Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСТЦЫБЫТСЕРВИС", Крестцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕСТЦЫБЫТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 487 | 1 892 | 1 520 | 1 640 | 1 528 | 1 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 253 | 241 | 124 | 58 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 253 | 241 | 124 | 58 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 234 | 1 651 | 1 396 | 1 582 | 1 518 | 1 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 577 | 398 | 245 | 241 | 253 | 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 258 | 1 173 | 1 149 | 1 231 | 1 157 | 1 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 399 | 80 | 2 | 110 | 108 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 637 | 2 487 | 1 892 | 1 520 | 1 640 | 1 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 253 | 241 | 124 | 58 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 253 | 241 | 124 | 58 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 437 | 2 234 | 1 651 | 1 396 | 1 582 | 1 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 378 | 577 | 398 | 245 | 241 | 253 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 463 | 1 258 | 1 173 | 1 149 | 1 231 | 1 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 596 | 399 | 80 | 2 | 110 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 487 | 1 892 | 1 520 | 1 640 | 1 528 | 1 383 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 625 | 5 184 | 5 544 | 5 450 | 5 328 | 5 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 | 240 | 210 | 210 | 219 | 251 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 543 | 4 944 | 5 334 | 5 240 | 5 109 | 4 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 637 | 2 487 | 1 892 | 1 520 | 1 640 | 1 528 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 822 | 3 625 | 5 184 | 5 544 | 5 450 | 5 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 240 | 210 | 210 | 219 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 822 | 3 543 | 4 944 | 5 334 | 5 240 | 5 109 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 112 | 446 | 379 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 330 | 15 632 | 8 368 | 6 286 | 5 932 | 5 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 190 | 15 520 | 10 004 | 6 647 | 5 486 | 5 443 |
| Выручка за отчетный год | 15 632 | 8 368 | 6 286 | 5 932 | 5 822 | 2 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 446 | 379 | 31 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 446 | 379 | 31 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 520 | 10 004 | 6 647 | 5 486 | 5 443 | 2 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 112 | 446 | 379 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 396 | 186 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 4 | 200 | 63 | 19 | 18 |
| Прочие расходы за отчетный год | 242 | 267 | 376 | 113 | 212 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 396 | 186 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 334 | 40 | 4 | 200 | 63 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 392 | 242 | 267 | 376 | 113 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 623 | 493 | 255 | 195 | 182 | 176 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 493 | 255 | 195 | 182 | 176 | 96 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 10 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -621 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -732 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -138 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,32 | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,24 | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | -1,74 | -2,65 | -2,32 | -2,49 | -2,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,0 % | -113,8 % | -48,2 % | 13,0 % | 0,7 % | -10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -269 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.