Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ВОСТОК", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 096 | 25 109 | 21 964 | 21 927 | 24 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 828 | 22 954 | 21 121 | 19 332 | 17 543 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 828 | 22 954 | 21 121 | 19 332 | 17 543 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 267 | 2 155 | 843 | 2 595 | 7 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 14 | 4 | 10 | 6 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 224 | 1 094 | 797 | 2 549 | 6 962 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 453 | 25 096 | 25 109 | 21 964 | 21 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 703 | 24 828 | 22 954 | 21 121 | 19 332 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 703 | 24 828 | 22 954 | 21 121 | 19 332 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 750 | 268 | 2 155 | 843 | 2 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 4 | 14 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 702 | 224 | 1 094 | 797 | 2 549 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 096 | 25 109 | 21 964 | 21 927 | 24 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 675 | 24 974 | 21 819 | 21 702 | 24 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 964 | 21 809 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 | 134 | 145 | 225 | 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 134 | 145 | 225 | 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 453 | 25 096 | 25 109 | 21 964 | 21 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 975 | 20 675 | 24 974 | 21 819 | 21 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 665 | 24 964 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 200 | 4 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 200 | 4 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 | 221 | 134 | 145 | 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 | 59 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 162 | 134 | 145 | 225 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 530 | 5 741 | 5 468 | 4 645 | 4 710 |
| Выручка за предыдущий год | 7 640 | 7 640 | 7 334 | 6 735 | 6 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 110 | 1 899 | 1 866 | 2 090 | 2 013 |
| Выручка за отчетный год | 7 640 | 7 334 | 6 723 | 6 723 | 6 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 283 | 5 468 | 4 873 | 4 710 | 4 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 283 | 5 184 | 4 633 | 4 710 | 4 087 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 284 | 240 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 357 | 1 866 | 1 850 | 2 013 | 2 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 530 | 5 284 | 5 184 | 4 645 | 4 710 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 457 | 284 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 092 | 4 713 | 4 515 | 4 264 | 3 955 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 12 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 010 | 293 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 188 | 130 | 446 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 330 | 4 093 | 4 713 | 4 515 | 4 264 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 653 | 1 010 | 293 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 547 | 181 | 188 | 130 | 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 893 | 3 700 | 4 300 | 4 134 | 3 882 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 437 | 393 | 381 | 382 | |
| Прочее за предыдущий год | 413 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 382 | 369 | ||
| Прочее за отчетный год | 413 | 381 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 699 | 4 300 | 4 134 | 3 882 | 3 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 699 | 4 300 | 4 134 | 3 882 | 3 586 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 700 | 4 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,7 млн ₽ | — | 21,7 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 16,08 | 11,53 | 33,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 15,73 | 11,37 | 33,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 15,63 | 11,33 | 33,31 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | — | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | — | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 17,1 % | 17,7 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % | — | 17,9 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.