Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛФОКОР", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛФОКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 539 | 404 519 | 442 126 | 430 582 | 542 219 | 546 048 | 568 295 | 663 090 | 777 736 | 886 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 791 | 10 891 | 8 629 | 6 731 | 14 265 | 18 818 | 8 990 | 8 090 | 7 191 | 6 291 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 791 | 10 891 | 8 629 | 6 731 | 14 265 | 18 818 | 8 990 | 8 090 | 7 191 | 6 291 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 315 748 | 393 628 | 433 497 | 423 851 | 527 955 | 527 230 | 559 305 | 655 000 | 770 545 | 880 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 369 | 127 582 | 134 366 | 147 158 | 154 951 | 258 996 | 230 514 | 223 731 | 260 854 | 305 984 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 246 | 1 407 | 1 420 | 1 338 | 2 944 | 3 442 | 3 588 | 3 715 | 3 911 | 3 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 194 353 | 258 759 | 292 294 | 271 636 | 325 430 | 263 895 | 307 310 | 423 067 | 504 676 | 569 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 661 | 5 081 | 4 767 | 3 035 | 44 260 | 542 | 17 484 | 4 247 | 274 | 1 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 799 | 650 | 684 | 371 | 356 | 409 | 240 | 831 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 874 | 334 201 | 404 519 | 442 126 | 430 582 | 577 920 | 546 027 | 568 295 | 663 090 | 777 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 066 | 4 791 | 10 891 | 8 629 | 6 731 | 19 718 | 18 818 | 8 990 | 8 090 | 7 191 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 066 | 4 791 | 10 891 | 8 629 | 6 731 | 19 718 | 18 818 | 8 990 | 8 090 | 7 191 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 228 808 | 329 410 | 393 628 | 433 497 | 423 851 | 558 202 | 527 209 | 559 305 | 655 000 | 770 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 268 | 108 819 | 127 582 | 134 366 | 147 158 | 198 966 | 258 996 | 230 514 | 223 731 | 261 252 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 487 | 2 531 | 1 407 | 1 420 | 1 338 | 3 415 | 3 442 | 3 588 | 3 715 | 3 911 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 966 | 206 774 | 258 759 | 292 294 | 271 636 | 351 468 | 263 874 | 307 310 | 423 067 | 504 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 086 | 10 661 | 5 081 | 4 767 | 3 035 | 3 829 | 542 | 17 484 | 4 247 | 274 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 625 | 799 | 650 | 684 | 525 | 356 | 409 | 240 | 831 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 539 | 404 519 | 442 126 | 430 582 | 542 219 | 546 048 | 568 295 | 663 090 | 777 736 | 886 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 788 | 230 170 | 216 336 | 224 950 | 332 888 | 325 118 | 316 582 | 307 428 | 347 892 | 422 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 208 778 | 230 160 | 216 326 | 224 940 | 332 878 | 325 108 | 316 572 | 307 418 | 347 882 | 422 708 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 750 | 174 349 | 225 790 | 205 633 | 209 331 | 220 930 | 251 713 | 355 662 | 429 844 | 464 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 700 | 20 000 | 30 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 050 | 154 349 | 195 790 | 205 633 | 209 331 | 220 930 | 251 713 | 355 662 | 429 844 | 464 078 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 874 | 334 201 | 404 519 | 442 126 | 430 582 | 577 920 | 546 027 | 568 295 | 663 090 | 777 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 616 | 208 807 | 230 170 | 216 336 | 224 950 | 395 189 | 325 118 | 316 582 | 307 428 | 347 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 606 | 208 797 | 230 160 | 216 326 | 224 940 | 395 179 | 325 108 | 316 572 | 307 418 | 347 882 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 258 | 125 394 | 174 349 | 225 790 | 205 633 | 182 731 | 220 909 | 251 713 | 355 662 | 429 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 000 | 20 000 | 30 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 258 | 89 356 | 154 349 | 195 790 | 205 633 | 182 731 | 220 909 | 251 713 | 355 662 | 429 802 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 574 | 150 265 | 225 495 | 186 634 | 189 037 | 291 901 | 292 285 | 311 657 | 377 958 | 458 212 |
| Выручка за предыдущий год | 388 549 | 453 692 | 589 417 | 540 639 | 568 072 | 873 247 | 796 190 | 791 212 | 888 607 | 1 133 026 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 257 975 | 303 427 | 363 922 | 354 005 | 379 035 | 581 346 | 503 905 | 479 555 | 510 649 | 674 814 |
