Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА", Крестцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 257 | 5 345 | 4 696 | 4 713 | 5 508 | 1 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 | 18 | 18 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 255 | 18 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 257 | 5 090 | 4 678 | 4 695 | 5 508 | 1 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 679 | 920 | 589 | 483 | 520 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 263 | 3 096 | 4 146 | 4 873 | 1 565 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 1 074 | 97 | 66 | 115 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 992 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 281 | 3 257 | 5 345 | 4 696 | 4 713 | 5 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 255 | 18 | 18 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 18 | 18 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 255 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 279 | 3 257 | 5 090 | 4 678 | 4 695 | 5 508 |
| Запасы на конец предыдущего года | 563 | 679 | 920 | 589 | 483 | 520 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 661 | 2 263 | 3 992 | 4 146 | 4 873 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 315 | 1 074 | 97 | 66 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 096 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 257 | 5 345 | 4 696 | 4 713 | 5 508 | 1 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 334 | 3 135 | 3 270 | 3 917 | 4 318 | 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 114 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 537 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 537 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 923 | 2 210 | 889 | 795 | 1 190 | 1 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 245 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 394 | 965 | 889 | 967 | 1 190 | 1 094 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 529 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 281 | 3 257 | 5 345 | 4 696 | 4 713 | 5 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 805 | 2 334 | 3 135 | 3 270 | 3 918 | 4 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 366 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 769 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 245 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 245 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 476 | 923 | 965 | 1 426 | 795 | 1 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 537 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 476 | 394 | 965 | 889 | 967 | 1 190 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 529 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 942 | 1 100 | 494 | 1 181 | 1 045 |
| Выручка за предыдущий год | 7 205 | 9 642 | 10 215 | 9 656 | 9 522 | 9 036 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 952 | 8 700 | 9 115 | 9 162 | 8 341 | 7 991 |
| Выручка за отчетный год | 9 642 | 10 215 | 9 656 | 9 522 | 9 036 | 8 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 942 | 1 100 | 494 | 1 181 | 1 045 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 942 | 1 100 | 494 | 1 181 | 1 045 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 700 | 9 115 | 9 162 | 8 341 | 7 991 | 8 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | 942 | 1 100 | 494 | 1 181 | 1 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 496 | 769 | 156 | 645 | 68 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 210 | 171 | 282 | 277 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 492 | 541 | 509 | 818 | 977 | 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 496 | 769 | 156 | 645 | 68 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 46 | 210 | 171 | 282 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 492 | 541 | 509 | 818 | 977 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 496 | 769 | 156 | 645 | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 496 | 769 | 156 | 645 | 68 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 | 769 | 156 | 645 | 68 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 769 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 496 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 645 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 605 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,53 | 2,30 | 5,91 | 4,63 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,79 | 1,89 | 5,30 | 4,19 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,49 | 0,08 | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,59 | 0,83 | 0,78 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,70 | 0,20 | 0,28 | 1,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 14,4 % | 13,7 % | 1,2 % | -12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,3 % | 24,5 % | 16,5 % | 1,6 % | -34,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 37 дн. | 21 дн. | 24 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.