Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГО ПЛЮС", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЭНЕРГО ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 811 | 17 361 | 16 697 | 15 831 | 16 072 | 9 895 | 12 205 | 10 274 | 8 405 | 10 328 | 11 662 | 17 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 664 | 1 486 | 1 263 | 958 | 185 | 545 | 570 | 71 | 738 | 1 357 | 2 435 | 2 123 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 664 | 1 486 | 1 263 | 958 | 185 | 545 | 570 | 71 | 738 | 1 357 | 2 435 | 2 123 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 147 | 15 875 | 15 434 | 14 873 | 15 887 | 9 350 | 11 635 | 10 203 | 7 667 | 8 971 | 9 227 | 15 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 857 | 5 954 | 4 565 | 4 535 | 7 756 | 2 738 | 7 470 | 3 032 | 3 771 | 3 105 | 4 693 | 10 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 122 | 1 610 | 9 113 | 8 480 | 2 683 | 6 105 | 2 746 | 5 473 | 3 637 | 5 137 | 3 789 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 733 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 168 | 8 311 | 1 756 | 1 858 | 5 448 | 507 | 1 419 | 1 698 | 259 | 729 | 745 | 815 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 183 | 11 811 | 17 361 | 16 697 | 15 831 | 16 072 | 9 895 | 7 914 | 10 274 | 8 405 | 10 328 | 11 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 851 | 664 | 1 486 | 1 263 | 958 | 185 | 545 | 193 | 71 | 738 | 1 357 | 2 435 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 851 | 664 | 1 486 | 1 263 | 958 | 185 | 545 | 193 | 71 | 738 | 1 357 | 2 435 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 332 | 11 147 | 15 875 | 15 434 | 14 873 | 15 887 | 9 350 | 7 721 | 10 203 | 7 667 | 8 971 | 9 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 947 | 1 857 | 5 954 | 4 565 | 4 535 | 7 756 | 2 738 | 2 673 | 3 032 | 3 771 | 3 105 | 4 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 867 | 8 122 | 1 610 | 9 113 | 8 480 | 2 683 | 6 105 | 4 804 | 5 473 | 3 637 | 5 137 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 789 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 518 | 1 168 | 8 311 | 1 756 | 1 858 | 5 448 | 507 | 244 | 1 698 | 259 | 729 | 745 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 811 | 17 361 | 16 697 | 15 831 | 16 072 | 9 895 | 12 205 | 10 274 | 8 405 | 10 328 | 11 662 | 17 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 811 | 12 427 | 13 198 | 11 152 | 8 345 | 6 758 | 6 089 | 6 658 | 6 423 | 6 554 | 6 700 | 7 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 111 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 111 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 4 934 | 3 499 | 4 679 | 7 727 | 3 137 | 6 116 | 3 616 | 1 982 | 3 774 | 3 851 | 9 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 809 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 000 | 4 934 | 3 499 | 4 679 | 5 918 | 3 137 | 6 116 | 3 616 | 1 982 | 3 774 | 3 851 | 9 952 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 183 | 11 811 | 17 361 | 16 697 | 15 831 | 16 072 | 9 895 | 7 914 | 10 274 | 8 405 | 10 328 | 11 662 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 537 | 8 811 | 12 427 | 13 198 | 11 152 | 8 345 | 6 758 | 7 028 | 6 658 | 6 423 | 6 554 | 6 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 111 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 111 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 646 | 3 000 | 4 934 | 3 499 | 4 679 | 7 727 | 3 137 | 886 | 3 616 | 1 982 | 3 774 | 3 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 1 809 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 496 | 3 000 | 4 934 | 3 499 | 4 679 | 5 918 | 3 137 | 886 | 3 616 | 1 982 | 3 774 | 3 851 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 596 | 1 622 | 5 011 | 2 791 | 519 | 863 | 495 | 61 739 | 81 550 | 83 456 | 83 726 | 87 671 |
