Финансы ЗАО "ЗИО-КОТЭС", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗИО - КОТЭС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 430 | 19 028 | 23 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 410 | 1 526 | 962 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 133 | 124 | 177 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 277 | 1 402 | 785 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 020 | 17 502 | 22 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 699 | 2 558 | 2 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 490 | 12 779 | 19 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 516 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 1 968 | 1 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 197 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 342 | 16 430 | 19 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 122 | 2 410 | 1 526 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 90 | 133 | 124 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 032 | 2 277 | 1 402 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 220 | 14 020 | 17 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 344 | 2 699 | 2 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 597 | 10 490 | 12 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 516 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 649 | 192 | 1 968 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 630 | 123 | 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 430 | 19 028 | 23 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 158 | 14 325 | 16 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 108 | 13 275 | 15 803 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 272 | 4 703 | 7 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 272 | 4 703 | 7 089 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 342 | 16 430 | 19 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 582 | 12 158 | 14 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 532 | 11 108 | 13 275 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 760 | 4 272 | 4 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 759 | 4 272 | 4 703 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 524 | 21 360 | 17 111 |
| Выручка за предыдущий год | 29 416 | 47 502 | 46 019 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 892 | 26 142 | 28 908 |
| Выручка за отчетный год | 47 502 | 46 019 | 36 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 360 | 17 111 | 13 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 304 | 6 960 | 5 486 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 056 | 10 151 | 7 921 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 142 | 28 908 | 22 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 000 | 9 304 | 6 960 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 524 | 12 056 | 10 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 845 | 5 863 | 4 321 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 135 | 887 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 594 | 1 070 | 2 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 642 | 6 845 | 5 863 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 3 135 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 365 | 5 594 | 1 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 820 | 4 986 | 4 450 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 801 | 1 857 | 1 385 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 2 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 857 | 1 385 | 1 055 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 488 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 73 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 28 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 986 | 4 450 | 3 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 986 | 4 450 | 3 262 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 820 | 4 986 | 4 450 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 532 | 11 108 | 13 275 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 582 | 12 158 | 14 325 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 108 | 13 275 | 15 803 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 158 | 14 325 | 16 853 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 986 | 4 450 | 3 262 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 986 | 4 450 | 3 262 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 986 | 4 450 | 3 262 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 986 | 4 450 | 3 262 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 410 | 2 283 | 734 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 410 | 2 283 | 734 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 883 | 734 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 883 | 734 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 400 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 158 | 14 325 | 16 853 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 582 | 12 158 | 14 325 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 028 | 43 210 | 27 507 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 015 | 42 425 | 26 845 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 013 | 785 | 662 |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 824 | 40 010 | 28 168 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 279 | 8 939 | 5 792 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 105 | 20 613 | 16 891 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 818 | 905 | 542 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 622 | 9 523 | 4 943 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 502 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 | 589 | 131 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 318 | 64 | 131 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 525 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 450 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 450 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 347 | 2 787 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 347 | 1 337 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 450 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 776 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 22 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |