Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛОВСКИЙ КОМБИНАТ БЫТОВОЙ ХИМИИ", Березовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛОВСКИЙ КОМБИНАТ БЫТОВОЙ ХИМИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 533 | 86 306 | 81 545 | 143 522 | 204 073 | 281 378 | 291 693 | 338 371 | 312 998 | 168 892 | 129 230 | 52 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 998 | 29 317 | 17 591 | 41 836 | 43 323 | 71 522 | 78 152 | 104 127 | 66 116 | 57 720 | 22 153 | 18 932 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 986 | 29 263 | 17 548 | 41 836 | 43 323 | 71 522 | 77 919 | 104 121 | 66 116 | 57 720 | 22 153 | 18 932 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 6 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 43 | 233 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 535 | 56 989 | 63 954 | 101 686 | 160 750 | 209 856 | 213 541 | 234 244 | 246 882 | 111 172 | 107 077 | 33 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 910 | 7 257 | 14 694 | 27 588 | 22 370 | 32 699 | 42 515 | 63 292 | 67 166 | 17 845 | 993 | 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 332 | 7 078 | 4 108 | 5 833 | 3 544 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 457 | 48 547 | 46 741 | 60 038 | 86 989 | 114 618 | 116 729 | 163 509 | 179 327 | 89 919 | 106 060 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 450 | 49 505 | 44 415 | 32 916 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 168 | 1 157 | 2 187 | 6 666 | 43 693 | 7 201 | 6 336 | 7 443 | 389 | 3 408 | 24 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 316 | 140 | 2 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 964 | 66 533 | 86 306 | 81 545 | 143 521 | 204 073 | 281 378 | 307 861 | 338 371 | 312 998 | 168 892 | 129 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 515 | 23 998 | 29 317 | 17 591 | 41 836 | 43 323 | 71 522 | 101 585 | 104 127 | 66 116 | 57 720 | 22 153 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 315 | 23 986 | 29 263 | 17 548 | 41 836 | 43 323 | 71 522 | 101 518 | 104 121 | 66 116 | 57 720 | 22 153 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 67 | 6 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 54 | 43 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 449 | 42 535 | 56 989 | 63 954 | 101 685 | 160 750 | 209 856 | 206 276 | 234 244 | 246 882 | 111 172 | 107 077 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 873 | 9 910 | 7 257 | 14 694 | 27 588 | 22 370 | 32 699 | 66 916 | 63 292 | 67 166 | 17 845 | 993 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 768 | 332 | 7 078 | 4 108 | 5 833 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 567 | 29 237 | 48 547 | 46 741 | 60 038 | 86 989 | 114 618 | 136 889 | 163 509 | 179 327 | 89 919 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 450 | 49 505 | 106 060 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 168 | 1 157 | 2 187 | 6 666 | 43 693 | 7 201 | 2 471 | 7 443 | 389 | 3 408 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 452 | 28 | 316 | 140 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 533 | 86 306 | 81 545 | 143 522 | 204 073 | 281 378 | 291 693 | 338 371 | 312 998 | 168 892 | 129 230 | 52 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 201 | 4 508 | 7 331 | 10 097 | 10 044 | 10 995 | 12 332 | 43 609 | 52 410 | 51 247 | 51 154 | 18 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 498 | 7 321 | 10 087 | 10 034 | 10 985 | 12 322 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 920 | 49 881 | 33 | 74 | 383 | 35 | 7 891 | 1 007 | 559 | 206 | 201 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 914 | 49 839 | 350 | 7 660 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 | 33 | 74 | 33 | 35 | 231 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 1 007 | 559 | 206 | 201 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 412 | 31 917 | 74 181 | 133 351 | 193 646 | 270 348 | 271 470 | 293 754 | 260 029 | 117 439 | 77 875 | 34 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 412 | 31 917 | 74 181 | 133 351 | 193 646 | 268 684 | 267 341 | 289 544 | 253 608 | 114 171 | 77 875 | 33 253 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 853 | 1 890 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 811 | 2 153 | 4 210 | 6 421 | 3 268 | 754 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 964 | 66 533 | 86 306 | 81 545 | 143 522 | 204 073 | 281 378 | 307 861 | 338 371 | 312 998 | 168 892 | 129 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 201 | 4 508 | 7 331 | 10 097 | 10 044 | 10 995 | 15 088 | 43 609 | 52 410 | 51 247 | 51 154 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 191 | 4 498 | 7 321 | 10 087 | 10 034 | 10 985 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 378 | 28 920 | 49 881 | 33 | 74 | 383 | 35 | 582 | 1 007 | 559 | 206 | 201 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 369 | 28 914 | 49 839 | 350 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 42 | 33 | 74 | 33 | 35 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 582 | 1 007 | 559 | 206 | 201 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 121 | 33 412 | 31 917 | 74 181 | 133 351 | 193 646 | 270 348 | 292 192 | 293 754 | 260 029 | 117 439 | 77 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 961 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 121 | 33 412 | 31 917 | 74 181 | 133 351 | 193 646 | 268 684 | 282 530 | 289 544 | 253 608 | 114 171 | 77 875 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 853 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 811 | 3 701 | 4 210 | 6 421 | 3 268 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 492 | 5 483 | 8 087 | 1 216 | 8 083 | 4 812 | 840 590 | 1 169 535 | 1 000 139 | 544 736 | 143 895 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 301 | 1 034 277 | 1 071 751 | 400 958 | 398 058 | 463 504 | 415 265 | 409 505 | 608 290 | 506 542 | 270 139 | 72 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 191 | 1 028 794 | 1 063 664 | 399 742 | 389 975 | 458 692 | 416 922 | 431 085 | 561 245 | 493 597 | 274 597 | 71 704 |
| Выручка за отчетный год | 1 034 277 | 1 071 751 | 400 958 | 398 058 | 463 504 | 415 265 | 345 409 | 608 290 | 506 542 | 270 139 | 72 191 | 9 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 087 | 1 216 | 8 083 | 4 812 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 087 | 1 216 | 8 083 | 4 812 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 028 794 | 1 063 664 | 399 742 | 389 975 | 458 692 | 416 922 | 353 962 | 561 245 | 493 597 | 274 597 | 71 704 | 33 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 483 | 8 087 | 1 216 | 8 083 | 4 812 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 742 | 992 | 3 729 | 3 845 | 204 | 1 404 | 1 761 | 105 864 | 84 059 | 54 998 | 76 928 | 77 930 |
