Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ", Старая русса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 029 | 1 762 | 2 575 | 3 170 | 9 518 | 21 786 | 41 124 | 52 829 | 46 503 | 32 375 | 58 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 1 417 | 2 398 | 2 470 | 3 166 | 2 649 | 1 030 | 7 193 | 5 013 | 3 303 | 20 687 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 1 417 | 2 398 | 2 470 | 3 166 | 2 649 | 1 030 | 7 193 | 5 013 | 3 303 | 20 687 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 006 | 345 | 177 | 700 | 6 352 | 19 137 | 40 094 | 45 636 | 41 489 | 29 072 | 37 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 17 | 115 | 194 | 558 | 1 020 | 3 996 | 6 977 | 3 508 | 2 032 | 138 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 926 | 315 | 451 | 147 | 1 515 | 89 | 2 116 | 3 318 | 3 275 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 582 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 13 | 62 | 55 | 5 647 | 16 602 | 36 009 | 36 543 | 34 663 | 23 765 | 23 856 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 029 | 1 762 | 2 575 | 3 264 | 9 518 | 36 752 | 43 139 | 52 829 | 46 495 | 32 375 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 1 417 | 2 398 | 2 470 | 3 166 | 2 374 | 1 770 | 7 193 | 5 013 | 3 303 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 1 417 | 2 398 | 2 470 | 3 166 | 2 374 | 1 770 | 7 193 | 5 013 | 3 303 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 006 | 345 | 177 | 794 | 6 352 | 34 378 | 41 369 | 45 636 | 41 482 | 29 072 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 115 | 177 | 558 | 4 621 | 3 993 | 6 977 | 3 508 | 2 032 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 926 | 315 | 238 | 147 | 4 015 | 1 367 | 2 116 | 3 321 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 275 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 13 | 62 | 379 | 5 647 | 25 742 | 36 009 | 36 543 | 34 653 | 23 765 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 029 | 1 762 | 2 575 | 3 170 | 9 518 | 21 786 | 41 124 | 52 829 | 46 503 | 32 375 | 58 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 870 | 1 533 | 2 174 | 2 980 | 9 098 | 18 694 | 36 209 | 38 523 | 38 768 | 25 544 | 36 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 533 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 263 | 1 371 | 7 538 | 4 040 | 2 476 | 190 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 263 | 1 371 | 7 538 | 4 040 | 2 476 | 190 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 229 | 401 | 190 | 420 | 829 | 3 544 | 6 768 | 3 694 | 4 355 | 21 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 129 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 229 | 272 | 190 | 420 | 829 | 3 381 | 6 768 | 3 694 | 4 355 | 21 112 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 163 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 029 | 1 762 | 2 575 | 3 264 | 9 518 | 36 752 | 43 139 | 52 829 | 46 495 | 32 375 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 870 | 1 533 | 2 174 | 2 883 | 9 098 | 28 014 | 38 097 | 38 523 | 38 768 | 25 544 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 870 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 322 | 835 | 7 538 | 4 040 | 2 476 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 322 | 835 | 7 538 | 4 040 | 2 476 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | 229 | 401 | 381 | 420 | 7 416 | 4 207 | 6 768 | 3 686 | 4 355 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 286 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 229 | 401 | 381 | 420 | 3 235 | 4 063 | 6 768 | 3 686 | 4 355 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 895 | 144 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 346 | 663 | 896 | 8 293 | 6 861 | 27 051 | 34 142 | 150 429 | 169 938 | 239 084 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 603 | 4 430 | 6 274 | 8 293 | 14 789 | 14 749 | 20 049 | 77 464 | 86 464 | 124 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 743 | 3 767 | 5 378 | 7 928 | 12 302 | 14 093 | 72 965 | 83 474 | 114 819 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 603 | 4 430 | 6 274 | 8 294 | 14 789 | 22 247 | 20 050 | 77 464 | 86 464 | 124 265 | 143 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 860 | 663 | 645 | 1 223 | 14 789 | 10 535 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 860 | 663 | 645 | 1 223 | 14 789 | 10 535 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 743 | 3 767 | 5 629 | 7 071 | 11 712 | 14 865 | 72 965 | 83 474 | 114 819 | 129 186 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 860 | 663 | 896 | 8 293 | 6 861 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 860 | 663 | 645 | 1 055 | 14 577 | 10 263 | 6 293 | 3 251 | 2 838 | 2 394 | 2 634 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 936 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 985 | 233 | 80 | 12 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 212 | 272 | 1 308 | 2 082 | 2 758 | 2 382 | 2 634 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 860 | 663 | 833 | 8 126 | 6 649 | 1 743 | 6 364 | 3 251 | 2 838 | 2 394 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 784 | 936 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 582 | 4 985 | 233 | 80 | 12 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 167 | 212 | 377 | 1 379 | 2 082 | 2 758 | 2 382 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 860 | 663 | 645 | 708 | 6 205 | 1 808 | 8 895 | 267 | 312 | 7 076 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 249 | 444 | 60 | 667 | 1 447 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 444 | 667 | 667 | 1 447 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 860 | 663 | 645 | 806 | 6 205 | 9 596 | 8 195 | 267 | 312 | 7 076 | 11 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 860 | 663 | 645 | 806 | 6 205 | 9 596 | 8 195 | 267 | 312 | 7 076 | 11 417 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 860 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,1 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 267 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 18,7 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +286,4 % | +11,6 % | +43,7 % | +15,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,08 | 11,31 | 6,74 | 11,23 | 6,68 | 1,78 | 2,88 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,85 | 10,19 | 5,71 | 10,28 | 6,21 | 1,77 | 2,15 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,03 | 10,16 | 5,40 | 9,38 | 5,46 | 1,77 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,88 | 0,73 | 0,83 | 0,79 | 0,63 | 0,75 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,14 | 0,37 | 0,20 | 0,27 | 0,58 | 0,21 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 25,9 % | 5,8 % | 3,5 % | 7,6 % | 9,8 % | 9,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 40,9 % | 0,3 % | 0,4 % | 5,7 % | 8,0 % | 5,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,0 % | 19,9 % | 0,5 % | 0,7 % | 21,9 % | 19,6 % | 12,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,3 % | 22,6 % | 0,7 % | 0,8 % | 27,7 % | 30,9 % | 22,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,49 | 1,47 | 1,86 | 3,84 | 2,46 | 2,57 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 10 дн. | — | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 98 дн. | 35 дн. | 15 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2716).