Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРПЕДО-МАРКЕТИНГ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРПЕДО-МАРКЕТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 813 | 116 378 | 102 347 | 58 817 | 44 338 | 44 045 | 34 209 | 34 209 | 34 209 | 34 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 832 | 33 498 | 32 600 | 29 492 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 832 | 33 498 | 32 600 | 29 492 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 981 | 82 880 | 69 747 | 29 325 | 41 654 | 41 361 | 31 525 | 31 525 | 31 525 | 31 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 122 | 4 363 | 10 511 | 11 012 | 23 721 | 23 721 | 23 721 | 23 721 | 23 721 | 23 721 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 259 | 56 247 | 16 963 | 17 933 | 17 633 | 7 803 | 7 803 | 7 803 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 877 | 75 877 | 7 643 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 729 | 2 380 | 2 989 | 1 350 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 076 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 478 | 124 814 | 116 378 | 102 347 | 58 817 | 44 338 | 44 045 | 34 209 | 34 209 | 34 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 224 | 34 832 | 33 498 | 32 600 | 29 492 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 224 | 34 832 | 33 498 | 32 600 | 29 492 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 253 | 89 982 | 82 880 | 69 747 | 29 325 | 41 654 | 41 361 | 31 525 | 31 525 | 31 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 521 | 8 122 | 4 363 | 10 511 | 11 012 | 23 721 | 23 721 | 23 721 | 23 721 | 23 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 350 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 887 | 178 | 76 137 | 56 247 | 16 963 | 17 933 | 17 633 | 7 803 | 7 803 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 109 364 | 75 877 | 7 803 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 131 | 4 729 | 2 380 | 2 989 | 1 350 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 076 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 813 | 116 378 | 102 347 | 58 817 | 44 338 | 44 045 | 34 209 | 34 209 | 34 209 | 34 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 016 | 14 874 | 34 893 | 35 446 | 19 991 | 19 991 | 19 991 | 19 991 | 19 991 | 19 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 006 | 14 864 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 331 | 16 376 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 331 | 16 376 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 797 | 101 504 | 48 123 | 6 995 | 24 347 | 24 054 | 14 218 | 14 218 | 14 218 | 14 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 657 | 11 163 | 1 880 | 6 867 | 6 717 | 3 631 | 3 631 | 3 631 | 3 471 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 140 | 90 341 | 48 123 | 5 115 | 17 480 | 17 337 | 10 587 | 10 587 | 10 587 | 10 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 478 | 124 814 | 116 378 | 102 347 | 58 817 | 44 338 | 44 045 | 34 209 | 34 209 | 34 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 775 | 12 016 | 14 874 | 34 893 | 35 446 | 19 991 | 19 991 | 19 991 | 19 991 | 19 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 765 | 12 006 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 331 | 16 376 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 331 | 16 376 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 703 | 112 797 | 101 504 | 48 123 | 6 995 | 24 347 | 24 054 | 14 218 | 14 218 | 14 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 383 | 20 657 | 11 163 | 1 880 | 6 867 | 6 717 | 3 631 | 3 631 | 3 631 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 320 | 92 140 | 90 341 | 48 123 | 5 115 | 17 480 | 17 337 | 10 587 | 10 587 | 10 587 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 393 | 24 176 | 1 589 | 22 015 | 2 456 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 62 656 | 29 766 | 18 786 | 32 176 | 23 683 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 263 | 5 590 | 17 197 | 10 161 | 21 227 | |||||
| Выручка за отчетный год | 29 766 | 18 786 | 32 176 | 23 683 | 10 110 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 176 | 15 729 | 22 015 | 2 456 | 3 292 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 153 | 1 589 | 22 015 | 2 456 | 3 292 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 869 | 6 195 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 154 | 7 945 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 590 | 3 057 | 10 161 | 21 227 | 6 818 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 089 | 4 153 | 1 589 | 22 015 | 2 456 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 386 | 3 869 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 918 | 16 154 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 647 | 3 572 | 20 655 | 600 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 905 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 014 | 1 816 | 1 456 | 3 172 | 1 102 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 974 | 4 948 | 204 | 1 951 | 14 595 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 1 149 | 108 | 635 | 31 535 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 600 | 2 647 | 3 572 | 20 655 | 600 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 665 | 905 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 676 | 4 014 | 1 816 | 1 456 | 3 172 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 974 | 4 948 | 204 | 1 951 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 486 | 371 | 1 149 | 108 | 635 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 295 | 1 250 | 2 858 | 20 019 | 553 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 995 | 710 | 714 | 636 | 47 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 310 | 687 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 710 | 714 | 636 | 47 | 704 | |||||
| Прочее за отчетный год | 687 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 250 | 2 858 | 20 019 | 553 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 250 | 2 858 | 20 019 | 553 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 295 | 1 250 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 006 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 016 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 864 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 874 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 858 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 858 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 858 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 858 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 874 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 016 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 431 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 303 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 780 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 745 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 714 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -15,5 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 44,3 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,72 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,23 | 1,58 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,73 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 1,33 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 1,02 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,45 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,52 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 1,20 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,28 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 7,1 % | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 3,6 % | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,9 % | — | — | — | — | — | 0,5 % | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -77,3 % | — | — | — | — | — | 7,4 % | 19,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,06 | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 63 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 270 дн. | — | — | — | — | — | 11 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.19 (компаний: 694).