Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 002 | 27 150 | 32 149 | 19 419 | 19 618 | 13 821 | 31 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 1 620 | 4 047 | 3 208 | 13 540 | 11 108 | 9 734 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 1 620 | 4 047 | 3 208 | 13 540 | 11 108 | 9 734 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 981 | 25 530 | 28 102 | 16 210 | 6 079 | 2 712 | 21 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 005 | 15 776 | 17 471 | 1 379 | 1 | 442 | 8 441 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 700 | 9 570 | 10 482 | 14 711 | 5 781 | 903 | 12 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 | 184 | 149 | 120 | 297 | 1 367 | 1 075 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 042 | 16 002 | 27 150 | 32 149 | 23 005 | 19 618 | 24 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 21 | 1 620 | 4 047 | 3 208 | 13 540 | 11 108 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 21 | 1 620 | 4 047 | 3 208 | 13 540 | 11 108 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 033 | 15 981 | 25 530 | 28 102 | 19 797 | 6 079 | 13 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 355 | 15 005 | 15 776 | 17 459 | 1 379 | 1 | 363 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 566 | 700 | 9 570 | 10 494 | 18 298 | 5 781 | 11 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 276 | 184 | 149 | 120 | 297 | 1 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 002 | 27 150 | 32 149 | 19 419 | 19 618 | 13 821 | 31 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 641 | 11 929 | 13 249 | 14 005 | 17 312 | 13 656 | 8 789 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 356 | 1 640 | 1 936 | 970 | 11 542 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 356 | 1 640 | 1 936 | 970 | 7 721 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 821 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 13 582 | 16 964 | 4 444 | 2 307 | 165 | 11 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 694 | 16 884 | 2 219 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 3 888 | 80 | 4 444 | 88 | 165 | 11 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 042 | 16 002 | 27 150 | 32 149 | 23 005 | 19 618 | 24 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 430 | 11 641 | 11 929 | 13 249 | 14 005 | 17 312 | 13 577 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 554 | 4 356 | 1 640 | 1 936 | 970 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 554 | 4 356 | 1 640 | 1 936 | 970 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 5 | 13 582 | 16 964 | 8 030 | 2 307 | 11 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 694 | 16 884 | 2 219 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 5 | 3 888 | 80 | 8 030 | 88 | 11 021 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 474 | 5 271 | 1 066 | 2 236 | 1 110 | 3 177 | 559 |
| Выручка за предыдущий год | 24 777 | 14 427 | 15 847 | 22 571 | 19 062 | 28 730 | 31 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 697 | 9 156 | 14 781 | 20 335 | 17 952 | 25 553 | 30 635 |
| Выручка за отчетный год | 14 427 | 15 847 | 22 571 | 19 062 | 28 730 | 31 194 | 49 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 066 | 2 236 | 1 110 | 3 177 | 638 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 066 | 2 236 | 1 110 | 3 177 | 638 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 156 | 14 781 | 20 335 | 17 952 | 25 553 | 30 556 | 49 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 271 | 1 066 | 2 236 | 1 110 | 3 177 | 559 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 955 | 442 | 1 681 | 943 | 3 713 | 849 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 686 | 377 | 158 | 287 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | 1 600 | 1 911 | 1 288 | 420 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 269 | 247 | 587 | 1 480 | 1 375 | 1 077 | 4 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 832 | 4 316 | 442 | 1 681 | 943 | 3 713 | 770 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 688 | 686 | 377 | 158 | 287 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 190 | 1 600 | 1 911 | 1 288 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 269 | 247 | 587 | 1 480 | 1 375 | 1 077 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 182 | 4 211 | 288 | 1 320 | 756 | 3 307 | 411 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 105 | 154 | 361 | 187 | 406 | 359 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 154 | 361 | 187 | 406 | 438 | 505 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 211 | 288 | 1 320 | 756 | 3 307 | 411 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 211 | 288 | 1 320 | 756 | 3 307 | 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 288 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 756 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 411 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 27,2 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,66 | 3,65 | 2,64 | 16,44 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,63 | 3,34 | 2,63 | 13,76 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,13 | 8,28 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,41 | 0,72 | 0,88 | 0,99 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,28 | 1,43 | 0,39 | 0,13 | 0,01 | 2,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 4,1 % | 3,9 % | 16,9 % | 3,0 % | -15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 10,0 % | 5,4 % | 19,1 % | 3,0 % | -54,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 390 дн. | 314 дн. | 28 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.