Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСЕРВИС "ЧКАЛОВЕЦ", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСЕРВИС "ЧКАЛОВЕЦ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 454 423 | 436 331 | 434 185 | 442 766 | 421 660 | 415 773 | 407 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 403 204 | 395 591 | 399 524 | 408 803 | 394 248 | 385 754 | 377 245 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 401 363 | 393 410 | 398 448 | 407 594 | 394 202 | 385 667 | 376 991 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 841 | 2 181 | 1 076 | 1 209 | 46 | 87 | 254 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 219 | 40 741 | 34 661 | 33 963 | 27 412 | 30 018 | 30 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 686 | 4 489 | 5 778 | 6 927 | 4 946 | 4 435 | 3 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 133 | 32 806 | 22 637 | 19 676 | 20 925 | 24 813 | 26 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 195 | 3 266 | 6 246 | 7 341 | 1 527 | 755 | 519 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 204 | 180 | 19 | 15 | 15 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 455 915 | 454 882 | 436 331 | 434 185 | 442 766 | 421 660 | 415 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 412 189 | 403 663 | 395 591 | 399 524 | 408 803 | 394 248 | 385 754 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 409 985 | 401 363 | 393 410 | 398 448 | 407 594 | 394 202 | 385 667 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 204 | 2 301 | 2 181 | 1 076 | 1 209 | 46 | 87 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 726 | 51 219 | 40 741 | 34 661 | 33 963 | 27 412 | 30 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 769 | 4 686 | 4 489 | 5 778 | 6 927 | 4 946 | 4 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 329 | 20 133 | 32 806 | 22 637 | 19 676 | 20 925 | 24 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 629 | 25 195 | 3 266 | 6 246 | 7 341 | 1 527 | 755 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 204 | 180 | 19 | 15 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 454 422 | 436 331 | 434 185 | 442 766 | 421 660 | 415 773 | 407 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 945 | 23 285 | 22 250 | 21 580 | 20 568 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 825 | 29 199 | 28 163 | 27 486 | 25 669 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 416 214 | 401 069 | 385 360 | 370 215 | 354 798 | 340 086 | 324 033 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 61 | 60 | 59 | 67 | 85 | 141 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 416 148 | 401 008 | 385 300 | 370 157 | 354 731 | 340 001 | 323 892 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 896 | 45 081 | 44 880 | 49 266 | 44 612 | 54 107 | 62 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 367 | 42 827 | 42 806 | 46 729 | 41 213 | 50 241 | 57 963 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 506 | 1 522 | 2 073 | 2 537 | 3 399 | 3 865 | 4 840 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 732 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 455 916 | 454 882 | 436 331 | 434 185 | 442 766 | 421 660 | 415 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 945 | 23 285 | 22 250 | 21 580 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 825 | 29 199 | 28 163 | 27 486 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 431 221 | 416 214 | 401 069 | 385 360 | 370 215 | 354 505 | 340 086 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | 66 | 61 | 60 | 59 | 67 | 85 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 431 155 | 416 148 | 401 008 | 385 300 | 370 157 | 354 438 | 340 001 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 466 | 48 498 | 45 081 | 44 880 | 49 266 | 44 905 | 54 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 824 | 47 970 | 42 827 | 42 806 | 46 729 | 41 506 | 50 241 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 642 | 506 | 1 522 | 2 073 | 2 537 | 3 399 | 3 865 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 732 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 925 | 15 884 | 15 879 | 10 552 | 9 873 | 13 571 | 12 740 |
| Выручка за предыдущий год | 124 691 | 173 315 | 198 493 | 231 440 | 243 930 | 261 070 | 268 692 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 766 | 157 431 | 182 614 | 220 888 | 234 057 | 247 499 | 255 952 |
