 244 | 2 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 559 | 4 294 | 2 047 | 4 535 | 2 764 | 4 982 | 3 437 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 176 | 1 104 | 618 | 1 052 | 1 179 | 1 748 | 1 251 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | 137 | 77 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 104 | 1 179 | 1 089 | 1 179 | 1 748 | 1 251 | 1 259 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 45 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 77 | 155 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 193 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 293 | 4 272 | 4 557 | 2 760 | 4 982 | 3 437 | 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 293 | 4 272 | 4 557 | 2 760 | 4 982 | 3 437 | 213 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 535 | 2 764 | 4 982 | 3 437 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 213 тыс. ₽ |
| Активы | 47,9 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 136,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,05 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,96 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,27 | — |
| Финансовый рычаг | 2,14 | 2,73 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 6,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,0 % | 25,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 54 дн. | 120 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | 0,05 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,99 | 1,20 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.