Финансы ООО "ОРК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЁННАЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 235 | 56 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 690 | 589 |
| Основные средства на конец отчетного года | 690 | 589 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 545 | 56 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 248 | 44 497 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 882 | 10 998 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 415 | 907 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 415 | 59 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 690 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 690 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 400 | 58 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 588 | 45 248 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 802 | 12 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 235 | 56 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 156 | 17 797 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 979 | 39 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 599 | 38 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 415 | 59 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 157 | 14 156 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 258 | 40 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 622 | 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 636 | 40 599 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 651 | 7 019 |
| Выручка за предыдущий год | 116 027 | 114 161 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 624 | 107 142 |
| Выручка за отчетный год | 114 161 | 117 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 250 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 250 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 142 | 111 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 019 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 259 | 4 606 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 521 | 597 |
| Прочие доходы за отчетный год | 805 | 445 |
| Прочие расходы за отчетный год | 933 | 1 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 335 | 6 370 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 521 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 942 | 805 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 251 | 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 489 | 5 000 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 463 | 1 370 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 370 | 965 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 000 | 3 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 000 | 3 641 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 114,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 59,2 млн ₽ | 57,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 3,18 | 2,20 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,93 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | 146 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.