Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДАС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 255 | 4 960 | 8 460 | 10 918 | 16 830 | 27 577 | 40 581 | 61 607 | 50 595 | 58 275 | 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 63 | 18 458 | 18 458 | 13 631 | 12 097 | 10 563 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 63 | 18 458 | 18 458 | 13 631 | 12 097 | 10 563 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 192 | 4 897 | 8 460 | 10 918 | 16 830 | 9 119 | 22 123 | 47 976 | 38 498 | 47 712 | 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 374 | 208 | 258 | 290 | 321 | 1 032 | 595 | 12 559 | 12 684 | 4 981 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 732 | 3 445 | 3 344 | 4 196 | 10 281 | 594 | 4 501 | 4 270 | 266 | 640 | 18 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 595 | 400 | 2 800 | 1 385 | 7 500 | 19 002 | 6 265 | 6 565 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 649 | 4 458 | 3 632 | 4 843 | 7 493 | 9 528 | 12 139 | 19 257 | 35 506 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 26 | 20 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 380 | 6 255 | 4 960 | 8 461 | 10 918 | 16 830 | 27 577 | 64 181 | 61 607 | 50 595 | 58 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 63 | 18 458 | 17 464 | 13 631 | 12 097 | 10 563 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 63 | 18 458 | 17 464 | 13 631 | 12 097 | 10 563 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 380 | 6 192 | 4 897 | 8 461 | 10 918 | 16 830 | 9 119 | 46 717 | 47 976 | 38 498 | 47 711 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 | 374 | 208 | 259 | 290 | 321 | 1 032 | 16 671 | 12 559 | 12 684 | 4 981 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 961 | 4 137 | 3 445 | 3 344 | 4 196 | 10 281 | 594 | 172 | 4 270 | 266 | 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 595 | 595 | 400 | 2 800 | 1 385 | 22 500 | 19 002 | 6 265 | 6 565 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 311 | 86 | 649 | 4 458 | 3 632 | 4 843 | 7 493 | 7 374 | 12 139 | 19 257 | 35 506 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 26 | 20 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 255 | 4 960 | 8 460 | 10 918 | 16 830 | 27 577 | 40 582 | 61 607 | 50 595 | 58 275 | 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 5 994 | 6 539 | 7 124 | 120 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 984 | 6 529 | 7 114 | 110 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 850 | 850 | 2 202 | 6 735 | 9 855 | 15 855 | 12 717 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 850 | 850 | 2 202 | 6 735 | 9 855 | 15 855 | 12 717 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 174 | 10 972 | 16 197 | 17 670 | 23 509 | 32 761 | 40 842 | 45 757 | 28 201 | 38 434 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 229 | 272 | 337 | 6 816 | 1 657 | 303 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 174 | 10 972 | 16 197 | 17 627 | 23 280 | 32 489 | 40 505 | 38 941 | 26 544 | 38 131 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 380 | 6 255 | 4 960 | 8 461 | 10 918 | 16 830 | 27 577 | 64 181 | 61 607 | 50 595 | 58 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 791 | 81 | 5 541 | 5 994 | 6 539 | 7 124 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 5 531 | 5 984 | 6 529 | 7 114 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 850 | 850 | 2 202 | 20 009 | 9 855 | 15 855 | 12 717 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 850 | 850 | 2 202 | 5 340 | 9 855 | 15 855 | 12 717 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 669 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 589 | 6 174 | 10 972 | 16 197 | 17 670 | 23 509 | 32 761 | 38 631 | 45 758 | 28 201 | 38 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 229 | 272 | 9 113 | 6 817 | 1 657 | 303 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 589 | 6 174 | 10 972 | 16 197 | 17 627 | 23 280 | 32 489 | 29 518 | 38 941 | 26 544 | 38 131 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 659 | 19 449 | 19 089 | 20 999 | 24 313 | 22 363 | 22 038 | 30 460 | 23 024 | 32 442 | 52 820 |
| Выручка за предыдущий год | 37 425 | 37 562 | 36 917 | 38 756 | 43 400 | 41 351 | 40 816 | 42 791 | 44 023 | 56 684 | 98 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 234 | 18 113 | 17 828 | 17 757 | 19 087 | 18 988 | 18 778 | 12 331 | 20 999 | 24 242 | 45 678 |