| Выручка за отчетный год | 173 315 | 198 493 | 231 440 | 243 930 | 261 070 | 268 692 | 338 624 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 884 | 15 879 | 16 874 | 9 873 | 13 571 | 12 740 | 13 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 930 | 757 | 1 460 | 942 | 4 027 | 2 148 | 932 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 954 | 15 122 | 15 414 | 8 931 | 9 544 | 10 592 | 12 350 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 431 | 182 614 | 214 566 | 234 057 | 247 499 | 255 952 | 325 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 930 | 757 | 1 460 | 942 | 4 027 | 2 148 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 412 | 14 954 | 15 122 | 9 092 | 8 931 | 9 544 | 10 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 475 | 125 | 5 043 | 338 | 1 500 | 791 | 1 582 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 243 | 151 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 733 | 12 | 4 304 | 4 689 | 48 | 1 008 | 1 855 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 188 | 644 | 721 | 5 293 | 2 575 | 2 122 | 1 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 475 | 125 | 5 043 | 338 | 1 500 | 791 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 243 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 6 733 | 12 | 4 304 | 4 689 | 48 | 1 008 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 705 | 5 188 | 644 | 721 | 5 293 | 2 575 | 2 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 084 | 9 | 3 939 | 2 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 807 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 171 | 41 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 28 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | 807 | 880 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 134 | 406 | 626 | 452 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 134 | 94 | 692 | 626 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 1 | 1 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 | 167 | |||||
| Прочее за отчетный год | 28 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 084 | 9 | 13 764 | 19 339 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 084 | 9 | 3 939 | 2 | 7 | 805 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 9 825 | 19 374 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 084 | 9 | 13 764 | 19 339 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 825 | 19 374 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 825 | 29 199 | 28 163 | 27 486 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 945 | 23 284 | 22 250 | 21 580 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 825 | 29 199 | 28 163 | 27 486 | 25 669 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 945 | 23 284 | 22 250 | 21 580 | 20 568 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 825 | 19 374 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 084 | 9 | 3 939 | 2 | 7 | 805 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 084 | 9 | 13 764 | 19 374 | 2 | 7 | 805 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 084 | 9 | 3 939 | 2 | 7 | 805 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 084 | 9 | 3 939 | 2 | 7 | 805 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 9 825 | 19 374 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 825 | 19 374 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 036 | 676 | 1 818 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | 1 036 | 676 | 1 818 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 036 | 676 | 1 818 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 036 | 676 | 1 818 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 20 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 945 | 23 285 | 22 250 | 21 580 | 20 568 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 945 | 23 285 | 22 250 | 21 580 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 991 | 3 201 | 1 560 | 2 079 | 4 295 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 012 | 170 218 | 217 558 | 234 873 | 237 602 | 261 276 | 304 786 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 199 | 30 834 | 217 156 | 234 136 | 237 465 | 261 041 | 45 863 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 154 813 | 139 384 | 402 | 737 | 137 | 235 | 258 923 |
| Платежи – всего за отчетный год | 165 021 | 190 260 | 214 357 | 233 313 | 243 985 | 259 197 | 300 491 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 931 | 102 977 | 137 259 | 151 615 | 148 461 | 162 590 | 189 672 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 457 | 42 060 | 53 453 | 55 851 | 84 473 | 58 855 | 97 965 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 243 | 151 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 15 | 11 | 740 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 621 | 45 223 | 23 645 | 25 832 | 11 040 | 37 509 | 11 963 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 569 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 313 | 1 314 | 742 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 313 | 1 314 | 742 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 425 | 1 887 | 1 533 | 1 781 | 173 | 2 852 | 4 531 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 425 | 1 887 | 1 533 | 1 781 | 173 | 2 852 | 4 531 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 566 | 2 981 | 1 093 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 805 тыс. ₽ |
| Активы | 436,3 млн ₽ | 434,2 млн ₽ | 421,7 млн ₽ | 415,8 млн ₽ | 407,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,77 | 0,61 | 0,55 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,64 | 0,50 | 0,47 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,14 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 73 дн. | 61 дн. | 72 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.