Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ОЗОН", Нижний новгород
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ОЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 916 | 35 853 | 27 259 | 25 921 | 26 561 | 31 228 | 2 620 | 4 005 | 9 126 | 21 995 | 20 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 4 | 14 | 10 | 47 | 1 032 | 314 | 12 564 | 9 205 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 1 024 | 314 | 11 200 | 7 317 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 14 | 10 | 1 888 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 364 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | 8 | 8 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 914 | 35 849 | 27 245 | 25 911 | 26 514 | 30 196 | 2 620 | 4 005 | 8 812 | 9 431 | 11 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 111 | 19 887 | 25 111 | 24 706 | 24 815 | 23 110 | 1 977 | 2 676 | 3 780 | 3 069 | 8 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 182 | 10 | 10 | 6 | 393 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 286 | 15 503 | 2 104 | 1 188 | 1 008 | 6 688 | 425 | 1 015 | 1 744 | 3 800 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 | 200 | 2 449 | 2 169 | 3 182 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 517 | 237 | 30 | 17 | 465 | 210 | 78 | 114 | 833 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 221 | 44 | 178 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 672 | 19 916 | 24 491 | 27 235 | 25 921 | 29 603 | 7 234 | 2 620 | 4 005 | 9 126 | 21 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 8 | 12 | 10 | 47 | 557 | 314 | 14 733 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 557 | 314 | 11 200 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 12 | 3 533 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 10 | 8 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 671 | 19 915 | 24 484 | 27 222 | 25 911 | 29 556 | 6 677 | 2 620 | 4 005 | 8 812 | 7 262 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 675 | 14 111 | 21 887 | 25 111 | 24 706 | 26 510 | 5 271 | 1 977 | 2 676 | 3 780 | 3 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 1 | 10 | 6 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 108 | 4 959 | 2 436 | 2 081 | 1 066 | 2 524 | 1 175 | 425 | 1 015 | 1 744 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 207 | 130 | 200 | 2 449 | 4 193 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 888 | 517 | 161 | 30 | 17 | 468 | 17 | 78 | 114 | 833 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 327 | 122 | 44 | 6 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 916 | 35 852 | 27 259 | 25 921 | 26 561 | 31 228 | 2 620 | 4 005 | 9 126 | 21 995 | 20 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 | 208 | 497 | 2 276 | 2 693 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 168 | 198 | 487 | 2 266 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 125 | 1 000 | 8 374 | 1 033 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 308 | 1 033 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 1 624 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 108 | 5 442 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 109 | 42 451 | 36 195 | 35 520 | 36 121 | 39 603 | 2 442 | 3 797 | 7 629 | 11 345 | 17 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 | 19 | 22 | 7 | 1 737 | 284 | 500 | 3 | 754 | 4 122 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 053 | 42 432 | 36 173 | 35 513 | 34 384 | 39 319 | 2 337 | 3 165 | 7 153 | 9 892 | 12 878 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 105 | 132 | 473 | 699 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 672 | 19 916 | 24 491 | 27 235 | 25 921 | 29 603 | 7 234 | 2 620 | 4 005 | 9 126 | 21 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 178 | 208 | 497 | 2 276 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | 168 | 198 | 487 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 385 | 1 000 | 2 932 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 1 000 | 1 308 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 85 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 624 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 177 | 26 109 | 32 610 | 36 187 | 35 520 | 39 163 | 6 748 | 2 442 | 3 797 | 7 629 | 16 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 56 | 182 | 22 | 7 | 1 737 | 500 | 3 | 754 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 057 | 26 053 | 32 428 | 36 165 | 35 513 | 37 426 | 6 636 | 2 337 | 3 165 | 7 153 | 15 334 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 112 | 105 | 132 | 473 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 699 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 958 | 14 458 | 220 | 637 | 288 | 274 | 1 084 | 154 259 | |||
| Выручка за предыдущий год | 39 488 | 51 254 | 20 464 | 15 879 | 9 759 | 19 288 | 15 483 | 14 226 | 14 080 | 33 264 | 78 764 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 470 | 36 796 | 21 736 | 15 659 | 9 897 | 18 651 | 15 195 | 17 493 | 13 806 | 32 180 | 75 495 |
| Выручка за отчетный год | 51 254 | 43 078 | 15 879 | 9 759 | 19 288 | 24 243 | 14 226 | 14 080 | 33 264 | 78 764 | 39 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 836 | 221 | 637 | 274 | 1 084 | 3 269 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 613 | 221 | 637 | 274 | 1 084 | 3 269 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 426 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 797 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 792 | 29 242 | 15 658 | 9 897 | 18 651 | 25 855 | 17 493 | 13 806 | 32 180 | 75 495 | 38 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 462 | 220 | 637 | 288 | 274 | 1 084 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 713 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 283 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 157 | 114 | 121 | 96 | 150 | 379 | 2 298 | 1 312 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 20 | 10 | 86 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 205 | 123 | 27 | 111 | 516 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 51 | 108 | 2 239 | 2 422 | 3 799 | 601 | 354 | 108 | 307 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 106 | 967 | 1 003 | 544 | 2 557 | 566 | 439 | 745 | 1 069 | 1 054 | 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 086 | 114 | 162 | 96 | 150 | 379 | 1 359 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 20 | 10 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 205 | 14 | 27 | 111 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 51 | 56 | 108 | 667 | 3 799 | 601 | 354 | 194 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 073 | 1 106 | 305 | 1 017 | 544 | 318 | 779 | 439 | 745 | 1 069 | 1 054 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 84 | 77 | 30 | 289 | 1 779 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 37 | 11 | 75 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 126 | 37 | 11 | 75 | 70 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 41 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 68 | 77 | 30 | 289 | 1 779 | 417 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 68 | 77 | 30 | 289 | 1 779 | 417 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 | 84 | 77 | 30 | 289 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 273 | 2 770 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 846 | 16 089 | 37 801 | 95 274 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 286 | 16 039 | 34 820 | 76 130 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 560 | 50 | 2 981 | 19 144 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 573 | 16 606 | 35 031 | 98 171 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 084 | 11 013 | 23 833 | 60 550 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 332 | 3 037 | 8 317 | 10 949 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 161 | 158 | 2 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 136 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 157 | 2 395 | 2 587 | 26 670 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 549 | 450 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 549 | 450 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 553 | 1 498 | 2 514 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 493 | 4 398 | 9 215 | 6 634 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 493 | 4 398 | 9 215 | 6 634 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 705 | 3 845 | 7 717 | 4 120 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 705 | 3 845 | 7 717 | 4 120 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 | 36 | 719 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 417 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 178 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,0 % | +136,3 % | +136,8 % | -49,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,05 | 1,16 | 0,83 | 0,68 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,35 | 0,66 | 0,53 | 0,19 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,43 | 0,19 | 0,19 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 13,72 | 18,25 | 17,36 | 8,66 | 6,70 | 0,88 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | -23,0 % | 1,9 % | 3,3 % | 4,2 % | 2,8 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,2 % | 0,9 % | 2,3 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,7 % | 3,2 % | 8,1 % | 2,0 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,3 % | 14,4 % | 58,1 % | 78,2 % | 15,5 % | 8,8 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,43 | 3,52 | 3,64 | 3,58 | 1,92 | 1,52 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 26 дн. | 19 дн. | 18 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 71 дн. | 43 дн. | 15 дн. | 79 дн. | 54 дн. ▼ | 44 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).