| Выручка за отчетный год | 37 562 | 36 917 | 38 756 | 43 400 | 41 351 | 40 816 | 43 118 | 44 023 | 56 684 | 98 498 | 48 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 089 | 20 999 | 24 313 | 22 363 | 22 038 | 22 478 | 23 024 | 32 442 | 52 828 | 26 898 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 615 | 1 734 | 1 673 | 2 914 | 6 662 | 7 989 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 290 | 16 908 | 18 249 | 17 553 | 17 119 | 17 342 | 23 310 | 22 854 | 41 692 | 31 569 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 161 | 4 518 | 4 449 | 3 076 | 3 246 | 2 222 | 1 490 | 2 926 | 3 147 | 2 160 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 490 | 17 828 | 17 757 | 19 087 | 18 988 | 18 778 | 20 640 | 20 999 | 24 242 | 45 670 | 21 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 615 | 1 734 | 1 673 | 7 189 | 6 662 | 7 988 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 893 | 20 290 | 16 908 | 18 249 | 17 553 | 17 119 | 22 246 | 23 310 | 22 854 | 41 692 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 484 | 4 161 | 4 518 | 4 449 | 3 076 | 3 246 | 1 025 | 1 490 | 2 926 | 3 140 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 839 | 283 | 242 | 334 | 522 | 1 183 | 721 | 762 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 2 | 196 | 80 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 43 | 43 | 42 | 267 | 385 | 222 | 391 | 1 383 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 42 | 58 | 230 | 112 | 1 378 | 2 568 | 7 307 | 557 | 1 269 | 15 181 |
| Прочие расходы за отчетный год | 729 | 672 | 1 203 | 1 519 | 1 757 | 2 755 | 4 693 | 3 963 | 6 276 | 8 105 | 13 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 321 | 283 | 242 | 334 | 6 600 | 1 183 | 721 | 761 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 17 | 2 | 196 | 80 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 43 | 43 | 42 | 69 | 385 | 222 | 391 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 301 | 79 | 42 | 58 | 230 | 112 | 1 378 | 2 757 | 7 307 | 557 | 1 269 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 020 | 729 | 672 | 1 203 | 1 519 | 1 757 | 2 755 | 3 277 | 3 963 | 6 276 | 8 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 73 | 144 | 6 406 | 453 | 545 | 584 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | 163 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 118 | 154 | 149 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 118 | 154 | 149 | 169 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 73 | 144 | 391 | 453 | 545 | 585 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 73 | 144 | 391 | 453 | 545 | 585 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 | 73 | 144 | 6 406 | 453 | 545 | 584 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,0 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 391 тыс. ₽ | 453 тыс. ₽ | 545 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | |
| Активы | 40,6 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 120 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 6,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 120 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +28,8 % | +73,8 % | -50,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 1,05 | 1,37 | 1,24 | — | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,77 | 0,91 | 1,11 | — | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,68 | 0,91 | 1,09 | — | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 1,00 | 0,57 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 9,28 | 6,74 | 7,18 | 0,00 | 0,37 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -4,0 % | 11,8 % | 8,1 % | -14,0 % | 7,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 1,0 % | 0,6 % | -14,4 % | 4,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,7 % | 1,1 % | 1,0 % | -5 836,7 % | 6,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,6 % | 8,3 % | 8,2 % | -5 836,7 % | 20,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,71 | 1,12 | 1,69 | 406,33 | 2,65 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 35 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 33 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 218 дн. | 191 дн. | 40 дн. | 0 дн. | 17 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 716 дн. | 677 дн. | 400 дн. | 305 дн. | 0 дн. | 31 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -423 дн. | -207 дн. | -263 дн. | 0 дн. | 27 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,05 | 0,27 | 0,19 | 1,00 | 0,68 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,80 | 2,01 | 1,68 | — | 6,48 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10.1 (компаний: 2624).