| Выручка за отчетный год | 453 692 | 589 417 | 540 639 | 568 072 | 728 588 | 796 190 | 791 212 | 888 607 | 1 133 026 | 1 571 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 242 | 225 495 | 186 634 | 189 037 | 258 639 | 292 285 | 311 657 | 377 958 | 458 212 | 648 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 891 | 158 685 | 155 324 | 149 846 | 216 886 | 253 538 | 281 123 | 333 520 | 412 059 | 571 884 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 351 | 66 810 | 31 310 | 39 191 | 41 753 | 38 747 | 30 534 | 44 438 | 46 153 | 76 132 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 279 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 303 450 | 363 922 | 354 005 | 379 035 | 469 949 | 503 905 | 479 555 | 510 649 | 674 814 | 923 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 746 | 132 914 | 158 685 | 155 324 | 149 846 | 264 943 | 253 538 | 281 123 | 333 520 | 412 059 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 828 | 17 351 | 66 810 | 31 310 | 39 191 | 26 958 | 38 747 | 30 534 | 44 438 | 46 153 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 404 | 153 323 | 151 341 | 150 073 | 234 140 | 257 452 | 280 542 | 330 350 | 401 631 | 549 934 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 407 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 247 | 3 417 | 5 293 | 5 611 | 21 595 | 26 376 | 18 393 | 14 696 | 12 842 | 6 584 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 734 | 8 779 | 9 276 | 5 384 | 4 341 | 22 462 | 18 974 | 17 866 | 23 270 | 29 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 884 | 132 427 | 153 323 | 151 341 | 150 073 | 267 962 | 257 452 | 280 542 | 330 350 | 401 630 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 376 | 2 247 | 3 417 | 5 293 | 5 611 | 50 074 | 26 376 | 18 393 | 14 696 | 12 109 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 238 | 2 734 | 8 779 | 9 276 | 5 384 | 47 055 | 22 462 | 18 974 | 17 866 | 22 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 572 | 110 036 | 115 378 | 120 762 | 119 677 | 207 476 | 205 619 | 224 426 | 264 274 | 321 128 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 312 | 22 391 | 37 945 | 30 579 | 30 396 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 387 | 37 945 | 30 579 | 30 396 | 46 922 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 017 | 115 378 | 120 762 | 119 677 | 187 218 | 205 619 | 224 426 | 264 274 | 321 129 | 412 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 017 | 115 378 | 120 762 | 119 677 | 187 218 | 205 619 | 224 426 | 264 274 | 321 129 | 412 315 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 572 | 110 036 | 115 378 | 120 762 | 119 677 | 207 476 | 205 619 | 224 426 | 264 274 | 321 128 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 188 205 | 890 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 949 922 | 7 348 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 932 682 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 240 | 7 348 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 761 717 | 6 458 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 522 126 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 861 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 115 856 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 874 | 6 458 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 442 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 201 442 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 890 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 796,2 млн ₽ | 791,2 млн ₽ | 888,6 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 187,2 млн ₽ | 205,6 млн ₽ | 224,4 млн ₽ | 264,3 млн ₽ | 321,1 млн ₽ | 412,3 млн ₽ | ||
| Активы | 542,2 млн ₽ | 546,0 млн ₽ | 568,3 млн ₽ | 663,1 млн ₽ | 777,7 млн ₽ | 886,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 325,1 млн ₽ | 316,6 млн ₽ | 307,4 млн ₽ | 347,9 млн ₽ | 422,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,6 % | +12,3 % | +27,5 % | +38,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 2,39 | 2,22 | 1,84 | 1,79 | 1,90 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 1,20 | 1,29 | 1,20 | 1,17 | 1,23 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | — | 0,60 | 0,56 | 0,46 | 0,45 | 0,48 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 0,68 | 0,80 | 1,16 | 1,24 | 1,10 | 0,88 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | 31,8 % | 35,5 % | 37,5 % | 36,4 % | 36,4 % | 3,2 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 25,8 % | 28,4 % | 29,7 % | 28,3 % | 26,2 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,5 % | 37,7 % | 39,5 % | 39,9 % | 41,3 % | 46,5 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 63,2 % | 70,9 % | 86,0 % | 92,3 % | 97,5 % | 8,8 % ▲ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,46 | 1,39 | 1,34 | 1,46 | 1,77 | 1,51 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 121 дн. | 142 дн. | 174 дн. | 163 дн. | 132 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 188 дн. | 175 дн. | 160 дн. | 141 дн. | 121 дн. | 54 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 163 дн. | 160 дн. | 192 дн. | 254 дн. | 232 дн. | 183 дн. | 69 дн. ▼ | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — | 149 дн. | 126 дн. | 79 дн. | 71 дн. | 70 дн. | 38 дн. ▼ | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,58 | 0,55 | 0,46 | 0,44 | 0,47 | 0,51 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,33 | 10,00 | 8,73 | 8,65 | 9,76 | 4,84 ▲ | 5,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15776).