Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИЖЕНИЕ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИЖЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 899 | 329 | 535 | 384 | 384 | 384 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 899 | 329 | 535 | 384 | 384 | 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 707 | 242 | 526 | 375 | 375 | 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 78 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 632 | 210 | 329 | 535 | 384 | 384 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 632 | 210 | 329 | 535 | 384 | 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 488 | 210 | 242 | 526 | 375 | 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 78 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 899 | 329 | 535 | 384 | 384 | 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 134 | 153 | 118 | 118 | 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 | 143 | 108 | 108 | 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 854 | 193 | 382 | 266 | 266 | 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 54 | 54 | 54 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 853 | 193 | 382 | 212 | 212 | 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 632 | 210 | 329 | 535 | 384 | 384 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 111 | 134 | 153 | 118 | 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 | 124 | 143 | 108 | 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 628 | 99 | 193 | 382 | 266 | 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 46 | 54 | 54 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 627 | 53 | 193 | 382 | 212 | 212 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 262 | 335 | 132 | 120 | 18 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 142 | 3 832 | 989 | 1 233 | 225 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 120 | 3 497 | 857 | 1 113 | 207 | |
| Выручка за отчетный год | 12 480 | 989 | 1 233 | 225 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 120 | 18 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 35 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 83 | 85 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 361 | 857 | 1 113 | 207 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 49 | 35 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 222 | 83 | 85 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 38 | 23 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 11 | 12 | 7 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 86 | 38 | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 27 | 11 | 12 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 24 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 17 | 7 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 7 | 4 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 24 | 19 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 24 | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 | 24 | 19 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | 108 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 118 | 118 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | 108 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 | 118 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 | 118 | 118 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 | 118 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 12,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 899 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 18,98 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,6 % |
| Оборачиваемость активов | 13,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.