| Проценты к получению за отчетный год | 695 | 1 391 | 2 840 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 7 687 | 4 398 | 8 | 86 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 934 | 44 530 | 62 519 | 23 181 | 21 673 | 54 279 | 14 939 | 46 529 | 41 104 | 29 013 | 38 110 | 50 829 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 727 | 43 938 | 55 608 | 27 419 | 26 976 | 52 601 | 7 379 | 59 335 | 42 955 | 25 985 | 38 818 | 27 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 081 | 4 609 | 992 | 3 729 | 3 845 | 204 | 1 404 | 159 645 | 105 864 | 84 059 | 54 998 | 76 928 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 695 | 1 391 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | 7 687 | 4 398 | 8 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 574 | 37 934 | 44 530 | 62 519 | 23 181 | 21 673 | 54 279 | 91 331 | 46 529 | 41 104 | 29 013 | 38 110 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 507 | 38 727 | 43 938 | 55 608 | 27 419 | 26 976 | 52 601 | 68 314 | 59 335 | 42 955 | 25 985 | 38 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 644 | 307 | 2 823 | 2 767 | 951 | 1 071 | 28 520 | 8 802 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 971 | 691 | 904 | 994 | 298 | 450 | 366 | 5 719 | 2 292 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 36 | 10 | 41 | 41 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 42 | 43 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 965 | 691 | 904 | 994 | 298 | 450 | 462 | 5 719 | 2 292 | 8 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 44 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | 10 | 41 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | 233 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 644 | 307 | 2 823 | 2 767 | 951 | 1 336 | 28 520 | 8 802 | 26 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 644 | 307 | 2 823 | 2 767 | 951 | 1 336 | 28 520 | 8 802 | 26 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 644 | 307 | 2 823 | 2 767 | 951 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 498 | 7 321 | 10 087 | 10 034 | 10 985 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 508 | 7 331 | 10 097 | 10 044 | 10 995 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 321 | 10 087 | 10 034 | 10 985 | 12 322 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 331 | 10 097 | 10 044 | 10 995 | 12 332 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 823 | 2 767 | 951 | 1 336 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 823 | 2 767 | 951 | 1 336 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 823 | 2 767 | 951 | 1 336 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 823 | 2 767 | 951 | 1 336 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 53 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 331 | 10 097 | 10 044 | 10 995 | 12 332 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 507 | 7 331 | 10 097 | 10 044 | 10 995 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 101 | 37 128 | 52 781 | 38 077 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 983 | 364 653 | 427 326 | 387 519 | 327 371 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 332 209 | 347 935 | 414 887 | 373 535 | 307 881 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 774 | 16 718 | 12 439 | 13 984 | 19 490 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 311 882 | 327 525 | 374 545 | 349 442 | 331 028 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 276 050 | 289 271 | 329 622 | 312 405 | 276 659 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 256 | 13 075 | 17 888 | 16 183 | 21 543 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 398 | 8 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 160 | 948 | 900 | 1 005 | 1 668 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 018 | 24 231 | 26 135 | 19 849 | 31 150 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 768 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 241 | 5 439 | 12 136 | 4 641 | 7 401 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 035 | 551 | 168 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 206 | 5 439 | 11 563 | 4 060 | 6 935 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 573 | 30 | 298 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 473 | 38 088 | 23 501 | 81 239 | 12 370 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 110 | 28 974 | 11 180 | 27 964 | 7 125 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 363 | 9 114 | 12 321 | 53 275 | 5 245 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 320 | 350 | 7 660 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 198 | 660 | 20 750 | 5 500 | 7 660 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 198 | 660 | 20 750 | 5 500 | 7 660 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 037 | 660 | 20 400 | 5 850 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 037 | 660 | 20 400 | 5 850 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 030 | 4 479 | 41 766 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 379 | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 608,3 млн ₽ | 506,5 млн ₽ | 270,1 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 28,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -229 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | |
| Активы | 338,4 млн ₽ | 313,0 млн ₽ | 168,9 млн ₽ | 129,2 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 43,6 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,7 % | -46,7 % | -73,3 % | -86,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 1,37 | 0,98 | 1,91 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,69 | 0,79 | 1,36 | 0,97 | 1,08 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,97 | 0,66 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,17 | 0,30 | 0,40 | 0,35 | 0,51 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,76 | 4,97 | 2,30 | 1,53 | 1,87 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | 7,7 % | 2,6 % | -1,7 % | 0,7 % | -246,0 % | 5,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4,7 % | 1,7 % | -0,4 % | -0,3 % | 0,3 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 2,8 % | -0,7 % | -0,2 % | 0,0 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,4 % | 16,8 % | -2,3 % | -0,4 % | 0,1 % | 10,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,80 | 1,62 | 1,60 | 0,56 | 0,18 | 1,13 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 129 дн. | 121 дн. | 536 дн. | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 50 дн. | 24 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 91 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.41.3 (компаний: 386).