Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ РЫБАЛКА - "КЛЕВОЕ МЕСТО", Усадье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ РЫБАЛКА - "КЛЕВОЕ МЕСТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 947 | 3 450 | 4 594 | 1 930 | 1 489 | 1 150 | 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 493 | 446 | 386 | 330 | 276 | 230 | 182 |
| Основные средства на конец отчетного года | 479 | 432 | 372 | 316 | 262 | 216 | 168 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 454 | 3 004 | 4 208 | 1 600 | 1 213 | 920 | 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 395 | 410 | 1 110 | 792 | 699 | 831 | 414 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 2 593 | 3 082 | 808 | 512 | 87 | 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 | 16 | 3 | 2 | 46 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 947 | 3 450 | 4 594 | 1 931 | 1 489 | 1 150 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 493 | 446 | 386 | 330 | 276 | 230 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 479 | 432 | 372 | 316 | 262 | 216 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 454 | 3 004 | 4 208 | 1 601 | 1 213 | 920 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 395 | 410 | 1 110 | 792 | 699 | 831 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 2 593 | 3 082 | 808 | 512 | 87 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 1 | 16 | 3 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 947 | 3 450 | 4 594 | 1 930 | 1 489 | 1 149 | 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 717 | 908 | 1 558 | 342 | 448 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 708 | 1 358 | 142 | 248 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 251 | 2 693 | 1 246 | 744 | 242 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 251 | 2 693 | 1 246 | 744 | 242 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 | 291 | 343 | 342 | 297 | 1 263 | 1 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 989 | 850 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 291 | 343 | 342 | 297 | 275 | 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 947 | 3 450 | 4 594 | 1 930 | 1 489 | 1 149 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 717 | 908 | 1 558 | 342 | 448 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 517 | 708 | 1 358 | 142 | 248 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 251 | 2 693 | 1 246 | 744 | 242 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 251 | 2 693 | 1 246 | 744 | 242 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 | 291 | 343 | 342 | 297 | 1 263 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 989 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 | 291 | 343 | 342 | 297 | 275 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | 3 477 | 5 230 | 4 192 | 5 204 | 4 320 | |
| Выручка за предыдущий год | 384 | 3 477 | 5 230 | 4 192 | 5 204 | 4 320 | |
| Выручка за отчетный год | 384 | 3 477 | 5 230 | 4 192 | 5 204 | 4 320 | 5 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 477 | 5 230 | 4 192 | 5 204 | 4 320 | 5 929 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 570 | 106 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 510 | 4 660 | 5 315 | 5 098 | 5 119 | 5 986 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 608 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 570 | 106 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 608 | 3 510 | 4 660 | 5 315 | 5 098 | 5 119 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 570 | 106 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 570 | 106 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 570 | 106 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 570 | 106 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 570 | 106 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 570 | 106 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | 1 265 | 142 | 248 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 908 | 1 465 | 342 | 448 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 245 | 142 | 248 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 445 | 342 | 448 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 | 106 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 570 | 106 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 | 106 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 570 | 106 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | 804 | 57 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 123 | 804 | 57 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | 804 | 57 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 123 | 804 | 57 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 307 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 546 | 4 362 | 5 204 | 4 317 | 5 926 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 223 | 4 362 | 5 204 | 4 317 | 5 926 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 323 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 239 | 5 781 | 5 908 | 5 965 | 6 841 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 012 | 435 | 391 | 756 | 398 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 374 | 1 630 | 1 679 | 1 482 | 1 792 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 853 | 3 716 | 3 838 | 3 727 | 4 651 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 039 | 1 314 | 1 365 | 1 317 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 039 | 1 314 | 1 365 | 1 317 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 039 | 1 314 | 1 365 | 1 317 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 307 | 620 | 610 | 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 761 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,08 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.