Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСФЕР КЭА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСФЕР КЭА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 946 | 6 249 | 3 448 | 3 884 | 5 519 | 19 743 | 32 980 | 45 579 | 62 763 | 95 037 | 151 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 962 | 2 490 | 494 | 130 | 59 | 39 006 | 57 171 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 962 | 2 490 | 494 | 130 | 59 | 106 | 25 403 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 900 | 31 768 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 984 | 3 759 | 2 954 | 3 884 | 5 520 | 19 743 | 32 980 | 45 449 | 62 704 | 56 030 | 94 010 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 958 | 2 329 | 2 939 | 3 862 | 5 345 | 19 667 | 32 273 | 40 931 | 59 720 | 49 592 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 802 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 430 | 15 | 22 | 175 | 76 | 707 | 4 518 | 2 984 | 6 438 | 1 208 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 946 | 6 249 | 3 448 | 3 884 | 5 519 | 23 034 | 32 980 | 45 579 | 62 763 | 95 037 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 962 | 2 490 | 494 | 130 | 59 | 39 006 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 962 | 2 490 | 494 | 130 | 59 | 106 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 900 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 984 | 3 759 | 2 954 | 3 884 | 5 520 | 23 034 | 32 980 | 45 449 | 62 704 | 56 030 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 958 | 2 329 | 2 939 | 3 862 | 5 345 | 14 518 | 32 273 | 40 931 | 59 720 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 592 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 1 430 | 15 | 22 | 175 | 8 516 | 707 | 4 518 | 2 984 | 6 438 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 946 | 6 249 | 3 448 | 3 884 | 5 519 | 19 743 | 32 980 | 45 579 | 62 763 | 95 037 | 151 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 413 | 9 951 | 96 | 7 260 | 4 006 | 1 211 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 936 | 18 193 | 11 956 | 7 857 | 7 684 | 18 330 | 23 028 | 45 482 | 55 503 | 91 031 | 149 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 073 | 1 896 | 4 324 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 936 | 18 193 | 11 956 | 7 855 | 5 611 | 16 434 | 23 028 | 45 482 | 55 503 | 91 031 | 145 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 946 | 6 249 | 3 448 | 3 884 | 5 519 | 23 034 | 32 980 | 45 579 | 62 763 | 95 037 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 233 | 9 951 | 96 | 7 260 | 4 006 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 936 | 18 193 | 11 956 | 7 857 | 7 684 | 11 800 | 23 028 | 45 482 | 55 503 | 91 031 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 073 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 936 | 18 193 | 11 956 | 7 855 | 5 611 | 11 800 | 23 028 | 45 482 | 55 503 | 91 031 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 833 | 14 003 | 3 931 | 64 673 | 104 415 | 112 294 | 204 137 | 261 628 | |||
| Выручка за предыдущий год | 58 930 | 24 550 | 39 231 | 66 296 | 43 181 | 35 664 | 52 989 | 58 710 | 110 088 | 135 106 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 097 | 31 142 | 41 002 | 52 293 | 39 250 | 29 009 | 51 426 | 53 584 | 94 049 | 126 522 | |
| Выручка за отчетный год | 58 930 | 24 550 | 39 231 | 66 296 | 43 181 | 23 354 | 52 989 | 58 710 | 110 088 | 135 106 | 343 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 833 | 14 003 | 3 931 | 5 100 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 833 | 14 003 | 3 931 | 5 100 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 097 | 31 142 | 41 002 | 52 293 | 39 250 | 18 254 | 51 426 | 53 584 | 94 049 | 126 522 | 327 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 833 | 14 003 | 3 931 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 833 | 5 116 | 2 271 | 4 604 | 2 006 | 10 414 | 6 685 | 3 151 | 13 057 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 58 | 16 | 91 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 496 | 1 256 | 4 340 | 857 | 321 | 377 | 6 001 | 1 799 | 738 | 1 277 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 144 | 7 533 | 13 227 | 2 517 | 817 | 1 629 | 4 333 | 4 828 | 2 397 | 11 689 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 833 | 5 116 | 2 271 | 2 551 | 2 006 | 10 414 | 6 685 | 3 151 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 58 | 16 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 496 | 1 256 | 4 340 | 857 | 122 | 377 | 6 001 | 1 799 | 738 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 144 | 7 533 | 13 227 | 2 517 | 2 429 | 1 629 | 4 333 | 4 828 | 2 397 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 108 | 4 441 | 1 809 | 2 349 | 6 145 | 11 020 | 3 919 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 725 | 1 704 | 460 | 675 | 462 | 1 999 | 1 593 | 569 | 1 932 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 725 | 1 704 | 460 | 675 | 462 | 1 027 | 1 593 | 569 | 1 932 | 2 990 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 108 | 4 441 | 1 809 | 3 577 | 6 145 | 11 020 | 3 919 | 1 038 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 108 | 4 441 | 1 809 | 3 577 | 6 145 | 11 020 | 3 919 | 1 038 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 53,0 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 135,1 млн ₽ | 343,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 19,7 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 151,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 96 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,8 % | +87,5 % | +22,7 % | +154,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,43 | 1,00 | 1,13 | 0,62 | 0,63 | 1,62 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,43 | 1,00 | 1,13 | 0,62 | 0,63 | 1,51 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,63 | 1,35 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,30 | 0,00 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,57 ▼ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 12,97 | 2,31 | 473,78 | 7,65 | 22,72 | 123,84 | 0,24 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | 2,9 % | 8,7 % | 14,6 % | 6,4 % | 4,4 % | 12,9 % ▼ | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,4 % | 10,5 % | 10,0 % | 2,9 % | 0,3 % | 7,3 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | -3,9 % | 13,5 % | 17,6 % | 4,1 % | 0,7 % | 6,4 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 253,1 % | -12,9 % | 6 401,0 % | 151,8 % | 97,8 % | 85,7 % | 25,4 % ▲ | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,61 | 1,29 | 1,75 | 1,42 | 2,27 | 1,22 ▲ | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 222 дн. | 254 дн. | 198 дн. | 134 дн. | — | 51 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.90.32 (компаний: 981).