Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙДОС", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙДОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 094 | 440 418 | 364 304 | 471 132 | 695 884 | 740 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 036 | 146 917 | 104 459 | 103 008 | 197 869 | 105 516 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 036 | 146 917 | 104 459 | 103 008 | 197 869 | 105 516 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 059 | 293 501 | 259 845 | 368 124 | 498 015 | 635 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 876 | 145 448 | 188 339 | 267 954 | 397 459 | 535 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 109 | 1 089 | 960 | 355 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 882 | 29 096 | 14 737 | 35 774 | 38 118 | 72 691 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 116 545 | 53 745 | 61 345 | 51 674 | 10 327 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 692 | 181 | 140 | 1 040 | 15 019 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 612 | 2 843 | 1 821 | 8 764 | 910 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 876 | 333 142 | 440 418 | 370 918 | 470 944 | 695 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 719 | 102 809 | 146 917 | 104 459 | 103 008 | 197 869 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 719 | 102 809 | 146 917 | 104 459 | 103 008 | 197 869 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 155 | 230 333 | 293 502 | 266 460 | 367 936 | 498 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 270 | 105 350 | 145 448 | 184 339 | 267 954 | 397 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 071 | 1 109 | 1 089 | 960 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 325 | 59 899 | 29 096 | 25 352 | 35 578 | 38 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 095 | 116 545 | 53 745 | 61 345 | 51 674 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 560 | 537 | 692 | 181 | 140 | 1 040 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 381 | 612 | 2 843 | 1 830 | 8 764 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 094 | 440 418 | 364 304 | 471 131 | 695 884 | 740 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 997 | 8 279 | 89 | 8 271 | 20 851 | 59 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 391 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 269 | 79 | 8 261 | 20 841 | 20 961 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 097 | 432 139 | 364 215 | 462 860 | 675 033 | 681 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 116 | 15 650 | 1 900 | 620 | 1 050 | 24 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 981 | 416 489 | 362 315 | 462 240 | 673 983 | 656 553 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 874 | 333 142 | 440 418 | 370 918 | 470 944 | 695 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 942 | 5 536 | 8 279 | 89 | 8 271 | 20 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 526 | 8 269 | 79 | 8 261 | 20 841 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 932 | 327 606 | 432 139 | 370 829 | 462 673 | 675 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 650 | 1 900 | 620 | 1 050 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 132 | 327 606 | 416 489 | 368 929 | 462 053 | 673 983 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 800 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 955 836 | 43 418 | 2 512 | 5 065 | 40 121 | 48 413 |
| Выручка за предыдущий год | 479 429 | 630 775 | 888 267 | 401 223 | 553 772 | 669 848 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 476 407 | 587 357 | 885 755 | 396 158 | 513 651 | 621 435 |
| Выручка за отчетный год | 484 634 | 888 267 | 401 223 | 553 772 | 669 848 | 796 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 512 | 5 065 | 40 121 | 48 413 | 45 104 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 917 | 20 312 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 722 | 16 316 | 40 604 | 28 496 | 24 792 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 510 325 | 885 755 | 396 158 | 513 651 | 621 435 | 751 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 793 | 19 917 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 625 | 25 722 | 16 316 | 40 604 | 28 496 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 230 | 5 325 | 6 602 | 15 110 | 19 857 | 30 969 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 352 | 4 089 | 811 | 770 | 1 830 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 219 | 14 | 1 173 | 770 | 2 971 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 880 | 40 033 | 17 700 | 21 935 | 30 038 | 69 913 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 131 | 17 836 | 3 936 | 5 980 | 30 098 | 58 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 558 | 4 553 | 5 325 | 6 602 | 15 110 | 19 857 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 127 | 6 352 | 4 089 | 811 | 770 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 305 | 1 173 | 770 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 059 | 7 634 | 40 019 | 17 700 | 21 935 | 30 038 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 194 | 8 001 | 17 836 | 3 936 | 5 980 | 30 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 058 | 1 539 | 2 743 | 8 182 | 12 580 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 524 | 910 | 1 065 | 1 320 | 3 022 | 3 971 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 104 | 1 517 | 13 472 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 784 | 1 065 | 1 320 | 3 022 | 3 971 | 6 194 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 517 | 13 472 | 3 906 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 055 | 2 743 | 8 182 | 12 580 | 38 511 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 055 | 2 743 | 8 182 | 12 580 | 120 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 38 391 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 539 | 2 743 | 8 182 | 12 580 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 526 | 8 269 | 79 | 8 261 | 20 841 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 536 | 8 279 | 89 | 8 271 | 20 851 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 391 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 269 | 79 | 8 261 | 20 841 | 20 961 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 279 | 89 | 8 271 | 20 851 | 59 362 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 38 391 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 743 | 8 182 | 12 580 | 120 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 743 | 8 182 | 12 580 | 38 511 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 743 | 8 182 | 12 580 | 120 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 743 | 8 182 | 12 580 | 120 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 38 391 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 38 391 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 190 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 190 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 190 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 190 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 279 | 79 | 8 261 | 20 841 | 59 362 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 536 | 8 279 | 79 | 8 261 | 20 851 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 013 | 60 111 | 121 836 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 167 317 | 970 059 | 614 172 | 872 229 | 794 300 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 017 810 | 482 611 | 614 172 | 872 229 | 794 300 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 507 | 487 448 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 197 222 | 931 046 | 554 061 | 750 393 | 818 463 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 990 033 | 390 054 | 515 190 | 703 454 | 724 163 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 026 | 22 979 | 21 567 | 22 828 | 39 179 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 469 | 1 320 | 2 115 | 15 674 | 20 004 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 165 694 | 516 693 | 15 189 | 8 437 | 35 117 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 410 | 14 362 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 300 | 7 728 | 74 607 | 56 942 | 286 084 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 62 725 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 300 | 7 728 | 72 607 | 56 491 | 50 676 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 000 | 451 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 172 683 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 890 | 33 502 | 100 191 | 177 651 | 271 722 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 570 | 15 984 | 112 876 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 890 | 25 928 | 84 207 | 64 775 | 35 677 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 236 045 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 650 | 23 780 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 500 | 38 795 | 86 765 | 91 892 | 222 323 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 500 | 38 795 | 86 765 | 91 125 | 221 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 767 | 1 323 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 850 | 52 545 | 121 333 | 92 119 | 198 543 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 850 | 52 545 | 88 045 | 91 715 | 196 279 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 288 | 404 | 2 264 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 155 | 900 | 13 979 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 484,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 255,1 млн ₽ | 440,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 62,82 | — |
| Рентабельность продаж | -5,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 151 дн. | 172 дн. |
| Финансовый цикл | -29 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,52 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.