| Выручка за предыдущий год | 68 531 | 37 911 | 67 597 | 85 786 | 45 058 | 51 717 | 40 050 | 31 082 | 41 011 | 41 880 | 42 109 | 43 892 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 065 | 36 289 | 62 586 | 82 995 | 44 539 | 50 854 | 39 555 | 30 657 | 40 539 | 41 576 | 41 617 | 43 779 |
| Выручка за отчетный год | 37 911 | 67 597 | 85 786 | 45 058 | 51 717 | 40 050 | 51 416 | 41 011 | 41 880 | 42 109 | 43 892 | 67 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 011 | 2 791 | 519 | 863 | 495 | 1 717 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 011 | 2 791 | 519 | 863 | 495 | 1 717 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 289 | 62 586 | 82 995 | 44 539 | 50 854 | 39 555 | 49 699 | 40 539 | 41 576 | 41 617 | 43 779 | 65 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 622 | 5 011 | 2 791 | 519 | 863 | 495 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 | 4 884 | 2 660 | 361 | 322 | 340 | 1 403 | 287 | 1 831 | 478 | 436 | 318 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 481 | 72 | 182 | 401 | 105 | 6 | 125 | 874 | 132 | 300 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 245 | 608 | 203 | 340 | 942 | 260 | 320 | 162 | 957 | 346 | 136 | 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 323 | 1 427 | 4 884 | 2 660 | 361 | 322 | 340 | 160 | 287 | 1 831 | 478 | 436 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 50 | 481 | 72 | 182 | 401 | 105 | 125 | 874 | 132 | 300 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 267 | 245 | 608 | 203 | 340 | 942 | 260 | 160 | 162 | 957 | 346 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 003 | 1 141 | 3 903 | 2 113 | 259 | 162 | 242 | 212 | 348 | 179 | 193 | 237 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 252 | 286 | 981 | 547 | 102 | 160 | 98 | 53 | 87 | 42 | 85 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 981 | 547 | 102 | 160 | 98 | 281 | 87 | 42 | 85 | 40 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 141 | 3 903 | 2 113 | 259 | 162 | 242 | 1 122 | 348 | 179 | 193 | 237 | 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 141 | 3 903 | 2 113 | 259 | 162 | 242 | 1 122 | 348 | 179 | 193 | 237 | 909 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 41,0 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 348 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 909 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,1 % | +0,5 % | +4,2 % | +53,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 2,82 | 3,87 | 2,38 | 2,40 | 1,52 | 1,28 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,98 | 1,97 | 1,55 | 1,18 | 0,46 | 0,96 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,47 | 0,13 | 0,19 | 0,19 | 0,46 | 0,60 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,65 | 0,76 | 0,63 | 0,57 | 0,42 | 0,27 ▲ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 0,54 | 0,31 | 0,58 | 0,74 | 1,36 | 1,20 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 1,2 % | 0,7 % | 1,2 % | 0,3 % | 1,9 % | 3,8 % ▼ | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 1,4 % | 1,9 % ▼ | 7,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 3,4 % | 2,1 % | 1,9 % | 2,0 % | 5,3 % | 0,5 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % | 5,2 % | 2,8 % | 2,9 % | 3,5 % | 12,4 % | 7,1 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,99 | 4,98 | 4,08 | 3,76 | 3,89 | 0,76 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 49 дн. | 32 дн. | 45 дн. | 32 дн. | — | 141 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 27 дн. | 33 дн. | 27 дн. | 39 дн. | 59 дн. | 51 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 33 дн. | 17 дн. | 33 дн. | 32 дн. | 55 дн. | 151 дн. ▲ | 210 дн. |
| Финансовый цикл | — | 43 дн. | 47 дн. | 39 дн. | 39 дн. | — | 16 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 | 0,65 | 0,74 | 0,58 | 0,58 | 0,34 | 0,34 ▲ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,78 | — | — | — | — | — | 2,09 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).