Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН ЛАБ ГМБХ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН ЛАБ ГМБХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 836 | 23 907 | 19 560 | 24 577 | 30 847 | 39 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 364 | 273 | 348 | 479 | 494 | 922 |
| Основные средства на конец отчетного года | 347 | 258 | 335 | 400 | 330 | 456 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 15 | 13 | 79 | 164 | 466 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 473 | 23 634 | 19 212 | 24 099 | 30 352 | 38 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 587 | 6 853 | 8 809 | 13 146 | 12 010 | 15 832 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 439 | 16 768 | 8 887 | 10 233 | 18 163 | 22 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 447 | 13 | 1 516 | 720 | 179 | 475 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 540 | 14 836 | 23 907 | 19 560 | 24 577 | 30 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 436 | 364 | 273 | 348 | 479 | 494 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 436 | 347 | 258 | 335 | 400 | 330 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 15 | 13 | 79 | 164 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 103 | 14 473 | 23 634 | 19 212 | 24 099 | 30 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 870 | 4 587 | 6 853 | 8 809 | 13 146 | 12 010 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 829 | 9 439 | 16 768 | 8 887 | 10 233 | 18 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 404 | 447 | 13 | 1 516 | 720 | 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 836 | 23 907 | 19 560 | 24 577 | 30 847 | 39 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 467 | 9 199 | 10 734 | 14 593 | 11 351 | 10 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 367 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 688 | 688 | 688 | 688 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 688 | 688 | 688 | 688 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 369 | 14 707 | 8 137 | 9 296 | 18 808 | 28 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 601 | 1 051 | 101 | 101 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 768 | 13 656 | 8 036 | 9 195 | 18 807 | 28 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 540 | 14 836 | 23 907 | 19 560 | 24 577 | 30 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 255 | 2 467 | 9 199 | 10 734 | 14 593 | 11 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 155 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 688 | 688 | 688 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 688 | 688 | 688 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 285 | 12 369 | 14 707 | 8 137 | 9 296 | 18 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 251 | 1 601 | 1 051 | 101 | 101 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 034 | 10 768 | 13 656 | 8 036 | 9 195 | 18 807 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 297 | 585 | 7 741 | 3 045 | 4 714 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 511 | 11 248 | 22 552 | 16 720 | 23 205 | 19 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 214 | 10 663 | 14 811 | 13 675 | 18 491 | 21 386 |
| Выручка за отчетный год | 11 248 | 22 552 | 16 720 | 23 205 | 19 163 | 30 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | 7 741 | 3 045 | 4 714 | 3 271 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 585 | 7 741 | 3 045 | 4 714 | 3 271 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 663 | 14 811 | 13 675 | 18 491 | 21 386 | 26 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 297 | 585 | 7 741 | 3 045 | 4 714 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 524 | 7 503 | 2 031 | 4 527 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 39 | 22 | 23 | 21 | 770 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 277 | 1 036 | 210 | 430 | 4 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 032 | 524 | 7 503 | 2 031 | 4 527 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 39 | 22 | 23 | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 | 69 | 277 | 1 036 | 210 | 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 726 | 213 | 6 731 | 1 537 | 3 859 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 306 | 311 | 772 | 494 | 668 | 610 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 311 | 772 | 494 | 668 | 610 | 344 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 6 731 | 1 537 | 3 859 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 6 731 | 1 537 | 3 859 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 726 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -428 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 39,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,61 | 2,36 | 2,59 | 1,61 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,14 | 1,28 | 1,18 | 0,98 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,19 | 0,08 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,38 | 0,55 | 0,59 | 0,37 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | 1,60 | 0,82 | 0,68 | 1,72 | 2,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 28,2 % | 7,9 % | 15,7 % | -10,5 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 73,2 % | 14,3 % | 26,4 % | -28,6 % | -3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 157 дн. | 169 дн. | 235 дн. | 259 дн. | 205 дн. | 216 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.