Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВМЕДСЕРВИС", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВМЕДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 | 808 | 1 427 | 2 102 | 2 397 | 2 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | 98 | 94 | 81 | 68 | 59 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 98 | 94 | 81 | 68 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 | 711 | 1 333 | 2 021 | 2 328 | 2 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 339 | 492 | 346 | 460 | 418 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 363 | 769 | 1 489 | 1 667 | 2 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 9 | 72 | 186 | 201 | 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 | 808 | 1 427 | 2 102 | 2 397 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 98 | 94 | 81 | 68 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 98 | 94 | 81 | 68 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 711 | 1 333 | 2 021 | 2 328 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 339 | 492 | 346 | 460 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 363 | 769 | 1 489 | 1 667 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 9 | 72 | 186 | 201 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 | 808 | 1 427 | 2 102 | 2 397 | 2 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 221 | 699 | 1 384 | 1 974 | 2 393 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | 588 | 728 | 718 | 424 | 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 535 | 675 | 665 | 371 | 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 | 808 | 1 427 | 2 102 | 2 397 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 221 | 699 | 1 384 | 1 974 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 | 588 | 728 | 718 | 424 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 535 | 675 | 665 | 371 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 272 | 922 | 1 255 | 701 | |
| Выручка за предыдущий год | 153 | 1 050 | 2 744 | 4 719 | 2 723 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 | 778 | 1 822 | 3 464 | 2 022 | |
| Выручка за отчетный год | 153 | 1 050 | 2 744 | 4 719 | 2 723 | 3 736 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 272 | 922 | 1 033 | 701 | 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 272 | 922 | 1 033 | 701 | 546 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 | 778 | 1 822 | 3 686 | 2 022 | 3 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 272 | 922 | 1 255 | 701 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 254 | 895 | 996 | 671 | 513 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 18 | 28 | 37 | 30 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 254 | 895 | 1 218 | 671 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 18 | 28 | 37 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 203 | 547 | 1 107 | 589 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 51 | 346 | 111 | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 51 | 346 | 111 | 82 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 203 | 547 | 885 | 589 | 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 203 | 547 | 885 | 589 | 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ | 589 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ |
| Активы | 203 тыс. ₽ | 808 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 699 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 1,21 | 1,83 | 2,81 | 5,49 | 5,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,63 | 1,16 | 2,33 | 4,41 | 5,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,26 | 0,47 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,27 | 0,49 | 0,66 | 0,82 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 13,50 | 2,66 | 1,04 | 0,52 | 0,21 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 25,1 % | 38,3 % | 42,1 % | 24,6 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,9 % | 91,9 % | 78,3 % | 63,9 % | 29,8 % | 17,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 159 дн. | 99 дн. | 34 дн. | 83 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.